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EdR Fund Global Healthcare Actions thématiques

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Evolution de la VL (26/06/2017)
311,85 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160357155–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160357155–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
311,85 EUR
Evolution de la VL (26/06/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (26/06/2017)
311,85 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en investissant dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 31/05/2017

Le fonds Global Healthcare a sous performé son indice de référence au cours du mois, principalement pénalisé par son exposition aux laboratoires biotechnologiques nord-américains.AstraZeneca enregistre la plus forte contribution sur le mois avec une hausse d'environ 15%. La société a publié des résultats positifs de l'étude de phase III Pacific. Cette étude a testé Durvalumab en monothérapie dans le cancer du poumon de stade 3 non opérable. Les résultats sont très encourageants pour le programme d'immunothérapie d'AstraZeneca. Regeneron est en hausse après l'approbation par la FDA de Kevzara dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Nous avons renforcé notre position sur 3SBio : la société a signé un accord d'exclusivité avec l'américain Eli Lilly pour la commercialisation de l'insuline Humulin en chine. Cet accord permet à 3SBio d'optimiser sa force de vente spécialisée dans le diabète sur le marché chinois. Nous avons profité de la faiblesse de Nevro pour compléter notre position. La publication de revenus en dessous des attentes pour le premier trimestre ne remet pas en cause le très fort potentiel de vente de Senza.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (26/06/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance K-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

9,28 %

11,04 %

9,28 %

11,04 %

1 an

18,01 %

15,25 %

17,90 %

15,17 %

3 ans

51,13 %

51,21 %

14,74 %

14,76 %

5 ans

135,43 %

131,97 %

18,67 %

18,32 %

Depuis création

211,85 %

209,53 %

16,63 %

16,51 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (K-EUR)

Indice de référence

9,28 %

11,04 %

18,01 %

15,25 %

51,13 %

51,21 %

135,43 %

131,97 %

211,85 %

209,53 %

Annualisée

Part (K-EUR)

Indice de référence

17,90 %

15,17 %

14,74 %

14,76 %

18,67 %

18,32 %

16,63 %

16,51 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*18,31 %14,31 %5,51 %0,97 %-0,16 %0,52 %
3 ans*16,77 %14,91 %4,10 %0,97 %-0,11 %0,95 %
Max drawdownAlphaBeta
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*-12,43 %-0,04 %1,24 %
3 ans*-24,67 %-0,12 %1,09 %
Gain mensuel max Depuis création13,94 %
Perte mensuelle max Depuis création-17,63 %
Part K-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 18,31 % 16,77 % 14,31 % 14,91 %
Tracking Error 5,51 % 4,10 %
Ratio de Sharpe 0,52 % 0,95 %
Alpha -0,04 % -0,12 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,97 %
Ratio d’information -0,16 % -0,11 %
Perte mensuelle max -17,63 %
Gain mensuel max 13,94 %
Max drawdown -12,43 % -24,67 %
Beta 1,24 % 1,09 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/04/1985
Date de Création (Part)
04/02/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World Health Care (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1160357155
Actif net (fonds)
535 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.