Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Fund Global Value Actions internationales

Actions internationales
Evolution de la VL (11/10/2018)
210,61 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160359102–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160359102–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
210,61 EUR
Evolution de la VL (11/10/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (11/10/2018)
210,61 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en sélectionnant des actions essentiellement cotées sur les marchés boursiers internationaux et de surperformer l'indice MSCI World, au cours de la période d'investissement recommandée.

Voir plus Voir moins

Commentaire 29/06/2018

Les tensions commerciales continuent de peser sur la confiance des investisseurs et sur les marchés actions en juin ; les secteurs défensifs (utilities, immobilier, staples) et le secteur énergie ont surperformé, tandis que les cycliques sont en recul. Au sein du fonds EDR Global Value, nos investissements dans le secteur des matières premières affichent ainsi les pires performances, impactés par les craintes de ralentissement du commerce et de la demande mondiale. Les valeurs liées à l'automobile (Renault, Volkswagen) et à l'électroménager (Whirlpool) ont ainsi été pénalisées suite aux craintes du surcoût lié à l'approvisionnement en acier, et aux éventuelles difficultés d'accès aux marchés finaux.Le baril de pétrole (WTI) est en hausse de 10% sur le mois, grâce à la décision de l'OPEP en faveur d'une hausse mesurée de la production, d'une demande toujours bien orientée et des baisses continues de stocks américains ; les valeurs énergie ont timidement salué le rebond du pétrole et nous restons investis sur toute la chaine de valeurs (producteurs, sociétés de services, d'équipement et d'infrastructure). Nous avons renforcé nos investissements dans le secteur de la santé à travers deux valeurs américaines : Celgene, biotechnologie avec un produit phare pour le traitement d'un cancer du sang et une pipeline de futurs produits largement sous-évalué, ainsi que CVS, qui dispose d'un large réseau de pharmacie et de gestion de prescriptions médicales, et dont les perspectives de croissance passent aussi bien par le déploiement de cliniques dans son réseau de pharmacie ainsi que le rachat annoncé de la mutuelle de santé Aetna.Nous retiendrons de ce premier semestre une poursuite de la surperformance du style « croissance » au détriment du style « value », dont l'écart de performance s'établit à près de 800bp ; si le fonds EDR Global Value a su bénéficier du début de rebond des valeurs liées à l'énergie, il reste un potentiel important de revalorisation au travers des autres investissements.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (11/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée

5,94 %

5,46 %

4,53 %

8,34 %

6,54 %

11,15 %

Depuis création

110,60 %

168,45 %

8,45 %

11,35 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

110,60 %

168,45 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

5,94 %

5,46 %

4,53 %

8,34 %

6,54 %

11,15 %

8,45 %

11,35 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*12,73 %11,19 %5,98 %0,88 %-0,16 %1,22 %
3 ans*13,72 %9,76 %6,85 %0,88 %-0,41 %1,27 %
Max drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*-10,03 %-0,01 %1,00 %
3 ans*-29,43 %-0,41 %1,24 %
Gain mensuel max Depuis création21,01 %
Perte mensuelle max Depuis création-17,58 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,73 % 13,72 % 11,19 % 9,76 %
Tracking Error 5,98 % 6,85 %
Ratio de Sharpe 1,22 % 1,27 %
Alpha -0,01 % -0,41 %
Coefficient de corrélation 0,88 % 0,88 %
Ratio d’information -0,16 % -0,41 %
Perte mensuelle max -17,58 %
Gain mensuel max 21,01 %
Max drawdown -10,03 % -29,43 %
Beta 1,00 % 1,24 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
09/06/2008
Date de Création (Part)
06/08/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160359102
Actif net (fonds)
153 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
2,100 %
Frais de gestion appliqués
2,100 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.