Edmond de Rothschild

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EdR Fund Equity Euro Core Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (16/08/2018)
367,87 EUR
Marc  HALPERIN–LU1730855084–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–LU1730855084–
Anthony PENEL
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
367,87 EUR
Evolution de la VL (16/08/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2018)
367,87 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est la recherche de performance par le biais d'une exposition aux marchés actions, principalement dans la zone euro, en sélectionnant des titres sur une base discrétionnaire dans un univers d'investissement comparable à l'indice MSCI EMU, dividende net réinvesti.

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Commentaire 31/07/2018

Le mois de juillet est marqué par un apaisement sur le front de la guerre commerciale, notamment entre Europe et USA, salué par une détente des spreads de crédit dans un contexte de remontée modeste des taux et par une progression des indices actions européens. Les publications de résultat confirment la progression attendue en début d'année, soit près de 10%, sans indiquer néanmoins de tendances solides. Si l'effet devise devrait être moins pénalisant sur les niveaux actuels pour le second semestre, les marchés affectent une prime élevée au risque de retournement du cycle économique, risque renforcé par l'incertitude persistante entretenue par le discours déstabilisateur de l'administration américaine. De ce fait, tous les business models reposant sur une amélioration à moyen terme, notamment dans le cadre de plans de restructuration, sont écartés au profit de publications de qualité et restant bien orientées à court terme.Après l'avoir récemment allégée, nous avons soldé notre position sur Intesa Sanpaolo compte tenu du risque spécifique lié à l'instabilité en Italie, tout en maintenant notre pondération au secteur financier en renforçant nos plus fortes convictions (AXA, ING, Crédit Agricole, ABN Amro). Nous avons également renforcé notre exposition aux services parapétroliers (TechnipFMC) qui devraient profiter de la reprise des dépenses d'investissement dans un contexte de prix du baril élevé en nous allégeant sur les pétrolières intégrées en portefeuille (Royal Dutch Shell, ENI). Enfin, nous avons pris quelques profits sur des sociétés de moyenne capitalisation (Edenred, Wirecard, Just Eat) suite à leur important rebond intervenu sur le mois.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée

2,50 %

1,68 %

4,07 %

3,68 %

7,41 %

7,92 %

Depuis création

92,17 %

47,96 %

4,99 %

2,97 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de référence

92,17 %

47,96 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de référence

2,50 %

1,68 %

4,07 %

3,68 %

7,41 %

7,92 %

4,99 %

2,97 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*10,10 %12,08 %3,69 %0,96 %-0,06 %0,43 %
3 ans*13,90 %13,71 %3,09 %0,98 %-0,07 %0,31 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*-7,70 %0,01 %0,80 %
3 ans*-25,00 %-0,01 %0,99 %
Gain mensuel max Depuis création19,71 %
Perte mensuelle max Depuis création-21,27 %
Part B-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,10 % 13,90 % 12,08 % 13,71 %
Tracking Error 3,69 % 3,09 %
Ratio de Sharpe 0,43 % 0,31 %
Alpha 0,01 % -0,01 %
Coefficient de corrélation 0,96 % 0,98 %
Ratio d’information -0,06 % -0,07 %
Perte mensuelle max -21,27 %
Gain mensuel max 19,71 %
Max drawdown -7,70 % -25,00 %
Beta 0,80 % 0,99 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
21/01/1981
Date de Création (Part)
24/03/2005
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1730855084
Actif net (fonds)
355 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.