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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (15/11/2017)
104,41 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000236–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000236–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
104,41 EUR
Evolution de la VL (15/11/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/11/2017)
104,41 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 31/10/2017

Les marchés d'actions clôturent le mois d'octobre par une nouvelle hausse, rassurés par un contexte porteur : 1. des données du 3ème trimestre qui confirment la vigueur de l'activité en zone euro. 2. un discours de la BCE qui reste accommodant : moins de risque de remontée des taux et arrêt de la hausse de l'Euro, deux éléments clairement favorables pour le soutien des valorisations actions de la zone Euro 3. la traduction dans les résultats trimestriels de l'accélération du cycle dans les croissances organiques, avec un effet de levier opérationnel différencié selon les secteurs : forts pour les cycliques industrielles, la technologie et le luxe, mais mis à mal par la hausse de l'énergie et des coûts matières pour le secteur de la construction, et moins visible dans la banque (coût du risque bas déjà anticipé et pas de perspective rapide de hausse majeure des taux). Nous poursuivons la réduction de la sensibilité obligataire de la poche action en cédant des titres comme Vinci, Enel et Innogy. Dans la même idée, le secteur assurance est renforcé par l'introduction de NN Group. L'exposition au secteur pétrolier est maintenue en réallouant ENI sur BP à la meilleure génération de cash-flows. Deutsche Telekom est également substituée à Telecom Italia. Sur le crédit, le marché a été en hausse, profitant, de même, de ce contexte porteur. Le marché primaire a été très actif, nous avons participé aux primaires de Wind Tre, Europcar, Saipem Finance et Takko. De plus, nous avons soldé notre position sur Obrascon Huarte Lain (OHL) afin de prendre nos profits. Le segment des financières, en forte hausse ce mois-ci, a été assez actif au niveau primaire. Banka Novia Scotia a émis une Additional Tier 1 (AT1) et ASR a émis une Restricted Tier 1 (RT1), la première en euros, pour 300 Mi d'euros, à laquelle nous n'avons pas participé sur la base d'un certain nombre de facteurs techniques. La couverture mise en place en juillet pour réduire l'exposition du portefeuille au risque de taux a été renforcée. De ce fait la sensibilité globale du portefeuille est réduite à 1.1

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance R-EUR Cumulée Annualisée

Depuis création

4,41 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

4,41 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
17/02/2017
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1276000236
Actif net (fonds)
218 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.