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Evolution de la VL (16/08/2017)
132,86 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942217–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942217–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
132,86 EUR
Evolution de la VL (16/08/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2017)
132,86 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI AC World par le biais d'une exposition aux marchés actions internationaux et d'une soigneuse sélection des actions, en particulier dans le secteur des produits de luxe ou des marques ayant une image internationale très forte.

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Commentaire 31/07/2017

À l'heure actuelle, environ un million de Chinois et 5 millions d'Américains possèdent au moins un million de dollars en actifs. On les désigne par le terme « High Net Wealth Individuals » (Individus ayant un patrimoine net élevé ou HNWI). Leur nombre ne cesse d'augmenter, avec une croissance annuelle se rapprochant des 10 %. Ces personnes génèrent des fondamentaux solides pour les marques de luxe et sont source de croissance. Par ailleurs, la reprise de la Chine renforce les tendances de vente parmi les principales sociétés. Ainsi, tous les segments de LVMH ou encore la société Moncler (qui enregistre son quatorzième trimestre consécutif de croissance depuis son entrée en bourse) affichent des croissances à deux chiffres. Kering a encore brillé par ses résultats. Le groupe profite de la progression de 39 % de Gucci après une croissance de ses ventes de 48 % au premier trimestre, de l'amélioration confirmée de Bottega Veneta et de l'augmentation de plus de 20 % des revenus de Saint Laurent, qui a su bénéficier de son processus continu de pénétration du marché. En outre, l'entreprise Swatch est repartie à la hausse, avec une croissance de 46 % des ventes d'Omega en juin rien qu'en Chine, ainsi qu'une pleine capacité de production en juillet. Nous avons vendu nos positions dans Jimmy Choo à la suite de l'offre de Michael Kors, ainsi que celles dans Prada en raison d'un manque de visibilité quant à son redressement. L'attrait des produits de luxe se poursuit, non seulement parmi les constructeurs automobiles, mais également les producteurs de spiritueux. Les ventes de véhicules de luxe allemands, y compris les modèles Smart et Mini, ont augmenté de 5 % en juin, en accord avec le rythme du début d'année. Néanmoins, l'annonce récente relative à un potentiel cartel a nui aux performances des titres, malgré des résultats encourageants. Cela renforce notre conviction à l'égard des titres automobiles, au vu de leur solide bilan. D'un autre côté, la société Diageo a publié une augmentation de 4,3 % de ses ventes organiques au cours de l'exercice 2017 et a relevé son objectif d'amélioration des marges de 75 pb sur les trois prochaines années. L'optimisation du portefeuille et l'amélioration de la productivité ouvrent la voie à des rendements accrus.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

8,95 %

3,01 %

8,95 %

3,01 %

1 an

14,10 %

11,10 %

14,10 %

11,10 %

3 ans

16,29 %

36,33 %

5,14 %

10,85 %

Depuis création

32,86 %

70,72 %

6,45 %

12,50 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

8,95 %

3,01 %

14,10 %

11,10 %

16,29 %

36,33 %

32,86 %

70,72 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

14,10 %

11,10 %

5,14 %

10,85 %

6,45 %

12,50 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*10,83 %10,48 %6,62 %0,81 %0,81 %1,00 %
3 ans*13,74 %11,70 %8,65 %0,77 %-0,68 %0,94 %
Max drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*-4,63 %0,12 %0,83 %
3 ans*-32,16 %-0,35 %0,91 %
Gain mensuel max Depuis création15,44 %
Perte mensuelle max Depuis création-15,02 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,83 % 13,74 % 10,48 % 11,70 %
Tracking Error 6,62 % 8,65 %
Ratio de Sharpe 1,00 % 0,94 %
Alpha 0,12 % -0,35 %
Coefficient de corrélation 0,81 % 0,77 %
Ratio d’information 0,81 % -0,68 %
Perte mensuelle max -15,02 %
Gain mensuel max 15,44 %
Max drawdown -4,63 % -32,16 %
Beta 0,83 % 0,91 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
13/11/2007
Date de Création (Part)
31/01/2013
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1082942217
Actif net (fonds)
44 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
2,100 %
Frais de gestion appliqués
2,100 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.