Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (14/06/2018)
202,49 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942308–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942308–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
202,49 EUR
Evolution de la VL (14/06/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/06/2018)
202,49 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI AC World par le biais d'une exposition aux marchés actions internationaux et d'une soigneuse sélection des actions, en particulier dans le secteur des produits de luxe ou des marques ayant une image internationale très forte.

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Commentaire 31/05/2018

Le fonds poursuit sur sa lancée avec une performance positive comparable à celle du mois dernier. La confiance des consommateurs américains demeure très forte, atteignant 128, les plus hauts niveaux observés depuis 1999/2000. Les publications de résultats restent solides aux États-Unis et profitent aux valeurs du portefeuille. Macy's a revu ses prévisions annuelles à la hausse après avoir affiché une hausse du chiffre d'affaires (+4,2 % à magasins constants) et une amélioration de ses marges. Les ventes de Ralph Lauren ont également affiché un mouvement positif, justifiant la forte performance de ces deux titres au cours du mois écoulé.En Europe, le secteur du luxe fait office de refuge dans un contexte de crise politique italienne. Kering et LVMH ont poursuivi leur progression impressionnante, Kering cédant également les actions Puma. Hermès et Burberry ont affiché les meilleures performances du secteur, avec de bons chiffres trimestriels (ventes en hausse de 11 % pour Hermès sur le trimestre) et des perspectives encourageantes pour Burberry. L'industrie automobile allemande est mise en péril par les commentaires de l'administration Trump sur l'introduction éventuelle de nouveaux droits de douane américains sur les véhicules étrangers, avec une incidence négative sur BMW, Daimler et Volkswagen. Nous avons ajouté Mondelez à notre portefeuille, une société de premier plan dans le secteur des collations, qui détient les marques Oreo, Milka et Belvita. Sous l'impulsion du nouveau PDG, la société semble être dans une phase d'accélération de la croissance organique avec un potentiel d'amélioration des marges d'exploitation. Nous avons liquidé notre position dans Technogym pour des raisons de valorisation. Nous avons accru notre exposition à Nestlé. La société a signé un accord de 7 milliards de dollars avec Starbucks pour distribuer ses produits en dehors de ses propres magasins.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

10,29 %

5,45 %

10,29 %

5,45 %

1 an

18,50 %

9,50 %

18,50 %

9,50 %

3 ans

17,84 %

23,67 %

5,61 %

7,32 %

5 ans

49,14 %

80,94 %

8,32 %

12,58 %

Depuis création

102,48 %

79,22 %

6,89 %

5,66 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

10,29 %

5,45 %

18,50 %

9,50 %

17,84 %

23,67 %

49,14 %

80,94 %

102,48 %

79,22 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

18,50 %

9,50 %

5,61 %

7,32 %

8,32 %

12,58 %

6,89 %

5,66 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*9,26 %11,47 %5,85 %0,86 %1,43 %0,62 %
3 ans*12,64 %11,30 %8,05 %0,77 %-0,14 %0,49 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-6,27 %0,18 %0,70 %
3 ans*-27,58 %-0,01 %0,86 %
Gain mensuel max Depuis création28,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-27,76 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,26 % 12,64 % 11,47 % 11,30 %
Tracking Error 5,85 % 8,05 %
Ratio de Sharpe 0,62 % 0,49 %
Alpha 0,18 % -0,01 %
Coefficient de corrélation 0,86 % 0,77 %
Ratio d’information 1,43 % -0,14 %
Perte mensuelle max -27,76 %
Gain mensuel max 28,80 %
Max drawdown -6,27 % -27,58 %
Beta 0,70 % 0,86 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
13/11/2007
Date de Création (Part)
13/11/2007
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1082942308
Actif net (fonds)
66 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.