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Actions thématiques
Evolution de la VL (23/05/2017)
131,63 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
131,63 USD
Evolution de la VL (23/05/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (23/05/2017)
131,63 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Commentaire 28/04/2017

Les valeurs de la thématique ont connu une légère progression au cours du mois, dans un climat marqué par l'élection présidentielle française et la saison de publication des résultats des entreprises pour le premier trimestre 2017. Les introductions en bourse de valeurs liées à la thématique se sont multipliées au cours des dernières semaines : Cloudera (Hadoop), Okta (gestion des identités cross-applications), Mulesoft (intégration de données) ou encore Alteryx ( préparation et analyse). L'accueil réservé par le marché à ses introductions en bourse fut favorable et les valorisations octroyées généreuses. Nous avions eu l'occasion de rencontrer en amont la majorité d'entre elles entre 2015 et 2016 en préparation de ces opérations. Le niveau de valorisation et le peu d'allocation disponible pour les investisseurs européens ne nous ont pas invités à arbitrer la composition du portefeuille actuelle en faveur des nouveaux arrivants, mais nous restons en veille active sur ces sociétés. La saison de publication des résultats s'est ouverte positivement pour la majorité des sociétés en portefeuille telles que Google, Medidata, Nasdaq, Schwab ou encore SAP. En revanche, une transition plus longue que prévue vers les relais de croissance dans le cas d'IBM et des décalages de commandes à court terme dans le cas de Mellanox auront pesé sur le cours de bourse des deux sociétés qui contribuent négativement à la performance sur le mois. Les publications de résultats, notamment en Asie, ont continué d'alimenter la tension sur des composants clés de l'infrastructure informatique, notamment le secteur de la mémoire. Cette inflation devrait se répercuter progressivement sur toute la chaîne de valeur et potentiellement sur le consommateur final au cours de l'année. Il n'y a pas eu de mouvement majeur au cours de la période, hormis le renforcement de Schlumberger et de Charles Schwab dans la catégorie des data users. Les perspectives de croissance structurelle de la thématique et la discipline observée dans le portefeuille sur les valorisations nous rendent confiants quant au potentiel d'appréciation du fonds dans l'environnement actuel.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (23/05/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance

Performance C-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017 15,18 % 15,18 %
1 an 33,40 % 33,40 %
Depuis création 31,63 % 19,62 %
Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

15,18 %

33,40 %

31,63 %

Annualisée

33,40 %

19,62 %



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
1 an1 an1 an1 an1 an
Part C-USD11,08 %4,85 %0,91 %3,37 %1,64 %
Indice de référence8,67 %
Perte mensuelle maxGain mensuel maxMax drawdownAlphaBeta
Depuis créationDepuis création1 an1 an1 an
Part C-USD-12,73 %15,25 %-9,09 %0,22 %1,16 %
Indice de référence
Part C-USD
Indice de référence
1 an 3 ans 1 an 3 ans
Volatilité 11,08 % 8,67 %
Tracking Error 4,85 %
Ratio de Sharpe 1,64 %
Alpha 0,22 %
Coefficient de corrélation 0,91 %
Ratio d’information 3,37 %
Perte mensuelle max -12,73 %
Gain mensuel max 15,25 %
Max drawdown -9,09 %
Beta 1,16 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
10/11/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244894074
Actif net (fonds)
177 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.