Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Synergy Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (20/06/2018)
204,05 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947196–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947196–
Olivier HUET
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
204,05 EUR
Evolution de la VL (20/06/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/06/2018)
204,05 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment vise à générer une surperformance régulière sur un cycle économique complet par une sélection de valeurs potentiellement cibles d'OPA/OPE, favorisées en période de croissance, et de valeurs en restructuration, privilégiées en période de repli. La valeur ajoutée réside dans l'expérience du gérant en matière de sélection de titres pouvant être soumis à des événements majeurs.

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Commentaire 31/05/2018

La volatilité s'est fortement accrue sur les marchés en mai, portée par le retour du risque politique en zone euro. Suite à la censure d'un premier projet de gouvernement par le Président Mattarella, la mise en exergue par Cinq Etoiles d'un déni de démocratie attribué à l'Europe faisait courir le risque d'une montée des partis anti-système lors de prochaines élections. Le spread entre les taux souverains italiens et allemands s'est approché des 300bp, menaçant d'une crise obligataire et entraînant un recul des banques. L'annonce d'une probable nomination d'un gouvernement de coalition regroupant des partis Cinq Etoiles et Ligue a permis un apaisement en fin de mois. L'indice européen SXXP termine finalement le mois sur les niveaux où il l'avait entamé, la destitution du Premier Ministre espagnol Rajoy n'inquiétant pas les marchés. Par ailleurs, la thématique de guerre commerciale refait surface, avec l'échec temporaire des négociations commerciales et l'application des droits de douane aux importations américaines d'acier et d'aluminium en provenance de l'UE, du Mexique et du Canada, la menace de droits de douane sur les importations automobiles européennes vers les Etats-Unis, entre autres. Les indicateurs avancés économiques pointent une décélération mais demeurent à des niveaux élevés, tandis que l'inflation sous-jacente est remontée en zone euro. La livre sterling et les taux britanniques ont baissé, la Banque d'Angleterre ne donnant pas de tour de vis supplémentaire en mai. Le marché britannique en a profité pour significativement surperformer la zone euro, tiré par les matières premières, le pétrole et la pharmacie. Le fonds a augmenté sur le mois la part de cash du portefeuille, prenant des bénéfices sur ADP, Smiths Group et Philips, allégeant Rémy Cointreau et Burberry pour des raisons de valorisation et réduisant la position sur United Utilities compte tenu d'un scénario M&A moins probable.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

2,21 %

0,54 %

2,21 %

0,54 %

1 an

-1,11 %

1,29 %

-1,11 %

1,29 %

3 ans

9,11 %

7,83 %

2,94 %

2,54 %

5 ans

47,87 %

52,80 %

8,13 %

8,84 %

Depuis création

63,24 %

11,81 %

4,51 %

1,01 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

2,21 %

0,54 %

-1,11 %

1,29 %

9,11 %

7,83 %

47,87 %

52,80 %

63,24 %

11,81 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

-1,11 %

1,29 %

2,94 %

2,54 %

8,13 %

8,84 %

4,51 %

1,01 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*12,14 %11,61 %3,23 %0,96 %-0,62 %0,06 %
3 ans*12,09 %12,41 %3,33 %0,96 %0,17 %0,12 %
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-7,68 %-0,04 %1,01 %
3 ans*-21,76 %0,05 %0,94 %
Gain mensuel max Depuis création13,98 %
Perte mensuelle max Depuis création-19,73 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,14 % 12,09 % 11,61 % 12,41 %
Tracking Error 3,23 % 3,33 %
Ratio de Sharpe 0,06 % 0,12 %
Alpha -0,04 % 0,05 %
Coefficient de corrélation 0,96 % 0,96 %
Ratio d’information -0,62 % 0,17 %
Perte mensuelle max -19,73 %
Gain mensuel max 13,98 %
Max drawdown -7,68 % -21,76 %
Beta 1,01 % 0,94 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/12/2006
Date de Création (Part)
11/05/2007
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1102947196
Actif net (fonds)
615 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.