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Evolution de la VL (14/06/2018)
282,78 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160357155–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160357155–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
282,78 EUR
Evolution de la VL (14/06/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/06/2018)
282,78 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en investissant dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 31/05/2018

Le secteur de la santé enregistre un fort rebond au cours du mois de Mai . Le fonds bénéficie en particulier de la hausse des valeurs chinoises (Weigao +30% et 3SBio +23%), de la société américaine Momenta qui développe des biosimilaires (+18%) ou encore de l'équipementier K2M (en hausse de +20%). Les performances des valeurs de biotechnologies sont assez contrastées. Galapagos progresse de +15% sur le mois avec des publications d'études cliniques positives pour son traitement Filgotinib dans différentes indications (arthrite psoriasique et colite ulcérative). Genmab recule de près de 20% sur le mois. L'annonce faite par son partenaire Johnson & Johnson d'arrêter les études de Daratumumab dans le cancer du poumon ont entrainé une correction très exagérée sur le titre. Le produit Darzalex de Genmab est un standard de traitement dans le myelome multiple en raison de son efficacité notamment en combinaison avec le Revlimid de Celgene. Les ventes de Darzalex qui sont ressorties au dernier trimestre à 2 milliards de dollars en rythme annualisé, devraient dépasser 5 milliards de dollars d'ici trois ans. Nous sommes toujours très confiant sur Genmab et avons profité de la faiblesse pour renforcer notre position.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance K-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

3,62 %

6,42 %

3,62 %

6,42 %

1 an

-4,67 %

4,80 %

-4,67 %

4,80 %

3 ans

-7,55 %

7,65 %

-2,58 %

2,48 %

5 ans

68,12 %

89,40 %

10,94 %

13,62 %

Depuis création

182,78 %

213,05 %

13,24 %

14,62 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (K-EUR)

Indice de référence

3,62 %

6,42 %

-4,67 %

4,80 %

-7,55 %

7,65 %

68,12 %

89,40 %

182,78 %

213,05 %

Annualisée

Part (K-EUR)

Indice de référence

-4,67 %

4,80 %

-2,58 %

2,48 %

10,94 %

13,62 %

13,24 %

14,62 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*15,98 %14,09 %5,45 %0,94 %-1,83 %0,13 %
3 ans*14,64 %12,76 %5,48 %0,93 %-0,93 %0,05 %
Max drawdownAlphaBeta
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*-19,57 %-0,20 %1,07 %
3 ans*-24,67 %-0,42 %1,07 %
Gain mensuel max Depuis création13,94 %
Perte mensuelle max Depuis création-14,06 %
Part K-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 15,98 % 14,64 % 14,09 % 12,76 %
Tracking Error 5,45 % 5,48 %
Ratio de Sharpe 0,13 % 0,05 %
Alpha -0,20 % -0,42 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,93 %
Ratio d’information -1,83 % -0,93 %
Perte mensuelle max -14,06 %
Gain mensuel max 13,94 %
Max drawdown -19,57 % -24,67 %
Beta 1,07 % 1,07 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/04/1985
Date de Création (Part)
04/02/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World Health Care (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1160357155
Actif net (fonds)
327 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.