Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (15/11/2018)
110,48 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1223160331–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1223160331–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
110,48 USD
Evolution de la VL (15/11/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/11/2018)
110,48 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en investissant dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 29/06/2018

Le mois de juin se termine en légère progression. Les performances ont été contrastées au sein du portefeuille . Endo Pharma a connu un très fort rebond (+50%). La société a annoncé avoir résolu l'ensemble des litiges sur son traitement de remplacement de testostérone. Allergan est en hausse grâce à la publication de données positives sur deux produits en développement. L'efficacité de son traitement Ubrogepant, contre la migraine sévère, est statistiquement significative dans tous les dosages étudiés. Allergan a également publié des données positives pour son nouvel implant contre le glaucome et l'hypertension intraoculaire. Ces publications sont de nature à rassurer sur le potentiel de croissance lié au pipeline de produit d'Allergan. A l'inverse, les sociétés chinoises dont le parcours avait été solide le mois dernier sont en en nette baisse ce mois-ci, en raison de prise de profit (3S BIO -19%, Weigao -16%). Nous réduisons notre position sur Evolent Health après un rattrapage important du titre depuis le début de l'année. Nous avons introduit Dynavax, une société américaine spécialisée dans l'immuno-thérapie. Dynavax a reçu l'approbation d'un nouveau vaccin pour adultes contre l'hépatiteB. Ce vaccin a une efficacité de 90% , bien supérieure au vaccin actuellement dans le marché. Dynavax vient de démarrer sa commercialisation aux Etats-Unis. La société développe une combinaison de son produit (un agoniste de TLR9) avec Keytruda (le produit d'immuno oncologie de Merck), dont les premiers résultats semblent démontrer une augmentation de l'efficacité dans le traitement du mélanome sévère. Des essais dans d'autres indications sont en cours de développement.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/11/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-USD Cumulée Annualisée

5,26 %

10,47 %

Depuis création

10,48 %

27,58 %

5,12 %

12,97 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (I-USD)

Indice de référence

10,48 %

27,58 %

Annualisée

Part (I-USD)

Indice de référence

5,26 %

10,47 %

5,12 %

12,97 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référence
1 an*16,52 %15,36 %4,78 %0,96 %-1,14 %0,35 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référence
1 an*-12,35 %-0,10 %1,03 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part I-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 16,52 % 15,36 %
Tracking Error 4,78 %
Ratio de Sharpe 0,35 %
Alpha -0,10 %
Coefficient de corrélation 0,96 %
Ratio d’information -1,14 %
Max drawdown -12,35 %
Beta 1,03 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/04/1985
Date de Création (Part)
16/11/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World Health Care (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1223160331
Actif net (fonds)
322 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.