Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Convertibles Obligations convertibles

Obligations convertibles
Evolution de la VL (11/10/2018)
139,91 USD
Cristina  JARRIN–LU1160354640–
Cristina JARRIN
Thibaut BAILLY–LU1160354640–
Thibaut BAILLY
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
139,91 USD
Evolution de la VL (11/10/2018)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (11/10/2018)
139,91 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Cristina JARRIN  
Thibaut BAILLY  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment cherche à délivrer une performance régulière sur le moyen terme via une sélection active d'obligations convertibles sur l'ensemble des marchés internationaux. Le compartiment détiendra pour minimum 50% de son actif des émissions de qualité Investment Grade et veillera à conserver une importante diversification géographique. La gestion se concentre sur des émissions mixtes.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (11/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance K-USD Cumulée Annualisée

-1,99 %

-2,19 %

2,22 %

2,27 %

2,66 %

3,31 %

Depuis création

39,91 %

45,82 %

5,05 %

5,69 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (K-USD)

Indice de référence

39,91 %

45,82 %

Annualisée

Part (K-USD)

Indice de référence

-1,99 %

-2,19 %

2,22 %

2,27 %

2,66 %

3,31 %

5,05 %

5,69 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part K-USDIndice de référencePart K-USDIndice de référencePart K-USDIndice de référencePart K-USDIndice de référencePart K-USDIndice de référence
1 an*6,25 %5,99 %2,21 %0,94 %-0,08 %0,06 %
3 ans*4,71 %4,91 %1,60 %0,95 %-0,19 %0,66 %
Max drawdownAlphaBeta
Part K-USDIndice de référencePart K-USDIndice de référencePart K-USDIndice de référence
1 an*-3,83 %0,98 %
3 ans*-8,87 %0,01 %0,91 %
Gain mensuel max Depuis création5,85 %
Perte mensuelle max Depuis création-4,23 %
Part K-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 6,25 % 4,71 % 5,99 % 4,91 %
Tracking Error 2,21 % 1,60 %
Ratio de Sharpe 0,06 % 0,66 %
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,95 %
Ratio d’information -0,08 % -0,19 %
Perte mensuelle max -4,23 %
Gain mensuel max 5,85 %
Max drawdown -3,83 % -8,87 %
Beta 0,98 % 0,91 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
17/07/2009
Date de Création (Part)
20/12/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
Thomson Reuters Global Focus Hedged (USD) CB Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 USD EQ EUR
Code ISIN
LU1160354640
Actif net (fonds)
207 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.