Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Synergy Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (23/05/2018)
133,76 USD
Philippe  LECOQ–LU1102948673–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102948673–
Olivier HUET
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
133,76 USD
Evolution de la VL (23/05/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (23/05/2018)
133,76 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment vise à générer une surperformance régulière sur un cycle économique complet par une sélection de valeurs potentiellement cibles d'OPA/OPE, favorisées en période de croissance, et de valeurs en restructuration, privilégiées en période de repli. La valeur ajoutée réside dans l'expérience du gérant en matière de sélection de titres pouvant être soumis à des événements majeurs.

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Commentaire 30/04/2018

Sortie par le haut des marchés actions en Europe ce mois d'Avril. Après un début d'année euphorique partagé entre le constat d'une forte croissance synchronisée au niveau mondial et les risques de retour d'inflation, le marché s'est heurté dans un premier temps au retour de la volatilité après des mois d'oubli de ce paramètre de risque, et à la redécouverte du risque sur le secteur technologique aux Etats-Unis. La montée des tensions commerciales (Chine/Russie) et géopolitiques (Iran/pétrole) a rajouté de l'incertitude dans ce climat de transition des conditions financières (normalisation des politiques monétaires en cours ou à venir, remontée de la volatilité). Conséquence ou cause, les effets de surprise économiques visibles depuis plusieurs trimestres se sont épuisés, sans pour autant basculer dans une dégradation des conditions économiques globales : les indicateurs d'activité cessent de s'améliorer tout en restant sur des niveaux élevés. Autre effet : les valorisations des marchés actions deviennent plus raisonnables et les premières publications trimestrielles confirment le momentum de croissance cyclique et permettent au marché actions de se reprendre, notamment grâce aux secteurs tels que les industrielles, le luxe ou la technologie dont la croissance compense les effets change ou matières négatifs. L'activité est restée particulièrement soutenue sur le plan du M&A par ailleurs, avec l'acquisition d'ASDA par SAINSBURY dans la distribution alimentaire au UK, la finalisation de l'offre de COMCAST sur SKY dans les médias ou encore la fusion de SPRINT avec T- Mobile, filiale de DEUTSCHE TELEKOM, dans les télécoms. Notons également l'acquisition par TOTAL de DIRECT ENERGIE.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (23/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

1,75 %

-0,02 %

1,75 %

-0,02 %

1 an

4,02 %

7,27 %

4,02 %

7,27 %

3 ans

8,72 %

10,58 %

2,82 %

3,40 %

5 ans

22,27 %

32,13 %

4,10 %

5,73 %

Depuis création

33,76 %

39,03 %

4,33 %

4,92 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-USD)

Indice de référence

1,75 %

-0,02 %

4,02 %

7,27 %

8,72 %

10,58 %

22,27 %

32,13 %

33,76 %

39,03 %

Annualisée

Part (R-USD)

Indice de référence

4,02 %

7,27 %

2,82 %

3,40 %

4,10 %

5,73 %

4,33 %

4,92 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référence
1 an*13,53 %12,57 %3,20 %0,97 %-0,98 %0,73 %
3 ans*12,57 %12,76 %3,50 %0,96 %0,02 %0,28 %
Max drawdownAlphaBeta
Part R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référence
1 an*-8,80 %-0,06 %1,05 %
3 ans*-24,25 %0,03 %0,95 %
Gain mensuel max Depuis création13,75 %
Perte mensuelle max Depuis création-16,42 %
Part R-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,53 % 12,57 % 12,57 % 12,76 %
Tracking Error 3,20 % 3,50 %
Ratio de Sharpe 0,73 % 0,28 %
Alpha -0,06 % 0,03 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,96 %
Ratio d’information -0,98 % 0,02 %
Perte mensuelle max -16,42 %
Gain mensuel max 13,75 %
Max drawdown -8,80 % -24,25 %
Beta 1,05 % 0,95 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/12/2006
Date de Création (Part)
15/07/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1102948673
Actif net (fonds)
645 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
2,100 %
Frais de gestion appliqués
2,100 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.