Edmond de Rothschild

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EdR Fund Investment Grade Credit Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (18/02/2019)
102,29 USD
Mark  KOWALSKI–LU1749392335–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1749392335–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
102,29 USD
Evolution de la VL (18/02/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/02/2019)
102,29 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir une appréciation optimale à long terme du capital investi en investissant dans des titres de créance négociés sur les marchés de capitaux et les marchés monétaires réglementés. Le Compartiment vise notamment à surperformer l'indice Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate.

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Commentaire 31/01/2019

En janvier, malgré les inquiétudes persistantes concernant le Brexit, les marchés ont été soutenus par l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et par le ton accommodant et plus prudent adopté par les banques centrales. Concrètement, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt, un geste qui selon la BCE met en évidence les risques à la baisse qui pèse sur l'économie. Dans ce contexte, les taux d'intérêt ont divergé. En effet, le rendement américain à 10 ans n'a pas évolué et a atteint environ 2,67 % à la fin du mois, et le rendement allemand à 10 ans est descendu à 0,15 % (-9 pb) en raison d'un ralentissement de la croissance, des perspectives moroses en matière d'inflation et des commentaires conciliants de la BCE.Les spreads de crédit ont bénéficié de cet environnement enclin à la prise de risque, les rendements étant au centre des intérêts des investisseurs. À vrai dire, le crédit du segment investment grade a enregistré un rendement de 1,05 % en Europe et de 2,09 % aux États-Unis. Les émetteurs notés BBB ont surperformé ceux notés A. Sur le plan sectoriel, les secteurs de l'énergie et des communications ont affiché les meilleures performances, tandis que celui des services publics (PG&E) a sous-performé, bien que sa performance fut positive au cours du mois.

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Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
24/05/2005
Date de Création (Part)
12/07/2018
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
ICE BofAML 1-15Yr Global Corp Hedged USD
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1749392335
Actif net (fonds)
225 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.