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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (16/08/2017)
103,47 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000236–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000236–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
103,47 EUR
Evolution de la VL (16/08/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2017)
103,47 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 31/07/2017

Si juin a été marqué par la remontée des taux longs sur l'anticipation d'une normalisation de la politique monétaire en zone Euro, juillet est dominé par la remontée de l'Euro contre toutes devises : précarité de l'administration américaine en contraste avec un reflux du risque politique associé à une accélération de la croissance en zone Euro ont alimenté cette inflexion. Logiquement, le mouvement d'appréciation de l'Euro stoppe la dynamique de révision à la hausse des bénéfices de la zone Euro qui restent néanmoins toujours en nette hausse par rapport à 2016. Les révisions en hausses de l'activité ne permettent plus à ce stade de compenser les effets négatifs du change. Le marché actions européen est retourné sur les niveaux d'avant l'élection présidentielle française ce qui nous a conduit à renforcer l'exposition actions, passée de 20% à 25%. Des positions existantes ont été complétées, notamment Vivendi, KPN, Alstom, Fnac-Darty et Korian-Medica. De nouvelles lignes ont été initiées : Akzo Nobel, Altran Technologies, Unilever, BAE Systems, British American Tobacco, Bureau Veritas, Capgemini, Deutsche Boerse et Euronext. La position en Euler-Hermes a été soldée.Le marché crédit a beaucoup fluctué en fonction des interventions de la BCE et de la FED, alternant entre périodes d'écartement ou de resserrement des spreads. Nous avons participé au primaire de Bankia qui a émis sa première AT1 ainsi qu'à ceux de CMC Di Ravenna, Infopro Digital et AllFunds sur le High Yield. Enfin, nous avons soldé certaines positions telles que Interoute et Thom Europe. Notre ligne sur Play a été rappelée. Afin de réduire l'exposition du portefeuille au risque de taux, des couvertures par vente de futures ont été mises en place pour neutraliser les segments les plus sensibles à une remontée des taux, au sein des poches crédit et actions. Après couverture, la sensibilité globale du portefeuille est passée de 2.5 à 1.5.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance R-EUR Cumulée Annualisée

Depuis création

3,47 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

3,47 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
17/02/2017
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1276000236
Actif net (fonds)
178 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.