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Evolution de la VL (19/02/2018)
281,76 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356694–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356694–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
281,76 EUR
Evolution de la VL (19/02/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/02/2018)
281,76 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en investissant dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 31/01/2018

Un début d'année positif pour le secteur de la santé. Les sociétés américaines révisent en hausse leurs perspectives de résultats pour 2018. La réduction du taux d'impôt lié à la réforme fiscale bénéficient surtout aux assureurs santé qui continuent de progresser en début d'année. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques et sociétés de biotechnologies américaines annoncent le rapatriement de leur liquidités détenues à l'étranger. Ce mouvement devrait favoriser l'accélération des opérations financières. Sanofi veut rattraper son retard en matière d'acquisitions avec deux annonces au mois de janvier. Sanofi se renforce dans les maladies hématologiques rares avec l'offre de 11.6 milliards de dollars sur Bioverativ, le spécialiste américain dans le traitement de l'hémophilie. Sanofi va également acquérir Ablynx pour 3.9 milliards d'euros. Nous réduisons notre exposition aux mutuelles de santé américaines après un parcours très solide au cours des derniers mois (UnitedHealth, Anthem). Nous avons introduit la société CVS dont la valorisation semble intégrer largement les craintes de la concurrence d'un acteur comme Amazon dans la distribution de médicaments aux US. CVS a une stratégie d'intégration verticale avec l'acquisition de l'assureur Aetna. Cette opération devrait générer des économies de couts et surtout offrir un potentiel de synergies avec ses centres de soin rapides dans son réseau de pharmacie. Les perspectives pour l'année 2018 sont favorables pour le secteur avec une environnement politique qui devrait cesser de peser sur le sentiment des investisseurs. A l'exception de certains sous segments spécifiques, les valorisations présentent une décote significative par rapport au marché. La visibilité reste solide sur la croissance des bénéfices et le rythme des innovations va rester soutenu.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-3,12 %

-0,87 %

-3,12 %

-0,87 %

1 an

-13,89 %

-1,15 %

-13,82 %

-1,15 %

3 ans

-10,36 %

6,35 %

-3,58 %

2,07 %

5 ans

61,36 %

94,42 %

10,04 %

14,21 %

Depuis création

181,76 %

228,17 %

12,18 %

14,10 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-3,12 %

-0,87 %

-13,89 %

-1,15 %

-10,36 %

6,35 %

61,36 %

94,42 %

181,76 %

228,17 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-13,82 %

-1,15 %

-3,58 %

2,07 %

10,04 %

14,21 %

12,18 %

14,10 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*13,11 %10,77 %5,41 %0,91 %-2,23 %0,62 %
3 ans*15,53 %13,55 %5,11 %0,95 %-1,01 %0,29 %
Max drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*-13,52 %-0,24 %1,11 %
3 ans*-25,27 %-0,44 %1,09 %
Gain mensuel max Depuis création12,48 %
Perte mensuelle max Depuis création-14,13 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,11 % 15,53 % 10,77 % 13,55 %
Tracking Error 5,41 % 5,11 %
Ratio de Sharpe 0,62 % 0,29 %
Alpha -0,24 % -0,44 %
Coefficient de corrélation 0,91 % 0,95 %
Ratio d’information -2,23 % -1,01 %
Perte mensuelle max -14,13 %
Gain mensuel max 12,48 %
Max drawdown -13,52 % -25,27 %
Beta 1,11 % 1,09 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/04/1985
Date de Création (Part)
17/02/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World Health Care (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160356694
Actif net (fonds)
347 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
2,100 %
Frais de gestion appliqués
2,100 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.