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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (23/05/2017)
122,98 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632371–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632371–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
122,98 EUR
Evolution de la VL (23/05/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (23/05/2017)
122,98 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 28/04/2017

Le premier tour de l'élection présidentielle française lève la prime de risque politique qui pesait sur le marché français. Le marché peut se consacrer aux fondamentaux : et ils sont de bonne qualité. Les indicateurs avancés dans tous les pays de la zone Euro pointent une accélération de la croissance en cours, corroborés par la séquence de résultats trimestriels, notamment sur les croissances organiques. Le marché achète la défaite de Marine Le Pen (baisse de la prime de risque), mais pas la victoire de Emmanuel Macron, au sens où le marché n'achète pas à ce stade totalement ni la dynamique de croissance des bénéfices, ni les perspectives de réformes en France (privatisations, baisse du coût du travail, baisse du coût de la fiscalité des entreprises et simplification de la fiscalité de l'épargne). Si le marché peut raisonnablement hésiter, notamment au vu des valorisations atteintes, et dans l'attente d'une sortie par le haut du doute sur la reflation aux Etats-Unis et sur le nécessaire changement de discours de la BCE (moindre risque politique et vigueur de la croissance de la zone qui justifient une adaptation du discours sur le niveau des taux et/ou la sortie du QE), cette élection redonne de la visibilité au marché en deux temps : rééquilibrage des performances au profit de la France et de la zone Euro sur la dynamique bénéficiaire des grandes valeurs, et fait nouveau sur la possibilité de réformes en France, qui peuvent à leur tour relancer la construction européenne. Dans ce contexte, le poids de la poche equity passe de 22% en début de mois à environ 25% fin avril, en renforçant les valeurs pétrolières intégrées déjà présentes en portefeuille (ENI, Royal Dutch Shell, Total), et en initiant des positions en Ahold Delhaize, Carrefour, Metro et Allianz. La ligne Deutsche Euroshop a été soldée. Côté High Yield, nous avons pris profit sur Adient, IGT et Atalian. Nous avons participé à la nouvelle émission Atalian et aux obligations primaires Antolin, Grifols, Burger King, Cerba et Senvion. Sur les financières, nous avons renforcé notre exposition en investissant dans le nouvel AT1 CoCo Santander.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (23/05/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance

Performance IA-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017 4,49 % 4,49 %
1 an 9,60 % 9,60 %
3 ans 18,05 % 5,68 %
Depuis création 22,98 % 6,28 %
Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

4,49 %

9,60 %

18,05 %

22,98 %

Annualisée

9,60 %

5,68 %

6,28 %



Statistiques

VolatilitéPerte mensuelle maxGain mensuel maxMax drawdown
1 an3 ansDepuis créationDepuis création1 an3 ans
Part IA-EUR4,36 %5,64 %-5,10 %7,80 %-3,97 %-9,35 %
Indice de référence
Part IA-EUR
Indice de référence
1 an 3 ans 1 an 3 ans
Volatilité 4,36 % 5,64 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,10 %
Gain mensuel max 7,80 %
Max drawdown -3,97 % -9,35 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
31/12/2013
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU0992632371
Actif net (fonds)
156 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,650 %
Frais de gestion appliqués
0,650 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.