Edmond de Rothschild

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EdR Fund Investment Grade Credit Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (18/07/2018)
105,50 GBP
Mark  KOWALSKI–LU1080014373–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014373–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
105,50 GBP
Evolution de la VL (18/07/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/07/2018)
105,50 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir une appréciation optimale à long terme du capital investi en investissant dans des titres de créance négociés sur les marchés de capitaux et les marchés monétaires réglementés. Le Compartiment vise notamment à surperformer l'indice Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate.

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Commentaire 29/06/2018

Lors de la réunion cruciale de la BCE du 14 juin, Mario Draghi a annoncé que le programme d'assouplissement quantitatif s'arrêterait à la fin de l'année et serait réduit de moitié en termes de volume au cours du quatrième trimestre. Les Bunds ont néanmoins bien résisté, la BCE ayant annoncé une orientation prospective très accommodante, garantissant au marché que la première hausse de taux interviendrait après l'été 2019. Les rendements ont reculé de 1 à 5 points de base sur la courbe des taux allemands. La réunion de la Fed s'est déroulée comme prévu, avec une hausse de taux de 25 points de base et une réaffirmation des directives. Les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté au cours du mois, une fois de plus sous l'impulsion de l'extrémité courte. Les tensions politiques en Europe se sont quelque peu apaisées avec la formation d'un gouvernement populiste en Italie (évitant ainsi de nouvelles élections) et la conclusion d'un nouvel accord sur la dette grecque, alors que l'adoption de la motion de censure espagnole a permis la formation d'un nouveau gouvernement plutôt que la tenue de nouvelles élections.Les écarts de crédit ont connu un autre mois peu propice, attribuable en grande partie à l'escalade des tensions commerciales. Les écarts de crédit « investment grade » se sont élargis de 10 points de base aux États-Unis et de 5 points de base en Europe. Le secteur financier a été particulièrement faible.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-GBP Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,93 %

-1,18 %

-1,93 %

-1,18 %

1 an

-0,65 %

-0,03 %

-0,65 %

-0,03 %

3 ans

4,51 %

5,81 %

1,48 %

1,90 %

Depuis création

5,50 %

7,91 %

1,35 %

1,92 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-GBP)

Indice de référence

-1,93 %

-1,18 %

-0,65 %

-0,03 %

4,51 %

5,81 %

5,50 %

7,91 %

Annualisée

Part (A-GBP)

Indice de référence

-0,65 %

-0,03 %

1,48 %

1,90 %

1,35 %

1,92 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référence
1 an*1,55 %1,41 %0,71 %0,89 %-0,88 %-0,23 %
3 ans*2,49 %2,15 %0,70 %0,97 %-0,62 %0,75 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référence
1 an*-2,96 %-0,01 %0,98 %
3 ans*-2,96 %-0,05 %1,11 %
Gain mensuel max Depuis création1,63 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,71 %
Part A-GBP
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,55 % 2,49 % 1,41 % 2,15 %
Tracking Error 0,71 % 0,70 %
Ratio de Sharpe -0,23 % 0,75 %
Alpha -0,01 % -0,05 %
Coefficient de corrélation 0,89 % 0,97 %
Ratio d’information -0,88 % -0,62 %
Perte mensuelle max -1,71 %
Gain mensuel max 1,63 %
Max drawdown -2,96 % -2,96 %
Beta 0,98 % 1,11 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
24/05/2005
Date de Création (Part)
21/07/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
ICE BofAML 1-15Yr Global Corp HGBP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1080014373
Actif net (fonds)
239 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.