Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (16/05/2018)
104,63 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000236–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000236–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
104,63 EUR
Evolution de la VL (16/05/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/05/2018)
104,63 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

Voir plus Voir moins

Commentaire 30/04/2018

Sortie par le haut des marchés actions en Europe ce mois d'Avril. Après un début d'année euphorique partagé entre le constat d'une forte croissance synchronisée au niveau mondial et les risques de retour d'inflation, le marché s'est heurté dans un premier temps au retour de la volatilité après des mois d'oubli de ce paramètre de risque, et à la redécouverte du risque sur le secteur technologique aux Etats-Unis. La montée des tensions commerciales (Chine/Russie) et géopolitiques (Iran/pétrole) a rajouté de l'incertitude dans ce climat de transition des conditions financières (normalisation des politiques monétaires en cours ou à venir, remontée de la volatilité). Conséquence ou cause, les effets de surprise économiques visibles depuis plusieurs trimestres se sont épuisés, sans pour autant basculer dans une dégradation des conditions économiques globales : les indicateurs d'activité cessent de s'améliorer tout en restant sur des niveaux élevés. Autre effet : les valorisations des marchés actions deviennent plus raisonnables et les premières publications trimestrielles confirment le momentum de croissance cyclique et permettent au marché actions de se reprendre, notamment grâce aux secteurs tels que les industrielles, le luxe ou la technologie dont la croissance compense les effets change ou matières négatifs. Dans ce contexte, la poche actions représente 21% du portefeuille et les principaux mouvements au cours du mois ont consisté à initier une position en Vodafone, à céder Nokia et UBM (suite à l'offre de rachat d'Informa), et à participer à l'augmentation de capital d'Altran. Sur le crédit, nous avons profité de l'afflux de primaire en Avril pour participer aux nouvelles émissions du conglomérat Softbank (maturités 4% 2023 et 4.5% 2025), du papetier Italien Fedrigoni 2024 (Euribor+450bps), mais également au récent financement du LBO sur Flora Food Group (5.75% 2026). Nous avons également renforcé notre exposition au groupe d'ingénierie Français Fives (5% 2025). Coté financières, nous n'avons pas modifié nos expositions.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,40 %

-0,40 %

1 an

0,80 %

0,80 %

Depuis création

4,63 %

3,71 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-0,40 %

0,80 %

4,63 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

0,80 %

3,71 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*3,31 %-2,97 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création2,59 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,18 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,31 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,18 %
Gain mensuel max 2,59 %
Max drawdown -2,97 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
17/02/2017
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1276000236
Actif net (fonds)
338 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.