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EdR Fund Europe Synergy Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (15/09/2017)
198,26 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947196–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947196–
Olivier HUET
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
198,26 EUR
Evolution de la VL (15/09/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/09/2017)
198,26 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment vise à générer une surperformance régulière sur un cycle économique complet par une sélection de valeurs potentiellement cibles d'OPA/OPE, favorisées en période de croissance, et de valeurs en restructuration, privilégiées en période de repli. La valeur ajoutée réside dans l'expérience du gérant en matière de sélection de titres pouvant être soumis à des événements majeurs.

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Commentaire 31/08/2017

Les marchés actions européens ont affiché une performance en dents de scie sur le mois pour finir en légère baisse, impactés par la remontée de l'euro, dans un contexte politique US de plus en plus compliqué, ainsi que par des craintes géopolitiques accrues ravivées par le tir d'un missile par la Corée du Nord. Les indicateurs d'activité se maintiennent à des niveaux élevés : les PMI manufacturiers ressortent ainsi à 57,4. Mis à part l'Italie dont les propos de Silvio Berlusconi ont perturbé le marché, les taux d'intérêts européens sont en baisse marquée sur le mois, contribuant à la sous-performance des secteurs financiers et à une surperformance des secteurs réputés « bond proxies ». Le secteur des Utilities (+3,9%) affiche ainsi la meilleure performance, porté par ailleurs par de bons résultats et la hausse des prix de l'énergie. Le secteur des matières premières (+3%) profite pour sa part du rebond des commodities. Le secteur des médias (-5.6%) souffre de perspectives dégradées dans le segment de la TV et de la publicité avec notamment une réduction des dépenses des acteurs du HPC (Home & Personal Care), tandis que le secteur de la distribution est fortement sous pression suite aux profit warnings de Carrefour et Dixons et aux baisses de prix annoncées aux US.Sur le plan du M&A, notons les rumeurs d'acquisition de Chrysler (FCA +24.4%) par des acteurs chinois, l'acquisition de Worldpay par Vantiv, le rachat de Maersk Oil par Total (+1.5%) pour 7.5Mds$ et la cession par CRH (-0.8%) de sa filiale de distribution aux US.Au cours du mois nous avons renforcé Salvatore Ferragamo, et allégé Métro Wholesale and Food et Wartsila Corporation.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/09/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

6,64 %

7,37 %

6,64 %

7,37 %

1 an

14,13 %

15,04 %

14,13 %

15,04 %

3 ans

21,81 %

18,73 %

6,79 %

5,89 %

5 ans

54,54 %

54,44 %

9,09 %

9,07 %

Depuis création

58,61 %

8,32 %

4,55 %

0,77 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

6,64 %

7,37 %

14,13 %

15,04 %

21,81 %

18,73 %

54,54 %

54,44 %

58,61 %

8,32 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

14,13 %

15,04 %

6,79 %

5,89 %

9,09 %

9,07 %

4,55 %

0,77 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*10,85 %10,45 %4,34 %0,92 %-0,15 %0,97 %
3 ans*12,68 %13,02 %3,53 %0,96 %0,32 %0,44 %
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-8,30 %0,95 %
3 ans*-22,91 %0,12 %0,94 %
Gain mensuel max Depuis création13,98 %
Perte mensuelle max Depuis création-19,73 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,85 % 12,68 % 10,45 % 13,02 %
Tracking Error 4,34 % 3,53 %
Ratio de Sharpe 0,97 % 0,44 %
Alpha 0,12 %
Coefficient de corrélation 0,92 % 0,96 %
Ratio d’information -0,15 % 0,32 %
Perte mensuelle max -19,73 %
Gain mensuel max 13,98 %
Max drawdown -8,30 % -22,91 %
Beta 0,95 % 0,94 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/12/2006
Date de Création (Part)
11/05/2007
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1102947196
Actif net (fonds)
774 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.