Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Flexible Diversifié flexible

Diversifié flexible
Evolution de la VL (11/10/2018)
102,61 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353329–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353329–
Philippe LECOQ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
102,61 EUR
Evolution de la VL (11/10/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (11/10/2018)
102,61 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du compartiment est de bénéficier de la hausse des marchés boursiers européens, tout en se prémunissant contre les baisses de marché, sous réserve que les attentes du gestionnaire concernant l'évolution du marché soient correctes, en effectuant une sélection de titres et en gérant le risque lié aux actions par le biais de stratégies de couverture.

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Commentaire 28/09/2018

Le mois s'achève sur une note plutôt contrastée.Sur la croissance mondiale, les données restent vigoureuse aux Etats-Unis et dans une moindre mesure dans les pays de la zone euro, celles-ci étant portées par la croissance domestique.Mais la croissance mondiale s'avère moins généralisée que par le passé.Sur la politique monétaire, le Fédérale Réserve a poursuivi sa feuille de route avec un resserrement à la fois graduel et assumé, ce qui a porté les taux à 10 ans en direction de 3%.Sur le volet politique, la programmation budgétaire du gouvernement italien a ravivé les craintes des investisseurs, avec en corollaire une nette tension des marges de crédit de la dette souveraine.En somme, le marché européen progresse légèrement. Les fondamentaux des marchés restent positifs avec une croissance attendue des résultats qui se maintient autour de 10%.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (11/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée

-4,55 %

-2,59 %

-1,58 %

1,38 %

1,66 %

2,87 %

Depuis création

12,54 %

26,58 %

1,64 %

3,31 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de référence

12,54 %

26,58 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de référence

-4,55 %

-2,59 %

-1,58 %

1,38 %

1,66 %

2,87 %

1,64 %

3,31 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*7,83 %5,66 %3,79 %0,89 %-0,46 %0,19 %
3 ans*6,64 %5,24 %3,32 %0,87 %-0,76 %0,68 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*-4,39 %-0,03 %1,23 %
3 ans*-15,50 %-0,23 %1,10 %
Gain mensuel max Depuis création9,78 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,49 %
Part B-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,83 % 6,64 % 5,66 % 5,24 %
Tracking Error 3,79 % 3,32 %
Ratio de Sharpe 0,19 % 0,68 %
Alpha -0,03 % -0,23 %
Coefficient de corrélation 0,89 % 0,87 %
Ratio d’information -0,46 % -0,76 %
Perte mensuelle max -10,49 %
Gain mensuel max 9,78 %
Max drawdown -4,39 % -15,50 %
Beta 1,23 % 1,10 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/01/2009
Date de Création (Part)
15/07/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160353329
Actif net (fonds)
83 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.