Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Value & Yield Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (13/07/2018)
137,93 EUR
Philippe  LECOQ–LU1103284862–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103284862–
Anthony PENEL
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
137,93 EUR
Evolution de la VL (13/07/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/07/2018)
137,93 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Investi sur des grandes capitalisations européennes, le compartiment opère une sélection de titres de qualité avec un rendement supérieur à la moyenne et/ou faiblement valorisés, combinée à une gestion active du cash. Les valeurs défensives et le cash représentent 50% minimum du portefeuille tandis que les valeurs cycliques et financières ne peuvent dépasser 50%.

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Commentaire 29/06/2018

Le déroulement du cycle global (solidité de la croissance américaine, normalisation des politiques monétaires sans dégrader les conditions financières pour les entreprises, régime de change plus favorable pour les entreprises européennes) contraste avec les interrogations sur la durée de ce cycle, presque inégalé dans l'histoire. Dans ce contexte, le risque d'escalade des tensions commerciales jette le doute sur la soutenabilité de cette croissance, tandis que sa solidité interroge sur le risque d'un resserrement monétaire américain susceptible d'achever le cycle. L'essoufflement des indicateurs d'activité européens couplé au retour du risque politique dans la zone Euro alimentent par ailleurs à nouveau les questions sur la capacité de croissance de la zone. De ce fait, la bourse raccourcit son horizon en privilégiant la croissance visible (forte croissance du luxe, croissance structurelle de la technologie, …) au détriment des secteurs cycliques et financiers.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance J-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

1,67 %

0,92 %

1,67 %

0,92 %

1 an

-0,52 %

2,43 %

-0,52 %

2,43 %

3 ans

-0,61 %

5,28 %

-0,20 %

1,73 %

5 ans

35,31 %

46,82 %

6,23 %

7,97 %

Depuis création

65,07 %

64,88 %

7,42 %

7,41 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (J-EUR)

Indice de référence

1,67 %

0,92 %

-0,52 %

2,43 %

-0,61 %

5,28 %

35,31 %

46,82 %

65,07 %

64,88 %

Annualisée

Part (J-EUR)

Indice de référence

-0,52 %

2,43 %

-0,20 %

1,73 %

6,23 %

7,97 %

7,42 %

7,41 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référence
1 an*11,19 %11,40 %3,84 %0,94 %-0,89 %0,28 %
3 ans*12,05 %12,09 %4,25 %0,94 %-0,47 %0,24 %
Max drawdownAlphaBeta
Part J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référence
1 an*-8,20 %-0,06 %0,92 %
3 ans*-22,19 %-0,15 %0,93 %
Gain mensuel max Depuis création10,12 %
Perte mensuelle max Depuis création-13,96 %
Part J-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,19 % 12,05 % 11,40 % 12,09 %
Tracking Error 3,84 % 4,25 %
Ratio de Sharpe 0,28 % 0,24 %
Alpha -0,06 % -0,15 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,94 %
Ratio d’information -0,89 % -0,47 %
Perte mensuelle max -13,96 %
Gain mensuel max 10,12 %
Max drawdown -8,20 % -22,19 %
Beta 0,92 % 0,93 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
02/09/1999
Date de Création (Part)
15/07/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1103284862
Actif net (fonds)
289 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.