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EdR Fund Euro IG Corporate Bonds Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (16/08/2017)
102,57 GBP
Mark  KOWALSKI–LU1080014969–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014969–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
102,57 GBP
Evolution de la VL (16/08/2017)
3
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Profil de risque
et de rendement
> 2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2017)
102,57 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'EDR fund EUR IG Corporate Bonds est de surperformer l'indice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance B-GBP Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

2,03 %

1,76 %

2,03 %

1,76 %

1 an

1,03 %

1,03 %

1,03 %

1,03 %

3 ans

6,37 %

8,11 %

2,08 %

2,63 %

Depuis création

6,85 %

8,63 %

2,18 %

2,73 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-GBP)

Indice de référence

2,03 %

1,76 %

1,03 %

1,03 %

6,37 %

8,11 %

6,85 %

8,63 %

Annualisée

Part (B-GBP)

Indice de référence

1,03 %

1,03 %

2,08 %

2,63 %

2,18 %

2,73 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-GBPIndice de référencePart B-GBPIndice de référencePart B-GBPIndice de référencePart B-GBPIndice de référencePart B-GBPIndice de référence
1 an*1,81 %1,88 %0,50 %0,96 %0,16 %0,32 %
3 ans*2,65 %2,30 %0,69 %0,97 %-0,79 %0,99 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-GBPIndice de référencePart B-GBPIndice de référencePart B-GBPIndice de référence
1 an*-2,20 %0,93 %
3 ans*-4,14 %-0,07 %1,12 %
Gain mensuel max Depuis création1,62 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,72 %
Part B-GBP
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,81 % 2,65 % 1,88 % 2,30 %
Tracking Error 0,50 % 0,69 %
Ratio de Sharpe 0,32 % 0,99 %
Alpha -0,07 %
Coefficient de corrélation 0,96 % 0,97 %
Ratio d’information 0,16 % -0,79 %
Perte mensuelle max -1,72 %
Gain mensuel max 1,62 %
Max drawdown -2,20 % -4,14 %
Beta 0,93 % 1,12 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
24/05/2005
Date de Création (Part)
21/07/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1080014969
Actif net (fonds)
149 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.