Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (13/12/2017)
279,05 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160357155–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160357155–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
279,05 EUR
Evolution de la VL (13/12/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/12/2017)
279,05 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en investissant dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 30/11/2017

Le fonds est en recul sur le mois avec une contribution négative des sociétés de biotechnologie. Tesaro enregistre la plus forte baisse. La société a pourtant publié une forte croissance des ventes de son nouveau produit Zejula aux Etats-Unis. Ce traitement de maintenance dans le cancer ovarien est le premier à recevoir une approbation large en Europe. La crainte des investisseurs d'une concurrence élevée dans cette nouvelle classe thérapeutique des PARP inhibiteurs nous parait très excessive. La forte progression des ventes devrait se poursuivre et les nouvelles indications en combinaison avec la chimiothérapie pourraient donner davantage encore de potentiel à ce traitement. Les avancées récentes sur la réforme fiscale aux Etats-Unis a bénéficié aux mutuelles de santé. Nous avons pris des profits et réduit nos positions sur Centene et Anthem. Nous privilégions les laboratoires pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie offrant une bonne visibilité sur la croissance bénéficiaire grâce à des portefeuilles de produits diversifiés et des pipelines avancés. Nous restons à l'écart des valeurs de biotechnologie spéculatives et de sociétés d'équipement médical aux valorisation élevées.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance K-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

-2,22 %

7,86 %

-2,22 %

7,86 %

1 an

-1,52 %

8,59 %

-1,52 %

8,59 %

3 ans

12,75 %

25,44 %

4,07 %

7,83 %

5 ans

91,18 %

110,33 %

13,83 %

16,02 %

Depuis création

179,05 %

200,65 %

13,95 %

15,03 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (K-EUR)

Indice de référence

-2,22 %

7,86 %

-1,52 %

8,59 %

12,75 %

25,44 %

91,18 %

110,33 %

179,05 %

200,65 %

Annualisée

Part (K-EUR)

Indice de référence

-1,52 %

8,59 %

4,07 %

7,83 %

13,83 %

16,02 %

13,95 %

15,03 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*13,49 %10,50 %5,65 %0,92 %-1,74 %0,95 %
3 ans*16,59 %14,56 %5,21 %0,95 %-0,55 %0,47 %
Max drawdownAlphaBeta
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*-13,01 %-0,21 %1,18 %
3 ans*-24,67 %-0,25 %1,08 %
Gain mensuel max Depuis création12,64 %
Perte mensuelle max Depuis création-14,06 %
Part K-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,49 % 16,59 % 10,50 % 14,56 %
Tracking Error 5,65 % 5,21 %
Ratio de Sharpe 0,95 % 0,47 %
Alpha -0,21 % -0,25 %
Coefficient de corrélation 0,92 % 0,95 %
Ratio d’information -1,74 % -0,55 %
Perte mensuelle max -14,06 %
Gain mensuel max 12,64 %
Max drawdown -13,01 % -24,67 %
Beta 1,18 % 1,08 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/04/1985
Date de Création (Part)
04/02/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World Health Care (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1160357155
Actif net (fonds)
373 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.