Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (21/02/2018)
179,77 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361934–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361934–
Pierre PEDROSA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
179,77 EUR
Evolution de la VL (21/02/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/02/2018)
179,77 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
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Objectif d'investissement

L'objectif est d'accroître les actifs nets en sélectionnant des actions cotées sur les marchés boursiers internationaux, notamment dans le secteur des infrastructures, au cours de la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 31/01/2018

Les marchés actions internationaux (MSCI ACWI) ont connu un fort démarrage en 2018, enregistrant une performance de 1,8% en Eur en Janvier. La hausse est généralisée sur l'ensemble des grands marchés : Emergents, US, Europe, Japon, soutenu par de bonnes perspectives économiques (Le FMI a révisé à la hausse ses attentes sur la croissance mondiale de +2,2% à +3,9% pour 2018 et 2019) et bénéficiaires. Le dollar (Indice DXY) a perdu plus de 3% en janvier. Ce mouvement de baisse s'est accéléré suite aux commentaires du Secrétaire du Trésor, Steven Mnuchin, sur la faiblesse du billet vert qui s'échange à 1,25 contre Euro. Les taux long US ont terminé le mois à 2,7% soit une hausse de 30 points de base depuis le début de l'année. Pour son dernier communiqué, Janet Yellen s'attend à une hausse de l'inflation en 2018 pour se stabiliser, à moyen terme, autour de la cible de 2%. Des hausses supplémentaires de taux ont même été évoquées. Les taux européens ont suivi la même dynamique suite aux discours moins accommodants de la BCE, et des attentes de la fin d'un QE peut-être dès cette année. Ce contexte de hausse de taux généralisé, est négatif (tout du moins en sentiment) pour la thématique infrastructure. Le fonds a enregistré une performance de -1,4% en Janvier, surperformant fortement le FTSE Core infrastructure (-3,7% en Euro) mais en deça de l'indice généraliste. Cette surperformance contre l'indice thématique s'explique par nos efforts de désensibilisation du portefeuille au risque taux. Les meilleurs contributeurs à la performance sur le mois sont Eiffage, Orsted et Guandong Investment. Eiffage continue de bénéficier d'un contexte favorable : Eiffage a gagné le méga-lot de 1,7Md€ de la construction du premier tronçon de la ligne 16 de métro dans le cadre du Grand Paris et les tarifs des autoroutes en France pourraient augmenter en février. Après avoir révisé à la hausse sa guidance plus tôt dans le mois, Orsted a finalement publié d'excellent chiffre T4, un bilan solide (dette nette négative) et des perspectives prometteuses avec des CAPEX en baisse. Nous avons également initié une nouvelle position en Inde, Adani Ports qui devrait bénéficier d'une amélioration des échanges commerciaux entre l'Inde et le reste du monde.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance K-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-6,02 %

-6,02 %

1 an

-1,21 %

-1,21 %

3 ans

-2,17 %

-0,73 %

5 ans

33,02 %

5,87 %

Depuis création

79,77 %

7,55 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (K-EUR)

Indice de référence

-6,02 %

-1,21 %

-2,17 %

33,02 %

79,77 %

Annualisée

Part (K-EUR)

Indice de référence

-1,21 %

-0,73 %

5,87 %

7,55 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*7,17 %-5,46 %
3 ans*8,39 %-22,66 %
Gain mensuel max Depuis création7,36 %
Perte mensuelle max Depuis création-12,85 %
Part K-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,17 % 8,39 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -12,85 %
Gain mensuel max 7,36 %
Max drawdown -5,46 % -22,66 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2007
Date de Création (Part)
03/02/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1160361934
Actif net (fonds)
40 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.