Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (16/07/2018)
194,60 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942308–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942308–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
194,60 EUR
Evolution de la VL (16/07/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/07/2018)
194,60 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI AC World par le biais d'une exposition aux marchés actions internationaux et d'une soigneuse sélection des actions, en particulier dans le secteur des produits de luxe ou des marques ayant une image internationale très forte.

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Commentaire 29/06/2018

Au cours du mois de juin, le fonds Premium Brands a été pénalisé par la forte correction observée parmi les titres du secteur automobile, du fait de tensions commerciales croissantes. Daimler a révisé à la baisse ses prévisions en matière de BAII pour l'exercice entier, passant d'un niveau légèrement supérieur à un niveau légèrement inférieur par rapport à celui obtenu l'année précédente. BMW passe en revue ses installations au Royaume-Uni après le Brexit afin d'éviter d'éventuels risques opérationnels. En raison de l'absence d'objectifs de marge ambitieux et d'informations sur la réduction des coûts, la performance de Tata Motors a été décevante, avec une nouvelle baisse de 10 % après la récente journée investisseurs de JLR. En raison des incertitudes commerciales et de la perte de confiance des investisseurs, nous reconnaissons que les titres auront besoin de temps pour se redresser. Cependant, selon nous, ces sociétés devraient pouvoir générer une croissance supérieure en ce qui concerne le volume, compte tenu de leur tendance favorable à monter en gamme, ainsi que de leur valorisation intéressante. Starbucks a annoncé des priorités stratégiques visant à accélérer la croissance après un ralentissement des ventes comparables mondiales au cours du trimestre. La société s'est engagée dans un projet de numérisation visant non seulement à répondre aux préférences et aux besoins en constante évolution des consommateurs, mais également à renforcer l'engagement des clients. Grâce à cette initiative, les membres actifs de son programme de récompense ont augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente et d'ici 2020, le rendement du capital pour les actionnaires fera l'objet d'une réévaluation, passant de 20 à 25 milliards de dollars. Nike a publié de solides résultats au cours du trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 13 %, tiré par une augmentation de +35 % des ventes en Grande Chine et une tendance à la baisse des ventes aux États-Unis (+3 % contre -6 % au trimestre précédent). La société a continué à tirer son épingle du jeu grâce à des innovations telles que Flyknit et React, ainsi que de ses connexions numériques avec les consommateurs via NikePlus. Nous avons renforcé notre position dans Adidas, numéro 2 incontesté sur le marché de l'équipement sportif, après la récente correction des titres. Notre participation dans Richemont a également été renforcée, en raison de l'amélioration des tendances commerciales de la montre suisse, +10 % en glissement annuel au cours des cinq premiers mois de 2018, ainsi que de son solide portefeuille de marques de joaillerie haut de gamme. Macy's a enregistré une hausse de plus de 50 %, et à ce titre, nous avons pris des bénéfices et réduit la position. Nous restons persuadés que les marques haut de gamme enregistreront, une fois de plus, une forte croissance de leurs ventes et de leur rentabilité.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

6,00 %

4,09 %

6,00 %

4,09 %

1 an

13,64 %

8,47 %

13,52 %

8,40 %

3 ans

10,57 %

17,72 %

3,40 %

5,58 %

5 ans

38,24 %

71,85 %

6,69 %

11,43 %

Depuis création

94,59 %

76,91 %

6,43 %

5,49 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

6,00 %

4,09 %

13,64 %

8,47 %

10,57 %

17,72 %

38,24 %

71,85 %

94,59 %

76,91 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

13,52 %

8,40 %

3,40 %

5,58 %

6,69 %

11,43 %

6,43 %

5,49 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*9,82 %11,37 %6,00 %0,85 %0,87 %0,75 %
3 ans*12,61 %11,02 %8,03 %0,77 %-0,28 %0,62 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-6,27 %0,13 %0,74 %
3 ans*-27,58 %-0,09 %0,88 %
Gain mensuel max Depuis création28,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-27,76 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,82 % 12,61 % 11,37 % 11,02 %
Tracking Error 6,00 % 8,03 %
Ratio de Sharpe 0,75 % 0,62 %
Alpha 0,13 % -0,09 %
Coefficient de corrélation 0,85 % 0,77 %
Ratio d’information 0,87 % -0,28 %
Perte mensuelle max -27,76 %
Gain mensuel max 28,80 %
Max drawdown -6,27 % -27,58 %
Beta 0,74 % 0,88 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
13/11/2007
Date de Création (Part)
13/11/2007
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1082942308
Actif net (fonds)
65 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.