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EdR Fund Global Healthcare Actions thématiques

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Evolution de la VL (20/04/2017)
971,83 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
971,83 EUR
Evolution de la VL (20/04/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/04/2017)
971,83 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en investissant dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 31/03/2017

Le président américain a subit un échec important lors de sa première proposition de réforme de la santé. La chambre des représentants n'a pas voté en faveur de l'abrogation et du remplacement de l' »Obamacare ». Certains responsables républicains considèrent que la proposition de loi ne rompt pas assez radicalement avec l'Affordable Care Act. Les plus centristes d'entre eux voient en revanche un risque pour les 24 millions d'américains qui bénéficient d'une couverture santé grâce à la réforme Obama. Les discussions sur les prix des médicaments se concentrent exclusivement sur la mise en place de négociation dans le cadre de Medicare, ce qui représente une part très limité du revenu des laboratoires et sera difficile à mettre en œuvre. Dans ce contexte, les incertitudes et inquiétudes sur la réforme de santé et la règlementation des prix ne devraient plus inquiéter outre mesure le sentiment des investisseurs. Du coté des sociétés, nous avons renforcé notre exposition sur Roche. Les résultats de l'étude Aphinity sont positifs pour la franchise Herceptin de Roche. Par ailleurs, la FDA a approuvé son produit Ocrelizumab, premier traitement contre la forme primaire progressive de la sclérose en plaque. Vertex enregistre une solide performance après la publication de très bons résultats de sa combinaison de traitement contre la mucoviscidose. Enfin, nous avons introduit Evolent Health, une société américaine qui propose des services et logiciels aux Hôpitaux pour améliorer la « valeur des soins » proposés. Cette société devrait bénéficier de l'évolution du système de santé aux Etats-Unis qui s'oriente vers des systèmes de remboursement/ récompense en fonction de la "valeur" ou "efficacité" des soins délivrés.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/04/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance

Performance A-EUR Performance cumulée Performance annualisée
Depuis 01/01/2017 4,64 %  
1 an 7,13 % 7,13 %
3 ans 56,35 % 16,00 %
5 ans 123,78 % 17,47 %
Depuis création 1 291,41 % 8,58 %
Performance A-EUR Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Performance cumulée 4,64 % 7,13 % 56,35 % 123,78 % 1 291,41 %
Performance annualisée 7,13 % 16,00 % 17,47 % 8,58 %


Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
1 an3 ans1 an3 ans1 an3 ans1 an3 ans1 an3 ans
Part A-EUR19,63 %16,62 %5,75 %3,81 %0,97 %0,98 %-0,31 %-0,16 %0,95 %1,06 %
Indice de référence15,52 %14,93 %
Perte mensuelle maxGain mensuel maxAlphaBeta
Depuis créationDepuis création1 an3 ans1 an3 ans
Part A-EUR-21,73 %18,38 %-0,08 %-0,14 %1,23 %1,09 %
Indice de référence
Part A-EUR
Indice de référence
1 an 3 ans 1 an 3 ans
Volatilité 19,63 % 16,62 % 15,52 % 14,93 %
Tracking Error 5,75 % 3,81 %
Ratio de Sharpe 0,95 % 1,06 %
Alpha -0,08 % -0,14 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,98 %
Ratio d’information -0,31 % -0,16 %
Perte mensuelle max -21,73 %
Gain mensuel max 18,38 %
Beta 1,23 % 1,09 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/04/1985
Date de Création (Part)
30/04/1985
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World Health Care (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160356009
Actif net (fonds)
541 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.