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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (19/10/2017)
122,02 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632538–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632538–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
122,02 EUR
Evolution de la VL (19/10/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/10/2017)
122,02 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 29/09/2017

Le mois de septembre est marqué par deux inflexions : remontée des taux longs après une baisse continue sur juillet août et arrêt de l'appréciation de l'Euro contre dollar, enclenchée fin 2016 et surtout depuis mi-avril avec la disparition du risque politique en zone Euro. Soulagé sur ces deux fronts, le marché actions peut reprendre sa progression en prenant appui sur la reprise du cycle de la zone Euro qui confirme sa vigueur (à près de 2%), sa diffusion (tous les pays et tous les secteurs y participent) et sa robustesse parce que alimentée par des facteurs domestiques et donc moins vulnérables aux chocs externes. Dans ce contexte, les titres les plus « value » se distinguent à la hausse (valeurs financières et cycliques industrielles) au détriment des titres plus défensifs comme les telecoms. La hausse du baril marque également le mois de septembre : si les pétrolières intégrées en bénéficient, le doute reste sur le secteur, notamment sur sa capacité à couvrir son dividende en cash. Les telecoms restent également en retard, malgré l'amélioration observée à la fois en croissance de revenus et en rentabilité, le marché restant préoccupé par les efforts d'investissement (rentabilité du déploiement de la fibre et surenchère dans l'acquisition de droits) et l'absence de perspectives de consolidation (notamment en France) … La surpondération est maintenue (Telecom Italia, Orange, Bouygues et KPN). Au sein de la poche equity, le secteur des valeurs pétrolières intégrées a été renforcé (ENI, Royal Dutch Shell, Total), et une position en Danone a été initiée. Sur le crédit, le marché primaire a été assez dynamique. Nous avons participé aux émissions de Cortefiel, Stada et Viridian. Sur les financières, la tendance était à la hausse, avec une forte performance des Cocos. Le marché du primaire a été assez actif, mais nous n'avons opéré aucun mouvement au cours du mois dû à des montants d'émission trop faibles ou à des niveaux de valorisation non attractifs. La couverture mise en place en juillet pour réduire l'exposition du portefeuille au risque de taux a été maintenue. De ce fait la sensibilité globale du portefeuille est limitée à 1.4.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

5,67 %

5,67 %

1 an

7,06 %

7,06 %

3 ans

20,72 %

6,46 %

Depuis création

22,02 %

5,37 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

5,67 %

7,06 %

20,72 %

22,02 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

7,06 %

6,46 %

5,37 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*3,52 %-1,80 %
3 ans*5,68 %-9,86 %
Gain mensuel max Depuis création3,75 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,16 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,52 % 5,68 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,16 %
Gain mensuel max 3,75 %
Max drawdown -1,80 % -9,86 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
31/12/2013
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU0992632538
Actif net (fonds)
196 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,300 %
Frais de gestion appliqués
1,300 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.