Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (16/07/2018)
107,00 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632454–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632454–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
107,00 EUR
Evolution de la VL (16/07/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/07/2018)
107,00 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 29/06/2018

Le déroulement du cycle global (solidité de la croissance américaine, normalisation des politiques monétaires sans dégrader les conditions financières pour les entreprises, un régime de change plus favorable pour les entreprises européennes) contraste avec les doutes sur la durée de ce cycle, presque inégalé dans l'histoire. Dans ce contexte, le débat sur la guerre commerciale jette le doute sur la soutenabilité et la solidité de cette croissance. Le risque d'un retournement de cycle sous l'effet d'un resserrement plus marqué de la federal reserve, ou encore l'essoufflement des indicateurs d'activité européen, couplé au retour du risque politique dans la zone Euro, alimentent à nouveau les questions sur la capacité de croissance de cette zone. De ce fait, la bourse raccourcit son horizon en privilégiant la croissance visible (forte croissance du luxe, croissance structurelle de la technologie, …) au détriment des secteurs cycliques et financiers. La difficulté du marché à se projeter à moyen terme sanctionne toute stratégie d'investissement ou de restructuration destinée à porter leurs fruits au terme de ces plans. Dans ce contexte, au sein de la poche actions, la couverture mise en place fin mai sur la moitié de l'exposition actions été partiellement levée fin juin, pour terminer le mois sur une exposition nette de 14%. Côté High Yield, nous avons participé aux émissions primaires dans le gaming (IGT, Cirsa), les télécoms (TDC), l'hôtellerie (Radisson) et les data centers (InterXion). Sur les financières, nous avons souscrit à l'émission inaugurale RT1 de CNP 4.75% en Euro.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance ID-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,08 %

-1,08 %

1 an

1,32 %

1,31 %

3 ans

9,88 %

3,19 %

Depuis création

24,41 %

4,93 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (ID-EUR)

Indice de référence

-1,08 %

1,32 %

9,88 %

24,41 %

Annualisée

Part (ID-EUR)

Indice de référence

1,31 %

3,19 %

4,93 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part ID-EURIndice de référencePart ID-EURIndice de référence
1 an*3,43 %-2,78 %
3 ans*5,26 %-8,42 %
Gain mensuel max Depuis création3,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,10 %
Part ID-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,43 % 5,26 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,10 %
Gain mensuel max 3,80 %
Max drawdown -2,78 % -8,42 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
31/12/2013
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU0992632454
Actif net (fonds)
459 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,650 %
Frais de gestion appliqués
0,650 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.