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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (18/07/2017)
122,58 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632371–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632371–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
122,58 EUR
Evolution de la VL (18/07/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/07/2017)
122,58 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 30/06/2017

Les marchés actions européens affichent pour le mois de juin une tendance négative marquée par un regain de volatilité. Les zones d'incertitude se sont pour une fois concentrées sur des facteurs exogènes à la zone euro : repli des cours du pétrole, baisse marquée des valeurs technologiques aux Etats-Unis, perte de la majorité absolue de Theresa May aux élections britanniques. Mais les marchés actions restent surtout sensibles à l'évolution des taux. Si le cycle de sortie de la politique monétaire accommodante et de hausse des taux est bien enclenché aux Etats-Unis, l'évolution de la politique monétaire reste plus incertaine en zone euro, la BCE ayant revu son scénario de croissance à la hausse, mais les perspectives d'inflation à la baisse. La simple évocation d'un potentiel « tapering » (réduction du programme de rachat d'obligations) par Mario Draghi, dont les propos ont été nuancés dès le lendemain par la BCE, et des chiffres d'inflation supérieurs aux attentes en Allemagne, suffisent à faire remonter les taux européens en fin de mois et à propulser l'euro à son plus haut niveau depuis un an par rapport au dollar. Face à ce contexte d'incertitude monétaire, la reprise économique semble bien enclenchée en zone euro, les indicateurs restent bien orientés (particulièrement en France où climat des affaires atteint un niveau record depuis novembre 2011). Enfin, la prime de risque du secteur bancaire continue de se réduire sous l'effet de l'éloignement du risque réglementaire, des perspectives de hausses de taux, et des sauvetages des banques Banco Popular en Espagne, et des banques italiennes Veneto et Vicenza au bord de la faillite par Intesa Sanpaolo. Dans ce contexte, au sein de la poche equity, la position Eutelsat a été soldée. Coté crédit, nous avons renforcé et diversifié l'exposition sur les financières avec des positions AT1 sur KBC, ABN, Erste Bank, UBS et Danske Bank et en souscrivant au primaire XL Group en Tier 2. Sur le High Yield, nous avons participé aux émissions primaires Ardagh 2027, UPC 2029, Superior Industries 2025, Italo 2023, Intrum Justitia 2024 et Banijay 2022. Nous avons étendu la duration de notre position CEMEX en passant de la 2022 à la 2024. Enfin, nous avons renforcé la position sur Bombardier 2021.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/07/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance IA-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

4,15 %

4,15 %

1 an

7,47 %

7,47 %

3 ans

17,18 %

5,42 %

Depuis création

22,58 %

5,91 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (IA-EUR)

Indice de référence

4,15 %

7,47 %

17,18 %

22,58 %

Annualisée

Part (IA-EUR)

Indice de référence

7,47 %

5,42 %

5,91 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part IA-EURIndice de référencePart IA-EURIndice de référence
1 an*3,79 %-2,34 %
3 ans*5,69 %-9,35 %
Gain mensuel max Depuis création7,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-4,96 %
Part IA-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,79 % 5,69 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -4,96 %
Gain mensuel max 7,80 %
Max drawdown -2,34 % -9,35 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
31/12/2013
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU0992632371
Actif net (fonds)
170 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,650 %
Frais de gestion appliqués
0,650 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.