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EdR Fund Global Value Actions internationales

Actions internationales
Evolution de la VL (16/08/2017)
163,74 USD
Christophe  FOLIOT–LU1160358476–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160358476–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
163,74 USD
Evolution de la VL (16/08/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2017)
163,74 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en sélectionnant des actions essentiellement cotées sur les marchés boursiers internationaux et de surperformer l'indice MSCI World, au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 31/07/2017

Les publications macro-économiques restent bien orientées tandis qu'aux Etats-Unis les chiffres d'inflation demeurent en dessous des attentes. Les publications trimestrielles dévoilent une croissance des bénéfices légèrement meilleure qu'attendu, notamment dans les secteurs industriels et santé. La direction des marchés reste toutefois dominée par l'environnement de taux d'intérêts, les anticipations d'inflation et les orientations de politique monétaire.Le fonds Edr Global Value affiche une performance en ligne avec l'indice, porté par les titres industriels, les matériaux et le rebond des titres pétroliers suite à la remontée des cours du pétrole en fin de mois. Les titres liés à l'aéronautique ont bénéficié de la croissance du trafic aérien, tandis que la hausse des cours de l'acier a soutenu les titres Allegheny et ThyssenKrupp. Enfin, les bonnes publications des groupes télécoms ont entraîné un rattrapage en fin de mois. A l'inverse, le secteur de la santé a pesé, les résultats décevants d'une étude en oncologie ont fortement affecté le cours d'Astra Zeneca qui avait enregistré une belle performance depuis le début d'année. Des titres de consommation discrétionnaire ont été impactés par des résultats moins bons que ceux des concurrents pour Renault et Whirlpool. Nous avons investi dans Kinder Morgan, qui devrait bénéficier des besoins en infrastructure liés à la hausse de la production de gaz et pétrole de schiste. Nous avons cédé Louisiana Pacific suite à sa bonne performance : les producteurs de panneaux lamellés collés sont restés disciplinés face à la solide reprise de la demande. Nous restons confiants sur le potentiel de surperformance des titres cycliques dans un contexte de remontée graduelle des anticipations inflationnistes et des taux d'intérêt.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

5,41 %

13,06 %

5,41 %

13,06 %

1 an

12,94 %

15,10 %

12,94 %

15,10 %

3 ans

-0,07 %

20,79 %

-0,02 %

6,48 %

5 ans

52,46 %

66,19 %

8,80 %

10,69 %

Depuis création

63,74 %

102,02 %

6,33 %

9,15 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

5,41 %

13,06 %

12,94 %

15,10 %

-0,07 %

20,79 %

52,46 %

66,19 %

63,74 %

102,02 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

12,94 %

15,10 %

-0,02 %

6,48 %

8,80 %

10,69 %

6,33 %

9,15 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*9,28 %7,05 %5,18 %0,83 %0,69 %2,26 %
3 ans*15,14 %10,59 %6,76 %0,92 %-0,86 %0,59 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-4,66 %0,03 %1,09 %
3 ans*-34,04 %-0,61 %1,32 %
Gain mensuel max Depuis création19,08 %
Perte mensuelle max Depuis création-21,43 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,28 % 15,14 % 7,05 % 10,59 %
Tracking Error 5,18 % 6,76 %
Ratio de Sharpe 2,26 % 0,59 %
Alpha 0,03 % -0,61 %
Coefficient de corrélation 0,83 % 0,92 %
Ratio d’information 0,69 % -0,86 %
Perte mensuelle max -21,43 %
Gain mensuel max 19,08 %
Max drawdown -4,66 % -34,04 %
Beta 1,09 % 1,32 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
09/06/2008
Date de Création (Part)
06/08/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160358476
Actif net (fonds)
189 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.