Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Value Actions internationales

Actions internationales
Evolution de la VL (15/01/2018)
105,48 GBP
Christophe  FOLIOT–LU1225780383–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1225780383–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
105,48 GBP
Evolution de la VL (15/01/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/01/2018)
105,48 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en sélectionnant des actions essentiellement cotées sur les marchés boursiers internationaux et de surperformer l'indice MSCI World, au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 29/12/2017

Le fonds Global Value a progressé en décembre, tiré notamment par les valeurs américaines qui ont salué la finalisation de la réforme fiscale : l'anticipation d'une politique fiscale pro-cyclique a conduit à une légère remontée du rendement du 10ans américain, pénalisant ainsi les secteurs perçus comme plus défensifs.Les valeurs bancaires (Bank of America, JP Morgan) ou cycliques (matières premières) figurent parmi les bénéficiaires directs ou indirects d'une réduction du taux d'imposition des sociétés et d'une accélération potentielle des dépenses d'investissement.Les valeurs énergétiques ont entamé un rattrapage : le baril de pétrole américain a accéléré son rebond en fin d'année et termine 2017 autour de 60$, soit une hausse de 5% en décembre et 12% sur l'année ; nos valeurs affichent des progressions de 10/15% en décembre mais restent en recul entre -10% et -30% sur l'année, reflétant le scepticisme des investisseurs quant à la poursuite de la discipline des sociétés. De nombreuses sociétés continuent d'annoncer des refinancements et des ventes d'actifs non stratégiques afin de renforcer leurs bilans. Le potentiel de revalorisation de ces valeurs reste très important.L'année 2018 pourrait voir une normalisation dans la dislocation de prix pour tout un segment de marché, et un rebond de la value, à mesure que les politiques monétaires se normalisent et que l'économie mondiale bénéficie du stimulus fiscal américain, de la poursuite de l'amélioration européenne et de la stabilité chinoise.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance K-GBP Cumulée Annualisée

Depuis création

5,48 %

6,07 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (K-GBP)

Indice de référence

5,48 %

6,07 %

Annualisée

Part (K-GBP)

Indice de référence

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
09/06/2008
Date de Création (Part)
04/08/2017
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1225780383
Actif net (fonds)
177 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.