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Evolution de la VL (22/09/2017)
138,41 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
138,41 USD
Evolution de la VL (22/09/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/09/2017)
138,41 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Commentaire 31/08/2017

Les marchés et les valeurs de la thématique se sont inscrits en baisse au cours du mois, une baisse renforcée par le repli continu du dollar face à l'euro. Trois éléments de la thématique ont retenu notre attention au cours du mois. Tout d'abord, en Chine, SenseTime, une société dédiée à l'intelligence artificielle dans le domaine de la reconnaissance d'image et de visage, a levé plus de 400 millions de dollars. La société bénéficie de l'accès aux données de clients majeurs comme la police chinoise, ou encore le géant de l'électronique Huawei. Ce point met en avant un élément clé de succès pour toute société dans l'intelligence artificielle : sans accès à la donnée, impossible d'entraîner les algorithmes. Le deuxième élément marquant de la thématique, c'est l'évolution du panorama des fintechs dans le monde : les valorisations sont plutôt orientées à la baisse pour les transactions récentes concernant les sociétés encore au stade pré-introduction en bourse. Le troisième point concerne l'alliance improbable entre Amazon et Microsoft dans le domaine des assistants personnalisés. Cortana (Microsoft) et Alexa (Amazon) vont désormais bénéficier de protocoles communs pour que les développeurs puissent accéder aux deux plateformes et favoriser les échanges entre elles. Il s'agit là de faire potentiellement obstacle à Google et Apple qui ont des atouts majeurs pour se lancer dans la course. Au cours du mois, le fonds a souffert de la forte chute en bourse de près de 30% de la société Evolent Health. Nous avons revisité notre cas d'investissement et décidé de renforcer la position. Il n'y a pas eu de mouvement majeur dans le portefeuille et nous sommes confiants dans les perspectives de la thématique. Les intentions d'investissements en modernisation IT continuent de se renforcer, et le big data et l'intelligence artificielle figurent parmi les priorités.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/09/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance C-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

21,11 %

15,57 %

21,11 %

15,57 %

1 an

25,29 %

16,82 %

25,29 %

16,82 %

Depuis création

38,41 %

22,47 %

19,00 %

11,46 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-USD)

Indice de référence

21,11 %

15,57 %

25,29 %

16,82 %

38,41 %

22,47 %

Annualisée

Part (C-USD)

Indice de référence

25,29 %

16,82 %

19,00 %

11,46 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référence
1 an*9,50 %7,22 %4,16 %0,91 %2,09 %2,01 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référence
1 an*-2,87 %0,09 %1,20 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création7,47 %
Perte mensuelle max Depuis création-13,90 %
Part C-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,50 % 7,22 %
Tracking Error 4,16 %
Ratio de Sharpe 2,01 %
Alpha 0,09 %
Coefficient de corrélation 0,91 %
Ratio d’information 2,09 %
Perte mensuelle max -13,90 %
Gain mensuel max 7,47 %
Max drawdown -2,87 %
Beta 1,20 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
10/11/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244894074
Actif net (fonds)
203 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.