Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (21/02/2018)
107,35 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632454–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632454–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
107,35 EUR
Evolution de la VL (21/02/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/02/2018)
107,35 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 31/01/2018

Le mois de janvier est marqué par une tendance nettement haussière des indices actions européens, à la faveur d'une dynamique économique mondiale toujours soutenue, synchrone, et revigorée aux Etats-Unis par la réforme fiscale qui aura pour conséquence de prolonger le cycle américain. Malgré ce contexte porteur, deux faits marquants suscitent des interrogations et viennent légèrement peser sur la tendance du marché : d'une part la remontée des taux souverains (le taux 10 ans américain est passé de 2.4% fin 2017 à 2.7% en fin de mois, et le bund allemand de 0.4% à près de 0.7%), et d'autre part l'accès de faiblesse du dollar. Si la poursuite de la hausse des taux souverains des deux côtés de l'Atlantique peut se justifier par une amélioration des perspectives de croissance couplée à des signaux de redémarrage de l'inflation, le repli du dollar soulève plus de questions quant à ses causes, ses conséquences (l'affermissement relatif de l'euro rogne une partie de la croissance des profits des entreprises européennes), et ses remèdes. Au niveau sectoriel, la sur-performance des valeurs financières et cycliques décotées reflète cette tendance de reflation. L'activité de fusions & acquisitions, et plus généralement de transformation des entreprises reste soutenue. Dans ce contexte, nous restons constructifs sur le déroulement du cycle mais prudents à court terme. Au sein de la poche equity, cela justifie une exposition de 14% après couverture et quelques renforcements de valeurs au cours du mois. Au sein de la poche crédit, les subordonnées financières ont soutenu la performance du portefeuille depuis le début de l'année. Du coté des financières, nous avons augmenté la poche de dettes subordonnées en participant aux émissions primaires de Belfius (AT1), Raiffeisen (AT1) ou encore de Crédit Agricole Assurance (T2). Sur le High Yield Européen nous avons profité de la composante crédit de Selecta en investissant sur l'émission à taux flottant particulièrement intéressante dans le contexte actuel et nous avons renforcé l'émission récente de Céramtec. Nous avons maintenu la couverture sur les taux allemands permettant de réduire la sensibilité globale du portefeuille. Cette dernière a été un contributeur positif à la performance du fonds.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance ID-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,76 %

-0,76 %

1 an

5,06 %

5,06 %

3 ans

12,53 %

4,01 %

Depuis création

24,82 %

5,49 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (ID-EUR)

Indice de référence

-0,76 %

5,06 %

12,53 %

24,82 %

Annualisée

Part (ID-EUR)

Indice de référence

5,06 %

4,01 %

5,49 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part ID-EURIndice de référencePart ID-EURIndice de référence
1 an*3,08 %-1,50 %
3 ans*5,43 %-9,35 %
Gain mensuel max Depuis création3,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-4,96 %
Part ID-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,08 % 5,43 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -4,96 %
Gain mensuel max 3,80 %
Max drawdown -1,50 % -9,35 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
31/12/2013
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU0992632454
Actif net (fonds)
299 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,650 %
Frais de gestion appliqués
0,650 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.