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EdR Fund Global Value Actions internationales

Actions internationales
Evolution de la VL (16/10/2017)
21 601,41 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160360373–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160360373–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
21 601,41 EUR
Evolution de la VL (16/10/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/10/2017)
21 601,41 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en sélectionnant des actions essentiellement cotées sur les marchés boursiers internationaux et de surperformer l'indice MSCI World, au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 29/09/2017

Le fonds a bénéficié d'un environnement favorable au style Value, grâce à un message de la Réserve Fédérale qui confirme sa stratégie de réduction graduelle de son bilan, une remontée du rendement du 10 ans américain soutenu par les anticipations sur la croissance et l'inflation d'une possible réforme fiscale aux Etats-Unis, et le rebond de 9% du baril de pétrole. Notre exposition aux secteurs cycliques et notamment financières a contribué à la surperformance sur la période, mais c'est surtout au sein des valeurs énergétiques que figurent les plus importants rebonds : +20% pour les producteurs de pétrole et +30% pour les sociétés de services (ces mêmes valeurs affichent toujours des baisses de l'ordre de -20% depuis le début d'année tandis que le baril a retrouvé son niveau de janvier). L'embellie continue des perspectives de croissance européenne et l'amélioration soutenue de leurs fondamentaux ont contribué à la bonne tenue de Renault et Accor. Au Canada, le constructeur ferroviaire et aéronautique Bombardier a été pénalisé par l'annonce du Département du Commerce américain d'initier une procédure pour imposer des tarifs sur les ventes de Cseries aux compagnies aériennes américaines ; la décision finale est attendue en 2018 et Boeing devra justifier avoir été pénalisé par ces contrats, ce qui semble difficile selon certains experts.Nous avons commencé à alléger notre exposition à JP Morgan dont la décote se réduit progressivement, ainsi que Brighthouse Financial, spinoff de l'activité Assurance-Vie pour les particuliers de Metlife qui se reconcentre sur les activités d'épargne, d'assurance d'entreprises et de gestion d'actifs.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

-1,33 %

5,29 %

-1,33 %

5,29 %

1 an

10,59 %

13,94 %

10,53 %

13,86 %

3 ans

27,67 %

46,40 %

8,47 %

13,54 %

5 ans

76,40 %

85,09 %

12,01 %

13,10 %

Depuis création

116,01 %

99,59 %

8,58 %

7,66 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

-1,33 %

5,29 %

10,59 %

13,94 %

27,67 %

46,40 %

76,40 %

85,09 %

116,01 %

99,59 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

10,53 %

13,86 %

8,47 %

13,54 %

12,01 %

13,10 %

8,58 %

7,66 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*13,47 %10,68 %5,32 %0,93 %-0,21 %1,19 %
3 ans*15,89 %11,91 %6,89 %0,92 %-0,72 %0,87 %
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-12,74 %-0,05 %1,17 %
3 ans*-37,14 %-0,53 %1,22 %
Gain mensuel max Depuis création33,02 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,20 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,47 % 15,89 % 10,68 % 11,91 %
Tracking Error 5,32 % 6,89 %
Ratio de Sharpe 1,19 % 0,87 %
Alpha -0,05 % -0,53 %
Coefficient de corrélation 0,93 % 0,92 %
Ratio d’information -0,21 % -0,72 %
Perte mensuelle max -25,20 %
Gain mensuel max 33,02 %
Max drawdown -12,74 % -37,14 %
Beta 1,17 % 1,22 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
09/06/2008
Date de Création (Part)
09/06/2008
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1160360373
Actif net (fonds)
177 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.