Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (21/09/2017)
123,49 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632371–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632371–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
123,49 EUR
Evolution de la VL (21/09/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/09/2017)
123,49 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/08/2017

Les marchés actions européens terminent le mois d'août sur une tendance quasiment nulle. Avec en toile de fond contexte géopolitique toujours tendu (nouveaux tirs de missiles de la Corée du Nord, acte terroriste à Barcelone), l'appréciation de l'euro par rapport au dollar s'accélère jusqu'au seuil de 1.20, et vient ainsi perturber les indices dans leur ascension. Les modalités de normalisation de la politique monétaire accommodante restent difficiles à anticiper des deux côtés de l'Atlantique (robustesse du cycle économique mais faible niveau d'inflation toujours éloigné des objectifs des banques centrales), et la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole n'a pas apporté d'éclaircissements sur ce point. Hormis quelques déceptions au sein des secteurs de la distribution (Carrefour, Dixons Carphone) et des médias (WPP, ProSieben), les publications de résultats restent de bonne facture, mais n'entraînent pas ou peu de révisions à la hausse des perspectives bénéficiaires en raison d'une part d'interrogations sur la poursuite du cycle (secteur automobile), et d'autre part de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar qui ampute une partie des profits des entreprises les plus exposées à l'international. L'activité M&A reste soutenue (acquisition des actifs danois Maersk Oil & Gas par Total). Dans ce contexte, au sein de la poche actions, la position TF1 a été soldée. Sur le crédit, le marché primaire a été très calme en août. Nous avons participé à l'émission AllFund 4.125% 2024. Nous avons coupé notre position en CMC di Ravenna et réduit les positions Matterhorn et Leaseplan. Enfin, nous avons renforcé notre exposition à Vallourec 2024. Sur les financières, la saison des résultats a été satisfaisante et n'avons pas opéré de mouvements sur le mois. La couverture mise en place en juillet pour réduire l'exposition du portefeuille au risque de taux a été maintenue. De ce fait la sensibilité globale du portefeuille est limitée à 1.4.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/09/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance IA-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

4,93 %

4,93 %

1 an

7,03 %

7,03 %

3 ans

17,10 %

5,39 %

Depuis création

23,49 %

5,83 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (IA-EUR)

Indice de référence

4,93 %

7,03 %

17,10 %

23,49 %

Annualisée

Part (IA-EUR)

Indice de référence

7,03 %

5,39 %

5,83 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part IA-EURIndice de référencePart IA-EURIndice de référence
1 an*3,79 %-2,34 %
3 ans*5,68 %-9,35 %
Gain mensuel max Depuis création3,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,10 %
Part IA-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,79 % 5,68 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,10 %
Gain mensuel max 3,80 %
Max drawdown -2,34 % -9,35 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
31/12/2013
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU0992632371
Actif net (fonds)
183 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,650 %
Frais de gestion appliqués
0,650 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.