Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (17/01/2018)
159,55 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942563–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942563–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
159,55 USD
Evolution de la VL (17/01/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/01/2018)
159,55 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI AC World par le biais d'une exposition aux marchés actions internationaux et d'une soigneuse sélection des actions, en particulier dans le secteur des produits de luxe ou des marques ayant une image internationale très forte.

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Commentaire 29/12/2017

Le secteur du luxe poursuit sa surperformance pour la deuxième année consécutive, tandis que la demande est repartie à la hausse à l'échelle mondiale, à la suite d'une croissance économique globale synchronisée ainsi que d'une dynamique bénéficiaire à la hausse provoquant une réévaluation du secteur. Les leaders du marché, comme Louis Vuitton, Gucci ou Hermès, profiteront très certainement du fossé qui les sépare de leurs concurrents ainsi que de leurs tarifs plus élevés. Les actions des petites marques, telles que Moncler, continueront à gagner en valeur grâce à un positionnement unique. Parallèlement, les exportations des montres suisses ont augmenté de 6 % en novembre par rapport à l'exercice précédent, soutenues par la croissance du segment des produits haut de gamme (+4 %) et le rebond des produits milieu de gamme, qui confirment une reprise de ce secteur. Celle-ci s'est fait attendre et prendra encore plusieurs mois. Ces tendances ont également touché la marque Ferragamo, sur le marché depuis 90 ans. Ses nouveaux dirigeants souhaitent repartir sur des bases solides. Si la télévision peut transmettre le message d'une marque, ses magasins physiques peuvent accomplir bien plus. Ils permettent aux clients de se familiariser avec la marque. Les magasins sont à l'origine du développement de l'image de marque, tandis que les chaînes se contentent de suivre les préférences de l'audience. Nous avons introduit Dufry, le leader de la vente au détail dans le secteur du voyage avec 24 % des parts du marché, afin de profiter de la dynamique touristique positive. Nous estimons que les magasins sont voués à un avenir prometteur. Néanmoins, pour réussir, les entreprises devront exploiter à la fois des magasins physiques, des sites Internet et les réseaux sociaux. C'est la stratégie qu'a suivie Macy's, un des plus anciens grands magasins aux États-Unis. La santé et le bien-être demeurent des thèmes centraux. La hausse constante de la demande sourit aux marchés de la lunetterie ou des vêtements de sport. En tant que leader de la lunetterie, Luxottica, qui possède Ray-Ban et Oakley, devrait profiter d'une hausse annuelle estimée de 6 % du volume total, prescriptions et lunettes de soleil compris. Nike confirme sa place de numéro un sur le marché des chaussures de sport, grâce à ses produits innovants. Puisque toute croissance repose sur des produits exceptionnels, Nike devrait parvenir à enregistrer une hausse proche de 10 % de son chiffre d'affaires ainsi qu'une croissance supérieure à 15 % de son BPA au cours des cinq prochaines années.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

3,22 %

4,73 %

3,22 %

4,73 %

1 an

32,65 %

27,24 %

32,65 %

27,24 %

3 ans

20,05 %

39,19 %

6,27 %

11,63 %

5 ans

27,29 %

69,21 %

4,94 %

11,09 %

Depuis création

59,54 %

77,62 %

6,93 %

8,58 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

3,22 %

4,73 %

32,65 %

27,24 %

20,05 %

39,19 %

27,29 %

69,21 %

59,54 %

77,62 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

32,65 %

27,24 %

6,27 %

11,63 %

4,94 %

11,09 %

6,93 %

8,58 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*7,47 %5,01 %6,01 %0,59 %1,71 %4,60 %
3 ans*13,18 %10,51 %8,07 %0,78 %-0,65 %0,84 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-4,07 %0,20 %0,88 %
3 ans*-29,98 %-0,37 %0,98 %
Gain mensuel max Depuis création16,77 %
Perte mensuelle max Depuis création-13,14 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,47 % 13,18 % 5,01 % 10,51 %
Tracking Error 6,01 % 8,07 %
Ratio de Sharpe 4,60 % 0,84 %
Alpha 0,20 % -0,37 %
Coefficient de corrélation 0,59 % 0,78 %
Ratio d’information 1,71 % -0,65 %
Perte mensuelle max -13,14 %
Gain mensuel max 16,77 %
Max drawdown -4,07 % -29,98 %
Beta 0,88 % 0,98 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
13/11/2007
Date de Création (Part)
28/01/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1082942563
Actif net (fonds)
55 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.