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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (19/01/2018)
115,09 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000152–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000152–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
115,09 EUR
Evolution de la VL (19/01/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/01/2018)
115,09 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 29/12/2017

Les indices actions européens terminent le mois de décembre sur une tendance neutre, évoluant dans un régime de faible volatilité au gré d'indicateurs économiques toujours bien orientés, et d'une actualité politique chargée des deux côtés de l'Atlantique (vote de la réforme fiscale aux Etats-Unis, ébauche d'un accord sur le Brexit). La remontée des taux reste poussive en l'absence de signaux d'accélération de l'inflation, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. L'euro, le pétrole et les métaux (cuivre notamment) terminent l'année sur leurs plus hauts niveaux, ce qui devrait quelque peu pénaliser l'effet de levier opérationnel des entreprises européennes dont les résultats sont attendus en hausse de + 9% en 2018. Le mois de décembre est aussi marqué par un mouvement de rotation sectorielle avec la sous-performance du secteur technologique, et inversement une nette progression de celui des matières premières, sous l'effet des hausses des cours du pétrole, du cuivre et du minerai de fer. Les opérations de fusions & acquisitions restent dynamiques : offre d'Atos puis contre-offre de Thales sur Gemalto, acquisition par Unibail d'un portefeuille de centres commerciaux aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, etc. Dans ce contexte, au sein de la poche actions, les principaux mouvements au cours du mois ont consisté à renforcer les positions Ahold Delhaize, Astra Zeneca, Akzo Nobel, Ceconomy, SAP, et à entrer de nouvelles positions en AB InBev, ProSieben et Novartis. Côté financières, nous avons participé aux émissions primaires Unicredit AT1 5.375% et Cattolica T2 4.25% en euros. Nous avons par ailleurs renforcé quelques positions existantes en AT1 en euros (Intesa, HSBC, Nordea). Sur le High Yield, nous avons participé au refinancement de Picard en sortant notre obligation Picard 7.75% callée et en allant sur les émissions primaires Picard 5.5% 2024 et Picard Floater 2023. Nous avons aussi souscrit à l'obligation Ceramtec 5.25% 2025. Enfin nous avons renforcé des positions sur Wind Hellas 2021, Equinix 2025 et Huntsman 2021. La couverture mise en place en juillet pour réduire l'exposition du portefeuille au risque de taux a été maintenue. De ce fait la sensibilité globale du portefeuille est réduite à 1,1. L'exposition nette actions après couverture s'élève à 14%

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,47 %

0,47 %

1 an

7,12 %

7,12 %

Depuis création

15,17 %

7,41 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de référence

0,47 %

7,12 %

15,17 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de référence

7,12 %

7,41 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*3,04 %-1,53 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création7,79 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,59 %
Part C-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,04 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -3,59 %
Gain mensuel max 7,79 %
Max drawdown -1,53 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
29/01/2016
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1276000152
Actif net (fonds)
274 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.