Edmond de Rothschild

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EdR Fund Investment Grade Credit Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (21/02/2018)
96,36 CHF
Mark  KOWALSKI–LU1080014886–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014886–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
96,36 CHF
Evolution de la VL (21/02/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/02/2018)
96,36 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
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Objectif d'investissement

L'objectif d'EDR fund EUR IG Corporate Bonds est de surperformer l'indice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate.

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Commentaire 31/01/2018

Les marchés boursiers, et dans une moindre mesure les marchés de crédit, ont commencé l'année 2018 sur une note positive. À la fin du mois, l'indice Main (EUR IG) s'était resserré à 43 pb et l'indice US IG CDX s'est resserré de 2 pb à 47 pb. Cependant, les résultats des spreads n'ont pas suffi à compenser la chute importante des obligations souveraines. Ainsi, les rendements totaux ont perdu du terrain : les titres IG ont atteint entre -0,30 % et -0,60 % selon les marchés. Les rendements des bons du Trésor américains ont progressé de 30 pb au niveau des indices de référence à 5 ans et à 10 ans. Depuis le début de l'année, le rendement du Bund à 5 ans a augmenté de près de 30 pb, contre 25 pb pour le Bund à 10 ans. Les préoccupations concernant l'inflation sont apparues sur le marché en raison d'un autre mois de données économiques solides. La déclaration de la Fed à la fin du mois a été considérée par le marché comme légèrement agressive. Le marché du crédit n'est toujours relativement pas affecté par les variations de l'univers des obligations souveraines. Les spreads des obligations d'entreprise de qualité investment grade ont atteint à présent leur niveau le plus bas depuis trois ans. Deux facteurs devaient être pris en compte concernant le resserrement continu des spreads sur les marchés européens. En janvier, les émissions d'obligations d'entreprise de qualité investment grade ont été inférieures aux prévisions. En outre, les achats d'obligations d'entreprises de la BCE se sont poursuivis au même rythme que ceux de l'année dernière, malgré la réduction du programme d'assouplissement quantitatif.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,31 %

-1,44 %

-1,31 %

-1,44 %

1 an

-0,05 %

0,54 %

-0,05 %

0,54 %

3 ans

-1,11 %

3,92 %

-0,37 %

1,29 %

Depuis création

1,24 %

7,62 %

0,34 %

2,07 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-CHF)

Indice de référence

-1,31 %

-1,44 %

-0,05 %

0,54 %

-1,11 %

3,92 %

1,24 %

7,62 %

Annualisée

Part (B-CHF)

Indice de référence

-0,05 %

0,54 %

-0,37 %

1,29 %

0,34 %

2,07 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référence
1 an*1,66 %1,75 %0,71 %0,91 %-0,92 %1,53 %
3 ans*2,59 %2,36 %0,58 %0,98 %-2,96 %0,99 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référence
1 an*-1,26 %-0,01 %0,87 %
3 ans*-4,82 %-0,15 %1,07 %
Gain mensuel max Depuis création1,35 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,80 %
Part B-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,66 % 2,59 % 1,75 % 2,36 %
Tracking Error 0,71 % 0,58 %
Ratio de Sharpe 1,53 % 0,99 %
Alpha -0,01 % -0,15 %
Coefficient de corrélation 0,91 % 0,98 %
Ratio d’information -0,92 % -2,96 %
Perte mensuelle max -1,80 %
Gain mensuel max 1,35 %
Max drawdown -1,26 % -4,82 %
Beta 0,87 % 1,07 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
24/05/2005
Date de Création (Part)
21/07/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
BoA Merrill Lynch 1-15Yr Global Corp HCHF contre $
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1080014886
Actif net (fonds)
152 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.