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Evolution de la VL (18/07/2017)
135,78 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
135,78 USD
Evolution de la VL (18/07/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/07/2017)
135,78 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Commentaire 30/06/2017

Le mois de juin fut l'occasion d'un violent retournement au sein d'un marché lui-même stable en devise locale. Dans le monde, le secteur technologique a accusé un recul de plus de 2.3% sur le mois. La volatilité du secteur technologique est remontée. En cause : une inquiétude croissante sur les valorisations après la très forte performance du secteur depuis le début de l'année. Dans ce contexte et malgré la forte composante technologique inhérente à la thématique même du fonds, ce dernier n'a pas sous-performé de manière significative en relatif. Cette évolution s'explique principalement par deux mesures : nous n'avons jamais fait de compromis sur les valorisations et nous avions réduit ou sorti toutes les valeurs qui ne remplissaient plus des critères raisonnables d'éligibilité. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'en début de mois les reliquats de positions sur Inovalon ou encore Square furent soldés. Inversement, les sociétés dont les valorisations et les fondamentaux nous semblent bons furent renforcées sur la période comme Criteo. Concernant la récente correction, notre analyse est la suivante : les comparaisons avec les années 2000 n'ont pas lieu d'être dans la mesure où contrairement à une époque où de nouveaux ratios de valorisation étaient inventés, nous avons là des sociétés aux modèles d'activités robustes. Nous ne sommes pas inquiets concernant le fonds car il n'y a pas d'exubérance sur les sociétés que nous retenons en portefeuille et les forces de rappel que sont les fondamentaux et les valorisations devraient en grande partie prémunir ce dernier de la majeure partie de la correction. Toutefois, si des valeurs du portefeuille venaient à être injustement pénalisées, ce serait une excellente occasion de mettre à contribution la poche de liquidité actuellement présente dans le fonds.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/07/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance C-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

18,81 %

12,62 %

18,81 %

12,62 %

1 an

31,46 %

16,65 %

31,46 %

16,65 %

Depuis création

35,78 %

19,34 %

19,87 %

11,05 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-USD)

Indice de référence

18,81 %

12,62 %

31,46 %

16,65 %

35,78 %

19,34 %

Annualisée

Part (C-USD)

Indice de référence

31,46 %

16,65 %

19,87 %

11,05 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référence
1 an*9,43 %7,25 %4,15 %0,91 %3,60 %2,36 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référence
1 an*-2,87 %0,18 %1,18 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création7,47 %
Perte mensuelle max Depuis création-13,90 %
Part C-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,43 % 7,25 %
Tracking Error 4,15 %
Ratio de Sharpe 2,36 %
Alpha 0,18 %
Coefficient de corrélation 0,91 %
Ratio d’information 3,60 %
Perte mensuelle max -13,90 %
Gain mensuel max 7,47 %
Max drawdown -2,87 %
Beta 1,18 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
10/11/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244894074
Actif net (fonds)
190 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.