Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Value Actions internationales

Actions internationales
Evolution de la VL (23/04/2018)
150,70 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1336296451–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1336296451–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
150,70 EUR
Evolution de la VL (23/04/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (23/04/2018)
150,70 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en sélectionnant des actions essentiellement cotées sur les marchés boursiers internationaux et de surperformer l'indice MSCI World, au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 29/03/2018

Le retour de la volatilité, les craintes de guerre commerciale et le retracement du rendement du 10 ans américain ont entrainé une correction des marchés actions et le retour en grâce des secteurs défensifs : au niveau mondial, les services publics et l'immobilier affichent une progression en mars, tandis que les valeurs cycliques et technologiques reculent de 3% en euro.Le fonds Global Value a un peu mieux résisté en relatif, grâce notamment aux secteurs de la santé et d'énergie. Tandis que le pétrole termine le mois autour de 65$ pour le WTI, soit proche des plus hauts de 2018, et au plus haut des 4 dernières années, les valeurs énergétiques ont entamé un léger rebond, soutenues par une approche disciplinée des managements (focus sur le retour à l'actionnaire et faible progression des capex) et une rotation sectorielle au cours du mois. Le secteur de la santé est resté sous pression au cours du mois, mais le fonds a bénéficié de la progression d'Allergan après un discours clair du management qu'une revue stratégique était urgente, et la hausse de Shire, suite à la confirmation de l'intérêt du laboratoire japonais Takeda, qui devrait formaliser une offre courant du mois d'avril.Dans un environnement de repli des taux longs et d'aplatissement de la courbe des taux les valeurs bancaires américaines ont largement pesé sur la performance absolue du portefeuille. A titre d'exemple, Bank of America a effacé sa performance annuelle malgré des attentes de progression des bénéfices de plus de 30% cette année et la validation du Congrès pour la réforme de la réglementation bancaire. Cette correction nous semble plus refléter une phase de compression des multiples de valorisation qu'une correction liée à des anticipations de baisse des profits.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (23/04/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

1,48 %

-1,44 %

1,48 %

-1,44 %

1 an

0,61 %

1,47 %

0,60 %

1,46 %

Depuis création

33,43 %

26,82 %

14,24 %

11,59 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de référence

1,48 %

-1,44 %

0,61 %

1,47 %

33,43 %

26,82 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de référence

0,60 %

1,46 %

14,24 %

11,59 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
09/06/2008
Date de Création (Part)
22/02/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1336296451
Actif net (fonds)
136 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.