Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (19/02/2018)
181,96 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942308–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942308–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
181,96 EUR
Evolution de la VL (19/02/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/02/2018)
181,96 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI AC World par le biais d'une exposition aux marchés actions internationaux et d'une soigneuse sélection des actions, en particulier dans le secteur des produits de luxe ou des marques ayant une image internationale très forte.

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Commentaire 31/01/2018

Le produit tourne comme une horloge et est intemporel. La stratégie du groupe Swatch consistant à investir dans l'innovation, les mouvements mécaniques et les nouveaux matériaux s'est avérée payante en tant que principal facteur de différenciation par rapport aux montres intelligentes catégorisées en tant que produits électroniques grand public. La société a gagné énormément de parts de marché, la division horlogerie et joaillerie ayant progressé de 10 % au second semestre 2017, surperformant les chiffres sur l'exportation des montres suisses (+5 %), quelle que soit leur gamme de prix. En tant que leader du marché en Chine, le groupe devrait bénéficier de la diversification de son portefeuille afin de répondre à la demande croissante de la classe moyenne et poursuivre la reprise globale des marges grâce à de meilleures perspectives de vente. Parallèlement, LVMH a publié des résultats annuels records (+12 % en croissance organique) et stables, alors même que Ferragamo poursuit ses choix stratégiques douloureux, afin de faire de la marque un modèle plus dynamique et ouvert sur l'avenir, pour laquelle un changement de cap est prévu au cours des prochains trimestres. Face à l'envie de luxe des consommateurs, on observe une montée en gamme dans toutes les catégories de produits. Parmi ces demandes figure la correction visuelle. Selon Euromonitor, le secteur de la lunetterie devrait atteindre un taux de croissance annuel composé de 5 % au cours des cinq prochaines années. Luxottica, le leader du secteur, a publié des résultats solides au quatrième trimestre, les plus importants depuis ces deux dernières années, avec une progression de 4,3 %. En outre, elle a commencé à bénéficier de ses initiatives de restructuration. Le marché mondial des jouets, qui devrait augmenter de 20 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années grâce aux marchés émergents, profite également de cette tendance favorable. Nous avons donc décidé d'intégrer Mattel, le propriétaire des marques Barbie, Fisher Price et Hot Wheels, en raison de sa valorisation intéressante. Le redressement de l'entreprise est selon nous possible grâce aux mesures prises par la nouvelle direction. Starbucks a également rejoint le portefeuille compte tenu de sa position unique, renforcée par le lancement du service de haute qualité Starbucks Roastery.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,89 %

-1,24 %

-0,89 %

-1,24 %

1 an

13,92 %

2,77 %

13,84 %

2,75 %

3 ans

3,37 %

18,54 %

1,11 %

5,83 %

5 ans

35,08 %

73,75 %

6,19 %

11,68 %

Depuis création

81,95 %

67,85 %

6,00 %

5,17 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

-0,89 %

-1,24 %

13,92 %

2,77 %

3,37 %

18,54 %

35,08 %

73,75 %

81,95 %

67,85 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

13,84 %

2,75 %

1,11 %

5,83 %

6,19 %

11,68 %

6,00 %

5,17 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*7,41 %7,75 %5,59 %0,73 %1,37 %1,29 %
3 ans*12,78 %11,41 %8,05 %0,78 %-0,68 %0,75 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-6,30 %0,18 %0,70 %
3 ans*-31,95 %-0,33 %0,87 %
Gain mensuel max Depuis création28,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-27,76 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,41 % 12,78 % 7,75 % 11,41 %
Tracking Error 5,59 % 8,05 %
Ratio de Sharpe 1,29 % 0,75 %
Alpha 0,18 % -0,33 %
Coefficient de corrélation 0,73 % 0,78 %
Ratio d’information 1,37 % -0,68 %
Perte mensuelle max -27,76 %
Gain mensuel max 28,80 %
Max drawdown -6,30 % -31,95 %
Beta 0,70 % 0,87 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
13/11/2007
Date de Création (Part)
13/11/2007
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1082942308
Actif net (fonds)
55 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.