Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (17/04/2018)
106,35 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632611–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632611–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
106,35 EUR
Evolution de la VL (17/04/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/04/2018)
106,35 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 29/03/2018

Les marchés actions consolident sur le mois sous la double contrainte d'un risque de guerre commerciale (montée du protectionnisme américain) et d'indicateurs avancés de l'activité économique sur des plus hauts mais qui plafonnent, voire qui s'infléchissent notamment en zone Euro. Les taux longs qui avaient entamé leur décrue début février poursuivent leur détente, sans écartement néanmoins entre cœur et périphérie, et ce malgré des élections italiennes sans coalition assurée. Le risque de remontée de l'Euro dans ce contexte protectionniste contraint la BCE à communiquer plus prudemment sur sa politique monétaire en décalage avec celle de la Fed. Les valorisations de marché intègrent désormais une prime de risque plus raisonnable avec la remontée d'une prime de risque cohérente avec un régime de volatilité plus élevé et en ligne avec des perspectives bénéficiaires revues à la baisse principalement sous l'effet change et matières premières. Si le risque de non soutenabilité de certains segments de la technologie américaine n'est pas à écarter, on peut constater en revanche qu'une certaine capitulation laisse moins de place à l'euphorie et à la complaisance constatées en début d'année. Dans ce contexte, la poche actions représente un peu plus de 20% de l'actif net après la levée de la couverture au cours du mois. Au sein de cette poche, les principaux mouvements ont consisté à initier des positions en AXA et Amundi, à renforcer Altran, AstraZeneca, BAT, ProSieben, Royal Dutch Shell, Suez et Total, et à solder Adecco et Metro. Du côté du crédit, l'augmentation du régime de volatilité a provoqué un écartement des spreads sur le Crédit Corporate ainsi que sur les Subordonnées Financières. Ce fut une opportunité pour renforcer quelques positions (CNP Assurances, Crédit Agricole, Verisure) et pour se positionner sur certaines émissions primaires attractives : Caixabank, Santander du côté des Financières Subordonnées ; Teva (Société Pharmaceutique), Paprec (Packaging), LKQ (sous-traitant automobile) sur le Crédit Corporate. Pour limiter l'impact d'une hausse des taux, la couverture taux du portefeuille a été ajustée afin de refléter l'évolution de l'encours du fonds et la contribution à la sensibilité de chaque segment.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/04/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,66 %

-0,66 %

1 an

3,42 %

3,39 %

3 ans

7,93 %

2,57 %

Depuis création

21,59 %

4,66 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de référence

-0,66 %

3,42 %

7,93 %

21,59 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de référence

3,39 %

2,57 %

4,66 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
31/12/2013
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU0992632611
Actif net (fonds)
328 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,300 %
Frais de gestion appliqués
1,300 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.