Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (07/12/2017)
125,41 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632371–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632371–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
125,41 EUR
Evolution de la VL (07/12/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (07/12/2017)
125,41 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 30/11/2017

Consolidation boursière sur le mois de novembre, sous l'effet de du retournement à la hausse de l'Euro (difficultés de l'administration américaine contre perspective d'une grande coalition allemande dans un contexte de confirmation d'indicateurs d'activité en zone Euro au plus haut depuis six ans) et de l'aplatissement de la courbe des taux (faiblesse persistante et intrigante de l'inflation malgré la solidité de l'activité). En l'absence de nouvelles des sociétés après la séquence de publications trimestrielles, le marché adopte un mode de prise de profits, les valorisations n'autorisant pas une prise de risque supplémentaire. Le marché semble effectivement vulnérable sur des situations spécifiques (risques de crédit Altice et Astaldi, valorisation des GAFA et de la technologie, …), ce qui nous amène à couvrir la moitié de l'exposition actions en début de mois face à des facteurs de risques qui ne sont pas systémiques, ni le signe d'une inflexion du cycle économique. En effet, la solidité du déroulement de la reprise économique en zone Euro, la persistance de conditions financières très favorables pour le financement des sociétés confortent la perspective de rééditer en 2018 une croissance bénéficiaire autour de 10%. Suite au renforcement sur des valeurs de rendement décotées (Orange, Lagardère, Deutsche Telekom et Ceconomy), l'exposition nette en actions ressort à 13%. Coté financières, nous avons participé aux émissions primaires Nordea (At1 inaugural en Euro) et Unipol primaire. Nous avons par ailleurs diversifié notre poche de financières avec des positions en secondaire (Groupama, ASR, Nykredit). Sur le High Yield, nous avons souscrit aux nouvelles obligations Wind Tre 2024, Constellium 2026, CMC di Ravenna 2023, Rexel 2025, Cemex 2024 et Verisure 2023. Nous avons soldé notre position sur Swissport en début de mois. Par ailleurs suite à la forte correction sur les titres obligataires Altice, nous avons renforcé nos positions sur le groupe pour atteindre 2.3% d'exposition globale. La couverture mise en place en juillet pour réduire l'exposition du portefeuille au risque de taux a été maintenue. De ce fait la sensibilité globale du portefeuille est réduite à 1,0.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (07/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance IA-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

6,56 %

6,56 %

1 an

8,76 %

8,76 %

3 ans

17,44 %

5,49 %

Depuis création

25,41 %

5,92 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (IA-EUR)

Indice de référence

6,56 %

8,76 %

17,44 %

25,41 %

Annualisée

Part (IA-EUR)

Indice de référence

8,76 %

5,49 %

5,92 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part IA-EURIndice de référencePart IA-EURIndice de référence
1 an*3,35 %-1,49 %
3 ans*5,57 %-9,35 %
Gain mensuel max Depuis création7,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,10 %
Part IA-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,35 % 5,57 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,10 %
Gain mensuel max 7,80 %
Max drawdown -1,49 % -9,35 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
31/12/2013
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU0992632371
Actif net (fonds)
232 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,650 %
Frais de gestion appliqués
0,650 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.