Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Flexible Diversifié flexible

Diversifié flexible
Evolution de la VL (19/01/2018)
147,37 EUR
Michael  NIZARD–LU1160352602–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160352602–
Philippe LECOQ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
147,37 EUR
Evolution de la VL (19/01/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/01/2018)
147,37 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Ce compartiment combine une sélection active de valeurs sur les marchés d'actions européens et un pilotage de l'exposition au risque actions entre 0% et 100% de l'actif net au moyen de stratégies de couverture, afin de participer à la hausse des marchés tout en amortissant les phases de baisse.

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Commentaire 29/12/2017

Le MSCI All Countries progresse une nouvelle fois ce mois-ci en s'adjugeant la douzième hausse mensuelle consécutive. En Europe, la poursuite de la hausse de l'euro, qui est revenu sur ses point hauts de septembre, n'a toutefois pas aidé les indices actions de la zone euro. Si le MSCI Europe a gagné 0.7% sur le mois, c'est la composante UK (+5%) qui explique la majeure partie de cette hausse, et ce, suite à l'accord sur le Brexit qui a rassuré. La sous-performance des actions de la zone euro tient vraisemblablement aux dossiers de politique interne, notamment aux faibles avancées des négociations entre Angela Merkel et le SPD en vue de former une grande coalition de gouvernement, et en Italie, la démission du gouvernement le 28 du mois, juste après le vote du budget 2018, qui a ouvert la perspective d'élections début mars.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

2,30 %

1,22 %

2,30 %

1,22 %

1 an

3,13 %

5,99 %

3,13 %

5,99 %

3 ans

5,89 %

11,01 %

1,92 %

3,54 %

5 ans

17,97 %

25,73 %

3,36 %

4,68 %

Depuis création

47,44 %

56,86 %

4,42 %

5,14 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

2,30 %

1,22 %

3,13 %

5,99 %

5,89 %

11,01 %

17,97 %

25,73 %

47,44 %

56,86 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

3,13 %

5,99 %

1,92 %

3,54 %

3,36 %

4,68 %

4,42 %

5,14 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*4,40 %3,79 %2,41 %0,84 %-1,66 %1,39 %
3 ans*7,96 %6,47 %3,58 %0,89 %-0,34 %0,61 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-5,34 %-0,07 %0,97 %
3 ans*-16,73 %-0,12 %1,10 %
Gain mensuel max Depuis création6,74 %
Perte mensuelle max Depuis création-11,07 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 4,40 % 7,96 % 3,79 % 6,47 %
Tracking Error 2,41 % 3,58 %
Ratio de Sharpe 1,39 % 0,61 %
Alpha -0,07 % -0,12 %
Coefficient de corrélation 0,84 % 0,89 %
Ratio d’information -1,66 % -0,34 %
Perte mensuelle max -11,07 %
Gain mensuel max 6,74 %
Max drawdown -5,34 % -16,73 %
Beta 0,97 % 1,10 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/01/2009
Date de Création (Part)
30/01/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160352602
Actif net (fonds)
101 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.