Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (17/08/2018)
113,48 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000152–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000152–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
113,48 EUR
Evolution de la VL (17/08/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/08/2018)
113,48 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 31/07/2018

Un mois de juillet marqué par un apaisement sur le front de la guerre commerciale, notamment entre Europe et USA, salué par une détente des spreads de crédit dans un contexte de remontée modeste des taux et par une progression des indices actions européens. Les publications de résultat confirment la progression attendue en début d'année, soit près de 10%, sans indiquer néanmoins de tendances solides. Si l'effet devise devrait être moins pénalisant sur les niveaux actuels pour le second semestre, les marchés affectent une prime élevée au risque de retournement du cycle économique, risque renforcé par l'incertitude persistante entretenue par le discours déstabilisateur de l'administration américaine. De ce fait, tous les business models reposant sur une amélioration à moyen terme, notamment dans le cadre de plans de restructuration, sont écartés au profit de publications de qualité et restant bien orientées à court terme. Les titres offrant une bonne visibilité à un prix raisonnable sont renforcés (AB Inbev, Unilever, Diageo). Elior est entré en portefeuille, en estimant son profil très asymétrique après plusieurs déceptions sur ses résultats. Ahold et Alstom sont cédés suite à leur revalorisation. Altran est sorti du portefeuille, ne correspondant plus aux critères d'investissement. La couverture actions est renforcée en fin de mois, par des instruments optionnels, dans un contexte d'incertitude susceptible tout autant de réduire comme d'augmenter la prime de risque des marchés actions. De ce fait, depuis le début du mois, le cash a été employé prioritairement pour renforcer les positions en crédit et en dette financière qui nous semblaient offrir un couple rendement/risque plus attractif. Nous avons notamment participé aux opérations primaires TDC 7% 2023, Cirsa 6.25% 2023, Radisson 6.875% 2023, SFR 5.875% 2018 et OTE 2.375% 2022. La couverture de taux est maintenue afin de maintenir la duration du portefeuille en dessous de deux ans.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/08/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-EUR Cumulée Annualisée

0,96 %

Depuis création

13,48 %

5,08 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de référence

13,48 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de référence

0,96 %

5,08 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*3,45 %-2,99 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création3,48 %
Perte mensuelle max Depuis création-4,97 %
Part C-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,45 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -4,97 %
Gain mensuel max 3,48 %
Max drawdown -2,99 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
29/01/2016
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1276000152
Actif net (fonds)
453 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.