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EdR Fund Europe Flexible Diversifié flexible

Diversifié flexible
Evolution de la VL (18/10/2017)
146,85 EUR
Michael  NIZARD–LU1160352602–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160352602–
Philippe LECOQ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
146,85 EUR
Evolution de la VL (18/10/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/10/2017)
146,85 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Ce compartiment combine une sélection active de valeurs sur les marchés d'actions européens et un pilotage de l'exposition au risque actions entre 0% et 100% de l'actif net au moyen de stratégies de couverture, afin de participer à la hausse des marchés tout en amortissant les phases de baisse.

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Commentaire 31/08/2017

Malgré les trainées des missiles balistiques nord-coréens dans le ciel du Japon, les marchés actions globaux sont resté proches de l'équilibre au mois d'août - Le MSCI World a grappillé 0,1%, enchainant son 10ème mois consécutif de hausse. Deux facteurs ont permis de compenser les craintes géopolitiques. De bons indicateurs macro-économiques aux Etats-Unis, en Europe et en Chine d'abord et un ton rassurant de la FED. En effet, les indices de surprise sont restés bien orientés outre-Atlantique et sont repartis de l'avant dans l'Eurozone, au Japon et en Chine sur la seconde quinzaine du mois. Puis, les banquiers centraux ont également joué leur rôle. Même si la Fed a confirmé sa volonté de poursuivre la normalisation de sa politique monétaire et d'entamer la réduction de son bilan d'ici la fin de l'année, elle a également fait clairement passer le message qu'elle le ferait dans le calme et au gré des circonstances. Même précautions de langage du côté de la BCE.En Europe, le tableau des performances sectorielles est beaucoup plus hétérogène, près de 10% séparant le meilleur (utilities +3,9%) du plus mauvais (media -5,3%). Les utilities et les matériaux ont dominé les débats grâce à la hausse des prix de l'électricité, à celle des cours des métaux industriels et au recul des taux. Ce même recul des taux a logiquement pesé sur les financières. Il n'a pas non plus empêché les télécoms de repartir à la baisse après leur rebond de fin juillet. Nous sommes convaincus que la dynamique de l'économie mondiale reste positive dans les principales zones économiques, les résultats des entreprises ayant confirmé les espérances de progression.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

2,81 %

5,10 %

2,81 %

5,10 %

1 an

5,25 %

8,24 %

5,25 %

8,24 %

3 ans

13,93 %

15,38 %

4,43 %

4,87 %

5 ans

21,50 %

26,86 %

3,97 %

4,87 %

Depuis création

46,85 %

55,26 %

4,50 %

5,17 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

2,81 %

5,10 %

5,25 %

8,24 %

13,93 %

15,38 %

21,50 %

26,86 %

46,85 %

55,26 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

5,25 %

8,24 %

4,43 %

4,87 %

3,97 %

4,87 %

4,50 %

5,17 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*5,84 %4,93 %2,36 %0,92 %-1,20 %1,65 %
3 ans*8,11 %6,53 %3,51 %0,91 %-0,21 %0,56 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-5,34 %-0,06 %1,09 %
3 ans*-16,73 %-0,09 %1,12 %
Gain mensuel max Depuis création10,31 %
Perte mensuelle max Depuis création-11,07 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 5,84 % 8,11 % 4,93 % 6,53 %
Tracking Error 2,36 % 3,51 %
Ratio de Sharpe 1,65 % 0,56 %
Alpha -0,06 % -0,09 %
Coefficient de corrélation 0,92 % 0,91 %
Ratio d’information -1,20 % -0,21 %
Perte mensuelle max -11,07 %
Gain mensuel max 10,31 %
Max drawdown -5,34 % -16,73 %
Beta 1,09 % 1,12 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/01/2009
Date de Création (Part)
30/01/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160352602
Actif net (fonds)
112 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.