Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversifié Income

Diversifié Income
Evolution de la VL (17/04/2019)
102,20 EUR
Kris  DEBLANDER–LU1276000236–
Kris DEBLANDER
Julien deSAUSSURE–LU1276000236–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
102,20 EUR
Evolution de la VL (17/04/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/04/2019)
102,20 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Kris DEBLANDER  
Julien deSAUSSURE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et d'assurer une croissance du capital à moyen-long terme en investissant dans des actions européennes et d'autres titres à revenu fixe.

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Commentaire 31/01/2019

Les indices actions et crédit européens ont fortement progressé durant le mois de janvier, corrigeant ainsi en partie l'excès de pessimisme de la fin de l'année dernière. Parmi les facteurs de soutien, la teneur plus accommodante de la politique monétaire de la Fed décelable dès le début de l'année et confirmée en fin de mois, les mesures de soutien au crédit en Chine et l'espoir lié à la reprise des discussions commerciales sino-américaines ont joué un rôle décisif. Le retour de l'appétit pour le risque s'est accompagné d'une rotation sectorielle dirigée vers les secteurs les plus cycliques (matières premières, l'automobile ou la technologie). Les indices crédit progressent quant à eux nettement sous le double effet de la baisse des taux et du resserrement des spreads de crédit. Ce retour de balancier favorable ne doit pas pour autant occulter la persistance de facteurs de risque non dissipés à ce stade : Brexit, poursuite de la dégradation des indicateurs macro-économiques (sans pour autant pointer vers une récession à court terme), et révision à la baisse des bénéfices des entreprises européennes, sans doute trop ambitieuses pour 2019 (+8%). Dans ce contexte, tout en maintenant l'exposition brute actions proche de 30%, l'exposition nette est abaissée à près de 20%. La gestion du risque actions a vu ses protections conservées sur l'échéance juin 2019. Nous avons cherché à financer partiellement le coût de portage des couvertures via des ventes de calls court terme. Au sein de la poche actions, nous avons pris des profits sur des valeurs de croissance bien valorisées (Diageo) et des mid caps (Bureau Veritas, Korian), pour commencer à ré-introduire des valeurs avec un profil de concession (Vinci, Grupo Ferrovial) ou des utilities régulées (Snam) qui offrent des rendements attractifs et dont les valorisations nous semblent moins à risque vis-à-vis d'une potentielle hausse des taux. Coté crédit High Yield, nous avons participé aux nouvelles émissions Telecom Italia, Autodis et à l'hybride EDP. Nous avons par ailleurs réduit en partie nos expositions en haut rendement sur le rally du début de janvier. Sur les financières, nous avons participé à la nouvelle émission T2 Abanca. KBC a enfin exercé son option de rappel, comme prévu, sur son AT1 de coupon 5.625% en euro.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/04/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée

-2,12 %

Depuis création

2,20 %

1,01 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

2,20 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-2,12 %

1,01 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*4,33 %-6,77 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création2,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-4,50 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 4,33 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -4,50 %
Gain mensuel max 2,80 %
Max drawdown -6,77 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/12/2013
Date de Création (Part)
17/02/2017
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1276000236
Actif net (fonds)
446 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.