Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Synergy Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (17/11/2017)
120,02 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161527467–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1161527467–
Olivier HUET
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
120,02 EUR
Evolution de la VL (17/11/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/11/2017)
120,02 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment vise à générer une surperformance régulière sur un cycle économique complet par une sélection de valeurs potentiellement cibles d'OPA/OPE, favorisées en période de croissance, et de valeurs en restructuration, privilégiées en période de repli. La valeur ajoutée réside dans l'expérience du gérant en matière de sélection de titres pouvant être soumis à des événements majeurs.

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Commentaire 31/10/2017

Les marchés d'actions clôturent le mois d'octobre par une nouvelle hausse, rassurés par un contexte porteur. La BCE a prolongé son programme de rachats d'actifs jusqu'à septembre 2018 tout en abaissant son montant de 60mds€ à 30mds€ à partir de janvier prochain. Au niveau macroéconomique, la zone euro s'est distinguée une nouvelle fois par des chiffres bien orientés tant au niveau du PMI composite de septembre que du PMI manufacturier du mois d'octobre témoignant du dynamisme économique. A noter que suite à la déclaration d'indépendance de la Catalogne par le parlement régional, la région a été mise sous tutelle par Madrid et des élections anticipées se dérouleront le 21 décembre prochain. Les résultats trimestriels tirés par la croissance organique traduisent l'accélération du cycle, avec un effet de levier opérationnel différencié selon les secteurs : fort pour les cycliques industrielles, la technologie et le luxe, mais mis à mal par la hausse de l'énergie et des coûts matières pour le secteur de la construction, et moins visible dans la banque (coût du risque bas déjà anticipé et pas de perspective rapide de hausse majeure des taux). Au sein du M&A, après avoir annoncé le rachat de Siemens Convergence Creators (CVC), Atos a annoncé l'acquisition de trois sociétés de conseil dans la santé aux Etats-Unis. Bayer va céder certaines de ses activités à BASF afin de faciliter son offre faite sur Monsanto. Airbus a annoncé un partenariat avec Bombardier pour acquérir la majorité du capital du programme CSeries sans apport de cash, et l'offre de Prysmian sur General Cable va dans le sens de la consolidation du secteur des câbles en Europe. Au cours du mois nous avons renforcé Unicredit sur fonds d'une économie italienne qui connaît enfin une embellie. Le début de normalisation de politique monétaire de la BCE devrait profiter aux banques. Nous avons allégé nos positions sur Philips Electronic, Akzo Nobel, Wartsila Corporation, Aéroports de Paris et Rémy Cointreau.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

5,87 %

8,57 %

5,87 %

8,57 %

1 an

14,69 %

15,49 %

14,69 %

15,49 %

Depuis création

20,02 %

19,38 %

6,35 %

6,16 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de référence

5,87 %

8,57 %

14,69 %

15,49 %

20,02 %

19,38 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de référence

14,69 %

15,49 %

6,35 %

6,16 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*9,11 %8,87 %4,05 %0,90 %0,14 %2,69 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*-7,79 %0,04 %0,92 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création8,03 %
Perte mensuelle max Depuis création-8,47 %
Part C-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,11 % 8,87 %
Tracking Error 4,05 %
Ratio de Sharpe 2,69 %
Alpha 0,04 %
Coefficient de corrélation 0,90 %
Ratio d’information 0,14 %
Perte mensuelle max -8,47 %
Gain mensuel max 8,03 %
Max drawdown -7,79 %
Beta 0,92 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/12/2006
Date de Création (Part)
01/12/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1161527467
Actif net (fonds)
767 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.