Edmond de Rothschild

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Obligations convertibles
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Evolution de la VL (14/06/2019)
86,60 USD
Cristina JARRIN–LU1160353915–
Cristina JARRIN
Ludovic DUFOUR–LU1160353915–
Ludovic DUFOUR
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
86,60 USD
Evolution de la VL (14/06/2019)
4
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Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/06/2019)
86,60 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Cristina JARRIN  
Ludovic DUFOUR  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment cherche à délivrer une performance régulière sur le moyen terme via une sélection active d'obligations convertibles sur l'ensemble des marchés internationaux. Le compartiment détiendra pour minimum 50% de son actif des émissions de qualité Investment Grade et veillera à conserver une importante diversification géographique. La gestion se concentre sur des émissions mixtes.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/06/2019)
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Performance R-USD Cumulée Annualisée

–

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–

–

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–

-8,52 %

-6,05 %

–

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0,59 %

2,60 %

–

–

-3,78 %

2,29 %

Depuis création

-13,39 %

39,06 %

-1,80 %

4,25 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (R-USD)

Indice de référence

–

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–

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-13,39 %

39,06 %

Annualisée

Part (R-USD)

Indice de référence

 –

-8,52 %

-6,05 %

0,59 %

2,60 %

-3,78 %

2,29 %

-1,80 %

4,25 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référence
1 an*8,29 %8,92 %2,50 %–0,96 %–-1,21 %–-1,00 %–
3 ans*8,86 %8,58 %1,85 %–0,98 %–-1,00 %–0,03 %–
Max drawdownAlphaBeta
Part R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référencePart R-USDIndice de référence
1 an*-12,57 %–-0,08 %–0,89 %–
3 ans*-18,60 %–-0,15 %–1,01 %–
Gain mensuel max Depuis création11,05 %
Perte mensuelle max Depuis création-12,67 %
Part R-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,29 % 8,86 % 8,92 % 8,58 %
Tracking Error 2,50 % 1,85 % – –
Ratio de Sharpe -1,00 % 0,03 % – –
Alpha -0,08 % -0,15 % – –
Coefficient de corrélation 0,96 % 0,98 % – –
Ratio d’information -1,21 % -1,00 % – –
Perte mensuelle max -12,67 % –
Gain mensuel max 11,05 % –
Max drawdown -12,57 % -18,60 % – –
Beta 0,89 % 1,01 % – –

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
17/07/2009
Date de Création (Part)
15/07/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160353915
Actif net (fonds)
159 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,750 %
Frais de gestion appliqués
1,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.