Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Synergy Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (07/12/2017)
140,07 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102946461–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102946461–
Olivier HUET
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
140,07 EUR
Evolution de la VL (07/12/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (07/12/2017)
140,07 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment vise à générer une surperformance régulière sur un cycle économique complet par une sélection de valeurs potentiellement cibles d'OPA/OPE, favorisées en période de croissance, et de valeurs en restructuration, privilégiées en période de repli. La valeur ajoutée réside dans l'expérience du gérant en matière de sélection de titres pouvant être soumis à des événements majeurs.

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Commentaire 30/11/2017

Consolidation boursière sur le mois de novembre, sous l'effet de du retournement à la hausse de l'Euro (difficultés de l'administration américaine et doutes sur le projet de réforme fiscale contre perspective d'une grande coalition allemande dans un contexte de confirmation d'indicateurs d'activité en zone Euro au plus haut depuis six ans) et de l'aplatissement de la courbe des taux (faiblesse persistante et intrigante de l'inflation malgré la solidité de l'activité). En l'absence de nouvelles des sociétés après la séquence de publications trimestrielles, le marché adopte un mode de prise de profits, les valorisations n'autorisant pas une prise de risque supplémentaire. Le marché semble effectivement vulnérable sur des situations spécifiques (risque de crédit d'Altice, valorisation des GAFA et de la technologie, …) même si les risques ne sont pas systémiques et qu'on observe aucun signe d'une inflexion du cycle économique. La solidité du déroulement de la reprise économique en zone Euro (le PMI composite a inscrit un nouveau record à 57,5pts vs 56pts est. et 56pts en octobre) et la persistance de conditions financières très favorables pour le financement des sociétés confortent la perspective de rééditer en 2018 une croissance bénéficiaire autour de 10%. Cela fait opposition avec la situation britannique où le gouvernement a réduit ses prévisions de croissance pour 2018 de 1,6% à 1,4%. Au sein du M&A, Altran a annoncé l'acquisition d'Aricent visant à devenir un leader mondial incontesté dans le domaine de l'ingénierie et les services de R&D, Allianz le rachat de la part des minoritaires dans Euler Hermès, Axalta a finalement refusé de se rapprocher d'Akzonobel suite à une offre plus intéressante de Nippon Paint, et Fortum a officiellement déposé une offre d'achat sur l'intégralité du capital d'Uniper.Nous avons allégé nos positions sur Bouygues, ADP, Wartsila Corporation, Sage Group et Rémy Cointreau.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (07/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

6,07 %

9,42 %

6,07 %

9,42 %

1 an

9,92 %

13,79 %

9,92 %

13,79 %

3 ans

15,89 %

18,55 %

5,02 %

5,82 %

5 ans

43,39 %

55,72 %

7,47 %

9,26 %

Depuis création

55,66 %

62,35 %

7,16 %

7,86 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de référence

6,07 %

9,42 %

9,92 %

13,79 %

15,89 %

18,55 %

43,39 %

55,72 %

55,66 %

62,35 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de référence

9,92 %

13,79 %

5,02 %

5,82 %

7,47 %

9,26 %

7,16 %

7,86 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*9,00 %8,75 %3,51 %0,92 %-1,17 %1,95 %
3 ans*12,60 %13,12 %3,56 %0,96 %-0,13 %0,49 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*-8,03 %-0,05 %0,95 %
3 ans*-23,41 %0,92 %
Gain mensuel max Depuis création8,82 %
Perte mensuelle max Depuis création-16,15 %
Part B-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,00 % 12,60 % 8,75 % 13,12 %
Tracking Error 3,51 % 3,56 %
Ratio de Sharpe 1,95 % 0,49 %
Alpha -0,05 %
Coefficient de corrélation 0,92 % 0,96 %
Ratio d’information -1,17 % -0,13 %
Perte mensuelle max -16,15 %
Gain mensuel max 8,82 %
Max drawdown -8,03 % -23,41 %
Beta 0,95 % 0,92 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/12/2006
Date de Création (Part)
15/07/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1102946461
Actif net (fonds)
758 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.