Edmond de Rothschild

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EdR Fund Premium Brands Actions thématiques

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Evolution de la VL (16/05/2018)
162,40 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942563–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942563–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
162,40 USD
Evolution de la VL (16/05/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/05/2018)
162,40 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI AC World par le biais d'une exposition aux marchés actions internationaux et d'une soigneuse sélection des actions, en particulier dans le secteur des produits de luxe ou des marques ayant une image internationale très forte.

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Commentaire 30/04/2018

Le fonds Premium Brands a enregistré une forte performance au cours du mois, tirée par un environnement macroéconomique favorable et des résultats d'entreprises solides. La confiance des consommateurs reste forte dans les régions clés : elle s'est améliorée aux Etats-Unis et les ventes au détail ont augmenté de 4,7 % en mars, elle progresse aussi en Chine (+10,3 %), les ventes au détail ayant augmenté de 10,1 % au cours de la même période. Dans ce contexte, les marques de luxe ont surperformé grâce à des résultats exceptionnels depuis le début de l'année. Kering continue de surfer sur la vague « Gucci » (+48,7% de croissance du CA) et a enregistré une croissance de +36,5% de son CA. LVMH a entériné sa position de leader mondial des produits de luxe en affichant une croissance organique de son chiffre d'affaires, de plus de 13 % sur le trimestre. La reprise de l'industrie horlogère suisse se poursuit, avec des exportations en hausse de 10,1% au 1T, la plus forte croissance trimestrielle depuis juin 2012. Outre une croissance organique de +9,5% sur le trimestre, Accor a continué d'investir dans des actifs stratégiques dont ResDiary, une plateforme leader pour la réservation de restaurants, et Mövenpick, une chaîne hôtelière haut de gamme. Starbucks continue de mettre l'accent sur la conversion des clients au numérique, avec une base de données de membres en hausse de 12 % aux États-Unis, et poursuit son expansion internationale par le biais d'acquisitions en Chine de l'Est. Au sein du portefeuille, nous avons introduit Burberry. Avec l'arrivée d'un nouveau directeur artistique en provenance de Givenchy nous estimons que la société prend les mesures nécessaires au repositionnement de sa gamme de produits. La valorisation de la société est attractive. Nous allégeons Moncler suite à un rallye boursier de +40%. En dépit d'un solide trimestre, Allergan a souffert d'un manque de visibilité stratégique. Nous restons confiants sur ses perspectives et sur son potentiel de revalorisation.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

5,06 %

1,59 %

5,06 %

1,59 %

1 an

21,40 %

13,79 %

21,40 %

13,79 %

3 ans

16,31 %

24,04 %

5,15 %

7,43 %

5 ans

24,79 %

51,55 %

4,53 %

8,66 %

Depuis création

62,39 %

72,30 %

6,87 %

7,74 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

5,06 %

1,59 %

21,40 %

13,79 %

16,31 %

24,04 %

24,79 %

51,55 %

62,39 %

72,30 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

21,40 %

13,79 %

5,15 %

7,43 %

4,53 %

8,66 %

6,87 %

7,74 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*9,68 %11,57 %5,86 %0,87 %1,23 %1,04 %
3 ans*13,45 %10,81 %8,17 %0,79 %-0,25 %0,63 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-6,73 %0,18 %0,72 %
3 ans*-28,89 %-0,12 %0,98 %
Gain mensuel max Depuis création16,77 %
Perte mensuelle max Depuis création-14,97 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,68 % 13,45 % 11,57 % 10,81 %
Tracking Error 5,86 % 8,17 %
Ratio de Sharpe 1,04 % 0,63 %
Alpha 0,18 % -0,12 %
Coefficient de corrélation 0,87 % 0,79 %
Ratio d’information 1,23 % -0,25 %
Perte mensuelle max -14,97 %
Gain mensuel max 16,77 %
Max drawdown -6,73 % -28,89 %
Beta 0,72 % 0,98 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
13/11/2007
Date de Création (Part)
28/01/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1082942563
Actif net (fonds)
65 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.