Edmond de Rothschild

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EdR Fund Big Data Actions thématiques

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Evolution de la VL (19/01/2018)
154,98 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893779–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893779–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
154,98 USD
Evolution de la VL (19/01/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/01/2018)
154,98 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Commentaire 29/12/2017

Les valeurs de la thématique finissent l'année sur une note légèrement negative en raison de la faiblesse du secteur technologique au cours du mois de décembre, ce dernier figurant parmi les pires secteurs du MSCI World. Les points marquants sont le retrait de la réglementation en faveur de la « neutralité de l'internet » aux Etats-Unis, qui potentiellement renforce les pouvoirs des opérateurs de réseaux de télécommunications. Ils auront plus de liberté avec notamment la capacité de donner la priorité à certains contenus/entreprises sur leur réseau par rapport à d'autres. Si les risques de dérives existent et certains dénoncent déjà un internet de plus en plus inégalitaire, il est encore trop tôt pour statuer sur les effets concrets de cette mesure. L'autre point marquant, passé relativement inaperçu, c'est l'arrivée des Google Buds. Ces écouteurs reliés à un smartphone Google permettent de traduire en simultané près de 40 langages grâce à la connexion au cloud de Google. Nous pensons que cette fonctionnalité est révolutionnaire et changera la vie de nombreux touristes par exemple. Concernant la performance du fonds sur le mois, Akamai a progressé de plus de 20% après l'annonce de la présence d'un investisseur activiste. Le feuilleton opposant Criteo à Apple continue et le cours de la société a chuté après que la société à la pomme a bloqué certaines de ses techniques de ciblage publicitaire. Nous pensons que la correction est largement injustifiée et nous avons partiellement renforcé la position. Sur le mois, nous avons allégé Hortonworks et Mellanox, étant donné que les cours de Bourse se rapprochent de notre objectif de prix. Nous avons renforcé notre position sur Check Point Software, la valorisation étant revenue progressivement plus en phase avec les fondamentaux. Les signaux que nous recevons des différentes enquêtes et des discussions avec les dirigeants des entreprises pointent dans la même direction : 2018 sera une année d'investissement fort dans la technologie et l'exploitation des données est une des priorités. Nous considérons que la force de la thématique, sa diversité et la discipline d'investissement sur les valorisations et la technologie seront autant d'atouts en 2018. Nous sommes donc enthousiastes pour l'année à venir.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

5,42 %

4,47 %

5,42 %

4,47 %

1 an

28,01 %

26,04 %

28,01 %

26,04 %

Depuis création

54,46 %

39,69 %

19,96 %

15,02 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

5,42 %

4,47 %

28,01 %

26,04 %

54,46 %

39,69 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

28,01 %

26,04 %

19,96 %

15,02 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*7,05 %4,91 %4,00 %0,83 %0,71 %4,37 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-2,78 %-0,03 %1,20 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création7,96 %
Perte mensuelle max Depuis création-12,80 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,05 % 4,91 %
Tracking Error 4,00 %
Ratio de Sharpe 4,37 %
Alpha -0,03 %
Coefficient de corrélation 0,83 %
Ratio d’information 0,71 %
Perte mensuelle max -12,80 %
Gain mensuel max 7,96 %
Max drawdown -2,78 %
Beta 1,20 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
31/08/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244893779
Actif net (fonds)
285 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,600 %
Frais de gestion appliqués
1,600 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.