Edmond de Rothschild

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EdR Fund Big Data Actions thématiques

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Evolution de la VL (07/12/2017)
142,55 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
142,55 USD
Evolution de la VL (07/12/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (07/12/2017)
142,55 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Commentaire 30/11/2017

Les valeurs de la thématique se sont inscrites en légère baisse, entrainées par la partie technologique de l'univers d'investissement. Au centre de nos préoccupations du mois se trouvaient les recherches sur l'impact de la RGPD, la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données. Cette dernière vise à donner à chaque consommateur le droit d'accéder, retirer, modifier et savoir ce qui est fait avec ses données. Les données non-anonymes de l'utilisateur ne pourront plus faire l'objet de traitement informatique sans son consentement explicite. La directive impose de lourdes contraintes organisationnelles aux sociétés qui opèrent en Europe pour se mettre en conformité. Elle vise également à créer les conditions d'un très fort investissement en cybersecurité : ainsi, une brèche dans les systèmes d'information non déclarée dans les 72H pourra faire l'objet d'une sanction allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de la société. Une société comme Varonis System, présente en portefeuille, a bénéficié pleinement de cet environnement pour sa solution Datavantage. Nous avons réduit la position sur le titre après une progression de plus de 60% de la société depuis le début de l'année. Au cours du mois passé, nous noterons la bonne performance de Netapp et de Nordstrom. Inversement, Criteo, sans nouvelle significative, a continué sa chute. Nous maintenons notre position et notre confiance dans les fondamentaux de la société, actuellement obscurcis. Nous avons en revanche renforcé notre investissement dans la société Manhattan Associates dans le domaine des logiciels d'optimisation d'entrepôts. Enfin, nous avons renforcé significativement Randstad : la journée investisseurs laisse entrevoir une stratégie data qui nous parait audacieuse et pertinente.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (07/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

24,74 %

19,99 %

24,74 %

19,99 %

1 an

23,67 %

20,22 %

23,67 %

20,22 %

Depuis création

42,55 %

27,15 %

18,62 %

12,26 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-USD)

Indice de référence

24,74 %

19,99 %

23,67 %

20,22 %

42,55 %

27,15 %

Annualisée

Part (C-USD)

Indice de référence

23,67 %

20,22 %

18,62 %

12,26 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référence
1 an*7,81 %5,68 %3,73 %0,89 %1,43 %4,06 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référence
1 an*-2,72 %-0,01 %1,23 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création7,47 %
Perte mensuelle max Depuis création-12,73 %
Part C-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,81 % 5,68 %
Tracking Error 3,73 %
Ratio de Sharpe 4,06 %
Alpha -0,01 %
Coefficient de corrélation 0,89 %
Ratio d’information 1,43 %
Perte mensuelle max -12,73 %
Gain mensuel max 7,47 %
Max drawdown -2,72 %
Beta 1,23 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
10/11/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244894074
Actif net (fonds)
258 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.