Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Sovereign Obligations émergentes

Obligations émergentes
Evolution de la VL (25/06/2019)
106,90 EUR
Romain  BORDENAVE–LU1897615388–
Romain BORDENAVE
Jean-Jacques DURAND–LU1897615388–
Jean-Jacques DURAND
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
106,90 EUR
Evolution de la VL (25/06/2019)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (25/06/2019)
106,90 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Romain BORDENAVE  
Jean-Jacques DURAND  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
21/12/2018
Date de Création (Part)
21/12/2018
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
JPM EMBI Global Diversified no CCC Hedged EUR
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1897615388
Actif net (fonds)
194 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.