Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (17/05/2018)
105,25 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1223160331–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1223160331–
Valérie GUELFI
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
105,25 USD
Evolution de la VL (17/05/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/05/2018)
105,25 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en investissant dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 30/04/2018

Le sentiment des investisseurs envers le secteur de la biotechnologie ou des laboratoires pharmaceutiques reste prudent malgré la poursuite des opérations financières et les bons résultats trimestriels. Novartis poursuit sa stratégie de développement dans les thérapies géniques avec l'acquisition de l'américain AveXis pour 8.7 milliards de dollars. La société a un médicament en développement en phase III pour le traitement d'une maladie rare, l'atrophie musculaire spinale. le laboratoire japonais Takeda a confirmé son intérêt pour le groupe britannique Shire, qui progresse de +8% sur le mois, afin de se renforcer en hémophilie et maladies rares. Nous profitons de la hausse des mutuelles de santé dont les publications trimestrielles sont ressorties supérieures aux attentes. La performance du portefeuille est impactée par une mauvaise presse faite à la société Acadia, sur son traitement contre les psychoses dans la maladie de parkinson. La société a réaffirmé le profil de risque/ bénéfice de son produit. Ce traitement est approuvé depuis plus d'un an par la FDA qui a confirmé le profil du produit. Nous avons décidé de solder notre position sur la chaine de distribution de médicament Rite Aid. La société Albertson a fait une offre en cash et titre sur Rite Aid mais nous manquons de visibilité sur cette opération. Nous avons parallèlement renforcé notre position sur CVS dans le même secteur.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,55 %

1,14 %

-1,55 %

1,14 %

1 an

-1,64 %

9,24 %

-1,64 %

9,24 %

Depuis création

5,25 %

20,72 %

3,47 %

13,39 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-USD)

Indice de référence

-1,55 %

1,14 %

-1,64 %

9,24 %

5,25 %

20,72 %

Annualisée

Part (I-USD)

Indice de référence

-1,64 %

9,24 %

3,47 %

13,39 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référence
1 an*16,48 %14,30 %5,33 %0,95 %-2,38 %0,44 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référence
1 an*-13,81 %-0,25 %1,09 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création8,18 %
Perte mensuelle max Depuis création-7,85 %
Part I-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 16,48 % 14,30 %
Tracking Error 5,33 %
Ratio de Sharpe 0,44 %
Alpha -0,25 %
Coefficient de corrélation 0,95 %
Ratio d’information -2,38 %
Perte mensuelle max -7,85 %
Gain mensuel max 8,18 %
Max drawdown -13,81 %
Beta 1,09 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/04/1985
Date de Création (Part)
16/11/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World Health Care (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1223160331
Actif net (fonds)
328 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.