Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (07/12/2017)
184,70 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160362239–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160362239–
Pierre PEDROSA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
184,70 EUR
Evolution de la VL (07/12/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (07/12/2017)
184,70 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en sélectionnant des actions cotées sur les marchés boursiers internationaux, notamment dans le secteur des infrastructures, au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 30/11/2017

Les marchés actions internationaux (MSCI ACWI) ont progressé en Novembre (+1.8% en USD) mais l'appréciation de l'Euro sur la période a porté la performance des actions globales en territoire négatif (-0.3% en EUR). Un an après l'élection présidentielle américaine, les taux 10 ans US sont restés inchangés à 2.4% alors que le dollar s'est fortement déprécié depuis Novembre 2016 (malgré 3 hausses de taux de la FED) reflétant les difficultés de l'administration Trump à délivrer les réformes promises. Néanmoins, les progrès liés à la réforme fiscale continue de galvaniser les marchés à défaut d'annonce d'un plan d'infrastructure qui semble être repoussé à l'agenda de mi-mandat. En Europe, les taux long sont tombés à leur plus bas depuis deux mois, reflétant les craintes des investisseurs face au faible niveau de l'inflation ; Préoccupations partagées par les membres de la FED comme constaté dans les minutes du dernier FOMC. Dans ce contexte, le fonds a enregistré une performance de +0,1%, portant la hausse depuis le début de l'année à +8.4%. Les meilleurs contributeurs à la performance sont : Rubis, qui a publié un chiffre d'affaire consolidé T3 en hausse de 36% YoY et CSX Corp, dont le CEO Hunter Harrison a laissé entendre qu'il resterait « un peu plus longtemps » afin de préparer au mieux sa succession. Le plus mauvais contributeur à la performance est Guandong Investment, qui a perdu 9% sur le mois, suite à la décision du gouvernement hongkongais de revoir le tarif de la concession de distribution d'eau en hausse de seulement 0,3% par an pour la période 2018-20 (à comparer à +6% p.a. pour la période 2015-17). Nous avons renforcé notre exposition émergente et introduit la société indienne Indraprastha Gas. Indraprastha Gas distribue du gaz naturel et bénéficie d'une situation de monopole à Delhi. Pour réduire la pollution, le gouvernement indien veut tripler la part du gaz dans le mix énergétique indien d'ici 2025. A Delhi, les véhicules de transports publics doivent utiliser du Gaz Naturel comprimé (GNV). La société veut également s'étendre dans de nouvelles villes, ce qui devrait doper la croissance des volumes.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (07/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

9,26 %

9,26 %

1 an

12,53 %

12,53 %

3 ans

11,24 %

3,61 %

5 ans

44,34 %

7,61 %

Depuis création

84,70 %

6,85 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

9,26 %

12,53 %

11,24 %

44,34 %

84,70 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

12,53 %

3,61 %

7,61 %

6,85 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*6,68 %-5,03 %
3 ans*8,40 %-21,78 %
Gain mensuel max Depuis création10,25 %
Perte mensuelle max Depuis création-21,53 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 6,68 % 8,40 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -21,53 %
Gain mensuel max 10,25 %
Max drawdown -5,03 % -21,78 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2007
Date de Création (Part)
04/09/2008
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1160362239
Actif net (fonds)
43 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.