Edmond de Rothschild

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EdR Fund Euro High Yield Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (17/10/2018)
107,88 CHF
Alexis  FORET–LU1400356025–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1400356025–
Léo ABELLARD
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
2 ans
107,88 CHF
Evolution de la VL (17/10/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/10/2018)
107,88 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
2 ans
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est de surperformer l'indice de référence au cours de la période d'investissement minimum recommandée. Afin d'atteindre cet objectif, une gestion active du risque de taux d'intérêt et de crédit sera mise en œuvre dans le but générer des rendements supplémentaires pour le portefeuille d'obligations.

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Commentaire 28/09/2018

Malgré l'escalade des tensions commerciales avec l'annonce des taxes de 10 % sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires et les craintes des investisseurs par rapport au budget italien, le marché européen à haut rendement s'est relativement bien comporté avec un resserrement de 25 pb de l'indice Xover. L'indice des obligations de caisse à haut rendement a progressé de 25 pb au cours du mois, grâce à un resserrement des spreads de 14 pb couplé à une surperformance des obligations notées BB par rapport à celles notées B et CCC. Au niveau sectoriel, une performance positive a été notée dans l'ensemble, avec les secteurs des biens de consommation et de soins de santé menant le peloton et celui de la construction faisant figure de lanterne rouge. Au cours du mois, des entrées de l'ordre de 1,3 milliard d'euros ont été enregistrées dans les fonds européens à haut rendement. Le mois de septembre a été marqué par la réouverture du marché primaire avec, entre autres, Jaguar, IGT, Refinitiv, Getlink et Guala Closures. Les obligations Casino se sont bien comportées après que la société s'est vue octroyer par cinq banques une ligne de crédit de 500 millions d'euros arrivant à échéance en 2020.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-CHF Cumulée Annualisée

-1,73 %

-0,04 %

Depuis création

7,88 %

12,59 %

3,19 %

5,03 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (I-CHF)

Indice de référence

7,88 %

12,59 %

Annualisée

Part (I-CHF)

Indice de référence

-1,73 %

-0,04 %

3,19 %

5,03 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-CHFIndice de référencePart I-CHFIndice de référencePart I-CHFIndice de référencePart I-CHFIndice de référencePart I-CHFIndice de référence
1 an*2,60 %2,34 %0,59 %0,98 %-2,57 %0,76 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part I-CHFIndice de référencePart I-CHFIndice de référencePart I-CHFIndice de référence
1 an*-3,75 %-0,03 %1,08 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création1,95 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,79 %
Part I-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,60 % 2,34 %
Tracking Error 0,59 %
Ratio de Sharpe 0,76 %
Alpha -0,03 %
Coefficient de corrélation 0,98 %
Ratio d’information -2,57 %
Perte mensuelle max -1,79 %
Gain mensuel max 1,95 %
Max drawdown -3,75 %
Beta 1,08 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
14/02/1997
Date de Création (Part)
18/05/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1400356025
Actif net (fonds)
219 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,400 %
Frais de gestion appliqués
0,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.