Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Flexible Diversifié flexible

Diversifié flexible
Evolution de la VL (07/12/2017)
107,48 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353329–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353329–
Philippe LECOQ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
107,48 EUR
Evolution de la VL (07/12/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (07/12/2017)
107,48 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Ce compartiment combine une sélection active de valeurs sur les marchés d'actions européens et un pilotage de l'exposition au risque actions entre 0% et 100% de l'actif net au moyen de stratégies de couverture, afin de participer à la hausse des marchés tout en amortissant les phases de baisse.

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Commentaire 30/11/2017

Consolidation contenue. Après deux mois de hausse quasi-ininterrompue, la consolidation que le marché craignait s'est produite en novembre. Le Stoxx 600 s'est replié de 2% après avoir butté deux fois sur le plus haut de mai dernier au cours de la première semaine du mois, victime du retournement à la hausse de l'Euro et de l'aplatissement de la courbe des taux. Les doutes sur la capacité du Congrès américain à adopter rapidement le projet de réforme fiscale du président Trump et les commentaires de Benoit Coeuré sur les limites techniques des programmes de rachat de la BCE ont remis l'euro sur la trajectoire haussière qu'il avait abandonnée depuis la mi-septembre. La publication des statistiques macro-économiques toujours très bien orientées ont également nourri le mouvement. En toute fin de période, les signaux macro-économies ont repris la direction des opérations, le marché saluant des indices PMI supérieurs aux attentes, la nouvelle hausse de l'indice du climat des affaires en France et un indice IFO à un plus haut historique.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (07/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

2,26 %

4,52 %

2,26 %

4,52 %

1 an

3,58 %

6,57 %

3,58 %

6,57 %

3 ans

7,49 %

9,29 %

2,43 %

3,00 %

5 ans

18,74 %

25,45 %

3,49 %

4,64 %

Depuis création

17,20 %

29,48 %

2,51 %

4,12 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de référence

2,26 %

4,52 %

3,58 %

6,57 %

7,49 %

9,29 %

18,74 %

25,45 %

17,20 %

29,48 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de référence

3,58 %

6,57 %

2,43 %

3,00 %

3,49 %

4,64 %

2,51 %

4,12 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*4,72 %4,36 %2,25 %0,88 %-1,34 %1,90 %
3 ans*7,93 %6,51 %3,46 %0,90 %-0,19 %0,53 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*-5,34 %-0,05 %0,95 %
3 ans*-16,37 %-0,07 %1,10 %
Gain mensuel max Depuis création9,78 %
Perte mensuelle max Depuis création-11,17 %
Part B-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 4,72 % 7,93 % 4,36 % 6,51 %
Tracking Error 2,25 % 3,46 %
Ratio de Sharpe 1,90 % 0,53 %
Alpha -0,05 % -0,07 %
Coefficient de corrélation 0,88 % 0,90 %
Ratio d’information -1,34 % -0,19 %
Perte mensuelle max -11,17 %
Gain mensuel max 9,78 %
Max drawdown -5,34 % -16,37 %
Beta 0,95 % 1,10 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/01/2009
Date de Création (Part)
15/07/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160353329
Actif net (fonds)
104 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.