Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Fund Global Value Actions internationales

Actions internationales
Evolution de la VL (16/05/2018)
335,43 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160360027–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160360027–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
335,43 EUR
Evolution de la VL (16/05/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/05/2018)
335,43 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en sélectionnant des actions essentiellement cotées sur les marchés boursiers internationaux et de surperformer l'indice MSCI World, au cours de la période d'investissement recommandée.

Voir plus Voir moins

Commentaire 30/04/2018

Les marchés actions ont globalement progressé au cours du mois d'avril, alors que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se détendent et que les publications macro-économiques restent bien orientées. Le prix du baril a continué sa remontée, le WTI spot finissant le mois à 68$ (contre 65$ fin mars) et les prix futurs commençant également à se redresser : en effet, la demande mondiale reste soutenue, les inventaires ont retrouvé leurs plus bas sur 5 ans, et les producteurs américains affichent une volonté de conserver une production sous contrôle. Les valeurs pétrolières ont salué l'amélioration du sentiment des investisseurs aussi bien au sein des sous-segments des sociétés d'exploration & production (Whiting +20%), que des majors (ENI +13%) ou des services (Patterson +22%). En dépit de ce rebond, la progression des actions reste nettement en deça de la hausse du baril et les valeurs traitent avec une décote de 40% par rapport au marché. En avril, la surperformance du fonds Global Value provient principalement de nos investissements dans le secteur de l'énergie.Le rattrapage des valeurs décotées n'a toujours pas eu lieu alors que les anticipations d'inflation se matérialisent et que les premières publications confirment un très bon niveau d'activité des sociétés détenues en portefeuille (Banques, Santé et Energie). Les publications du premier trimestre ont débuté, avec de bons résultats des grandes banques américaines, en ligne avec les attentes, tirées par des revenus en légère hausse, tandis que les dépenses opérationnelles et le coût du crédit restent sous contrôle. Le fonds a également bénéficié de certains investissements dans la santé : le laboratoire japonais Takeda a confirmé son intérêt pour le groupe britannique Shire, qui progresse de +8% sur le mois, afin de se renforcer en hémophilie et maladies rares.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance K-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

7,82 %

3,69 %

7,82 %

3,69 %

1 an

7,14 %

6,70 %

7,14 %

6,70 %

3 ans

10,99 %

20,89 %

3,53 %

6,52 %

5 ans

59,22 %

70,01 %

9,74 %

11,19 %

Depuis création

235,42 %

195,93 %

13,83 %

12,31 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (K-EUR)

Indice de référence

7,82 %

3,69 %

7,14 %

6,70 %

10,99 %

20,89 %

59,22 %

70,01 %

235,42 %

195,93 %

Annualisée

Part (K-EUR)

Indice de référence

7,14 %

6,70 %

3,53 %

6,52 %

9,74 %

11,19 %

13,83 %

12,31 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*13,37 %11,57 %5,72 %0,91 %-0,04 %0,20 %
3 ans*15,79 %11,39 %7,45 %0,90 %-0,42 %0,45 %
Max drawdownAlphaBeta
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*-10,88 %1,05 %
3 ans*-35,18 %-0,32 %1,25 %
Gain mensuel max Depuis création33,13 %
Perte mensuelle max Depuis création-20,72 %
Part K-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,37 % 15,79 % 11,57 % 11,39 %
Tracking Error 5,72 % 7,45 %
Ratio de Sharpe 0,20 % 0,45 %
Alpha -0,32 %
Coefficient de corrélation 0,91 % 0,90 %
Ratio d’information -0,04 % -0,42 %
Perte mensuelle max -20,72 %
Gain mensuel max 33,13 %
Max drawdown -10,88 % -35,18 %
Beta 1,05 % 1,25 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
09/06/2008
Date de Création (Part)
12/01/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1160360027
Actif net (fonds)
145 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.