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EdR Fund FX Absolute Return Diversifié devises

Diversifié devises
Evolution de la VL (04/12/2018)
97,14 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1583299059–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
97,14 EUR
Evolution de la VL (04/12/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (04/12/2018)
97,14 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à obtenir un rendement annuel absolu en utilisant une stratégie d'investissement active portant sur l'ensemble des devises hautement liquides.

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Commentaire 29/12/2017

Ce dernier mois de l'année a été négatif USD dans un environnement caractérisé par la hausse, anticipée par le marché, du taux directeur de la FED de 25 bp. Le dernier discours de Jannet Yellen en tant que présidente de l'institution américaine s'est quant à lui avéré décevant, notamment les prévisions sur l'accélération de l'inflation à court terme. De manière générale la FED comme la BCE, voient toujours l'inflation réelle en dessous de sa cible de 2% et semblent préoccupées par cette absence de remontée des prix dans un contexte de croissance économique et de plein –emploi (aux USA). Le vote de la réforme fiscale de D. Trump – quoique très positive pour les marchés actions - s'est avéré moins porteur pour le billet vert, avec notamment des craintes pesant sur la baisse massive de rentrée fiscale pour l'administration US. Dans un contexte de faible liquidité lié à la fin d'année, l'Euro a pleinement profité de la faiblesse du USD et de l'optimisme des investisseurs à propos de la poursuite de la croissance européenne sur 2018.Dans cette configuration, nos modèles sont passés dans une position légèrement longue EUR. Le BRL continue d'évoluer dans un environnement compliqué entre une réforme des retraites au bord du gouffre, de fortes tensions politiques et la dégradation attendue de la note souveraine par Standard & Poor's. Le JPY a quant à lui souffert de la reconduction de Kuroda à la tête de la BoJ et les modèles ont gardé une importante position short JPY. En AUD et CAD, suite au mouvement de marchés extrêmement fort portés par un appétit aux pays émergents et aux matières premières ; les modèles sont passés légèrement longs CAD et AUD.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (04/12/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée

-1,53 %

-0,38 %

Depuis création

-2,86 %

-0,50 %

-2,17 %

-0,38 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

-2,86 %

-0,50 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

-1,53 %

-0,38 %

-2,17 %

-0,38 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*2,77 %2,77 %-0,09 %-0,42 %-6,44 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-2,36 %-2,36 %-1,21 %-163,59 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,77 %
Tracking Error 2,77 %
Ratio de Sharpe -6,44 %
Alpha -1,21 %
Coefficient de corrélation -0,09 %
Ratio d’information -0,42 %
Max drawdown -2,36 % -2,36 %
Beta -163,59 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
08/08/2017
Date de Création (Part)
09/08/2017
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
EURIBOR EUR 1M Capitalise
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1583299059
Actif net (fonds)
62 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,650 %
Frais de gestion appliqués
0,650 %
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.