Edmond de Rothschild

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EdR Fund Big Data Actions thématiques

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Evolution de la VL (15/06/2018)
152,67 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
152,67 USD
Evolution de la VL (15/06/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/06/2018)
152,67 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Commentaire 31/05/2018

Le mois de mai fut marqué par le vif retournement du dollar au gré des atermoiements sur la situation politique en Italie. C'était un mois troublant à bien des égards pour les valeurs de la thématique et le secteur technologique dans son ensemble. D'un côté, la guerre commerciale larvée entre les Etats-Unis et la Chine semble tout sauf résolue et une confusion extrême règne sur les répercussions potentielles : la chaîne de semi-conducteurs (Affaire Qualcomm & Interdiction de vente), les équipementiers télécoms (affaire ZTE) et certaines marques emblématiques (Apple) peuvent subir de profonds bouleversements. Autre source de confusion : l'entrée en vigueur du RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données – le 25 mai, avec des conséquences encore difficiles à évaluer, notamment la façon dont les textes seront interprétés et la manière dont certains régulateurs vont se saisir des outils de sanction désormais à disposition. Nous notons par ailleurs que le flux d'introductions en bourse dans le segment du software reste dense avec récemment Carbon Black, Zscaler dans la cybersecurité, ou encore Ceridian dans le domaine du logiciel pour ressources humaines (HCM). Les valorisations nous paraissent particulièrement généreuses. Au cours du mois, nous avons re-pondéré à la baisse Evolent Health ainsi que SAP suite à l'appréciation des multiples de valorisation des deux sociétés. Nous avons en revanche renforcé Compugroup – suite à la baisse du titre – et Hortonworks sur lequel notre conviction s'affermit. Notre niveau de confiance est renforcé en cette fin de mois, compte tenu de l'amélioration à venir de la visibilité sur une partie des valeurs en portefeuilles exposées RGPD et de la tendance structurelle à l'œuvre en faveur des valeurs de la thématique.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

5,84 %

2,53 %

5,84 %

2,53 %

1 an

16,20 %

13,47 %

16,20 %

13,47 %

Depuis création

52,67 %

32,99 %

17,69 %

11,60 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-USD)

Indice de référence

5,84 %

2,53 %

16,20 %

13,47 %

52,67 %

32,99 %

Annualisée

Part (C-USD)

Indice de référence

16,20 %

13,47 %

17,69 %

11,60 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référence
1 an*13,25 %11,61 %4,28 %0,95 %0,10 %0,77 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référence
1 an*-8,96 %-0,01 %1,08 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création7,67 %
Perte mensuelle max Depuis création-13,90 %
Part C-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,25 % 11,61 %
Tracking Error 4,28 %
Ratio de Sharpe 0,77 %
Alpha -0,01 %
Coefficient de corrélation 0,95 %
Ratio d’information 0,10 %
Perte mensuelle max -13,90 %
Gain mensuel max 7,67 %
Max drawdown -8,96 %
Beta 1,08 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
10/11/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244894074
Actif net (fonds)
359 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.