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Evolution de la VL (16/01/2018)
220,16 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160358047–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160358047–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
220,16 USD
Evolution de la VL (16/01/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/01/2018)
220,16 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en investissant dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 29/12/2017

L'année se termine avec des performances très contrastées entre les sous segments du secteur de la santé. L'avancée de la réforme fiscale aux Etats-Unis et le maintien de l'Affordable Care Act auront largement bénéficié aux mutuelles de santé américaines. Nous avons progressivement réduit notre exposition sur ce secteur. Les grands laboratoires sont en hausse avec des croissances de bénéfices autour de 8%. Les laboratoires de spécialité et sociétés de génériques enregistrent des corrections importantes. Les sociétés ont souffert d'une pression sur les prix liée à l'accélération des approbations de la FDA et la consolidation des distributeurs. Les innovations dans le secteur des biotechnologies ont été majeures en particulier dans l'immunothérapie et les maladies orphelines. Nous avons cédé certaines positions au cours de l'année (Vertex, Regeneron, Incyte). Nous restons positionnés sur les grands valeurs de biotechnologie (Celgene, Gilead, Biogen) et des sociétés plus petites en forte croissance (Genmab, Tesaro). La plupart des valeurs d'équipement médical sont très survalorisées. Le segment est peu représenté dans le fonds. Le secteur de la santé a toujours des perspectives de croissance bénéficiaire solides et pérennes. La décote de valorisation par rapport au marché offre une véritable opportunité d'investissement, en prévision d'une année 2018 qui devrait être riche en terme d'innovation et de nouveaux produits.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

4,40 %

4,59 %

4,40 %

4,59 %

1 an

10,15 %

22,77 %

10,15 %

22,77 %

3 ans

5,10 %

20,79 %

1,67 %

6,49 %

5 ans

63,99 %

91,77 %

10,39 %

13,90 %

Depuis création

120,16 %

155,18 %

11,98 %

14,38 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

4,40 %

4,59 %

10,15 %

22,77 %

5,10 %

20,79 %

63,99 %

91,77 %

120,16 %

155,18 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

10,15 %

22,77 %

1,67 %

6,49 %

10,39 %

13,90 %

11,98 %

14,38 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*12,68 %8,71 %5,58 %0,93 %-2,19 %2,20 %
3 ans*13,60 %11,74 %5,11 %0,93 %-0,92 %0,47 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-11,45 %-0,33 %1,35 %
3 ans*-21,92 %-0,40 %1,08 %
Gain mensuel max Depuis création8,36 %
Perte mensuelle max Depuis création-14,99 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,68 % 13,60 % 8,71 % 11,74 %
Tracking Error 5,58 % 5,11 %
Ratio de Sharpe 2,20 % 0,47 %
Alpha -0,33 % -0,40 %
Coefficient de corrélation 0,93 % 0,93 %
Ratio d’information -2,19 % -0,92 %
Perte mensuelle max -14,99 %
Gain mensuel max 8,36 %
Max drawdown -11,45 % -21,92 %
Beta 1,35 % 1,08 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/04/1985
Date de Création (Part)
28/01/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World Health Care (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160358047
Actif net (fonds)
367 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.