Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (19/09/2018)
198,08 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361181–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361181–
Pierre PEDROSA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
198,08 EUR
Evolution de la VL (19/09/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/09/2018)
198,08 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en sélectionnant des actions cotées sur les marchés boursiers internationaux, notamment dans le secteur des infrastructures, au cours de la période d'investissement recommandée

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Commentaire 30/06/2018

Les marchés actions internationaux n'ont perdu que 0,8% en juin (en EUR) dans un contexte de forte volatilité lié à l'escalade des tensions commerciales. L'Euro est resté stable par rapport au dollar en juin. Alors que le mois avait bien commencé, avec un message maitrisé des banquiers centraux, apportant de la visibilité aux investisseurs, c'est, sans surprise, Donald Trump qui a jeté de l'huile sur le feu avec la mise en place de nouvelles barrières douanières et la possibilité de durcir le ton si la Chine envisage des représailles. Malgré le climat anxiogène, les données macroéconomiques publiées ne se laissent pas présumer un ralentissement généralisé de l'économie. Du coté des banques centrales, la différence de positionnement dans le cycle conduit la Fed à poursuivre la remontée des taux courts tandis que la BCE n'entamera pas ce mouvement avant l'automne 2019. Les taux longs sont restés inchangés sur 1 mois glissant aux US, se traduisant par un aplatissement de la courbe des taux. En juin, le fonds a enregistré une performance de -1,2%, sous-performant les marchés actions. Le fonds a été pénalisé par sa sous exposition aux actions américaines et sa surexposition aux actions européennes et émergentes. Les meilleurs contributeurs à la performance sont Aéroports de Paris, GAP et les plus mauvais contributeurs sont Rubis, Airports of Thailand… Aéroports de Paris a obtenu le feu vert du gouvernement concernant sa privatisation (loi Pacte). GAP a bénéficié du changement de discours de Lopes Obrador, nouvellement élu président au Mexique, qui souhaite augmenter les dépenses d'infrastructures tout en réduisant les déficits publiques… GAP a aussi publié des chiffres de trafic en hausse de +13% YoY en mai. Rubis a perdu 10% sur le mois suite à la révision à la baisse d'un broker. Nous avons renforcé notre position dans Orsted qui a entamé un processus de cession de ses activités de distribution d'électricité au Danemark évaluées à 3,5Md$

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/09/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée

-0,44 %

3,15 %

4,71 %

Depuis création

98,08 %

7,38 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

98,08 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-0,44 %

3,15 %

4,71 %

7,38 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*9,96 %-12,19 %
3 ans*7,97 %-15,10 %
Gain mensuel max Depuis création15,51 %
Perte mensuelle max Depuis création-12,91 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,96 % 7,97 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -12,91 %
Gain mensuel max 15,51 %
Max drawdown -12,19 % -15,10 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2007
Date de Création (Part)
16/02/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160361181
Actif net (fonds)
32 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
2,100 %
Frais de gestion appliqués
2,100 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.