Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (22/11/2017)
203,16 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361181–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361181–
Pierre PEDROSA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
203,16 EUR
Evolution de la VL (22/11/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/11/2017)
203,16 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en sélectionnant des actions cotées sur les marchés boursiers internationaux, notamment dans le secteur des infrastructures, au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 31/10/2017

Les marchés actions internationaux (MSCI ACWI) ont fortement rebondi en Octobre (+3,4% en EUR) portés notamment par de bonnes publications, des annonces convaincantes de la BCE, le 19e congrès du parti communiste chinois et la hausse du pétrole. Après plusieurs semaines d'attente, Mario Draghi a finalement clarifié sa stratégie et a annoncé une réduction de son programme de rachats d'actifs à 30Mds€ de janvier à septembre 2018, repoussant ainsi les attentes de la première hausse de taux à 2019. La BCE a ainsi soulagé les marchés et provoqué une baisse de l'Euro contre USD. Aux Etats-Unis, les espoirs d'un accord sur la fiscalité (vote du sénat) d'ici la fin de l'année ainsi que les spéculations autour du nouveau président de la Réserve Fédérale, ont continué à alimenter la hausse des taux longs américains. En Chine, Xi Jinping a esquissé les grandes lignes de son prochain mandat focalisé sur la qualité de la croissance pérenne (innovation…). Enfin, le pétrole a fortement rebondi dépassant les $60 le baril pour le Brent. Dans ce contexte de hausse de taux et de réduction de l'aversion au risque, les infrastructures ont été pénalisées. Le fonds a enregistré une performance de +1,75%, portant la hausse à +8.3% depuis le début de l'année. Les meilleurs contributeurs à la performance sont Jasa Marga, qui a atteint son objectif de 100% de péages électroniques et Granite Construction qui a publié d'excellents résultats T3 et surtout une hausse de 13% de son carnet de commande. Notre première position du fonds, Vinci, a publié de solides résultats confirmant ainsi la bonne tendance sur la construction (grâce à la partie construction en France) et une accélération des prises de commandes. Les concessions ne sont pas en reste, en particulier les aéroports, qui ont bénéficié d'une forte augmentation du trafic au T3 (+12,2% YoY). Nous avons renforcé CCR, société autoroutière brésilienne, qui a également publié de bons résultats au T3, combinaison d'une reprise du trafic (+5% YoY), d'une hausse des tarifs (+3,2% YoY) et d'une baisse des frais financiers. CCR est une des valeurs les plus sensibles à la baisse des taux d'intérêts au Brésil, qui ont baissé de 0,75% à 7,5% (Selic) en Octobre.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

6,70 %

6,70 %

1 an

9,86 %

9,86 %

3 ans

3,64 %

1,20 %

5 ans

35,02 %

6,19 %

Depuis création

103,16 %

8,42 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

6,70 %

9,86 %

3,64 %

35,02 %

103,16 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

9,86 %

1,20 %

6,19 %

8,42 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*6,54 %-5,38 %
3 ans*8,47 %-22,73 %
Gain mensuel max Depuis création10,06 %
Perte mensuelle max Depuis création-12,93 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 6,54 % 8,47 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -12,93 %
Gain mensuel max 10,06 %
Max drawdown -5,38 % -22,73 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2007
Date de Création (Part)
16/02/2009
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160361181
Actif net (fonds)
45 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
2,100 %
Frais de gestion appliqués
2,100 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.