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Evolution de la VL (18/10/2017)
145,97 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942563–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942563–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
145,97 USD
Evolution de la VL (18/10/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/10/2017)
145,97 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI AC World par le biais d'une exposition aux marchés actions internationaux et d'une soigneuse sélection des actions, en particulier dans le secteur des produits de luxe ou des marques ayant une image internationale très forte.

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Commentaire 29/09/2017

Une dynamique positive se poursuit pour les marques de luxe, au vu des fondamentaux économiques solides. Les marges d'exploitation d'Hermès ont atteint des records historiques, avec 34,3 % au cours du premier semestre de l'année. Par ailleurs, la société reste optimiste, bien que prudente, en raison de l'incertitude géopolitique croissante qui règne à travers le monde. Les exportations de produits de l'horlogerie suisse publiées en août indiquaient une croissance de 4 % par rapport à l'année précédente, laissant entendre la fin du déstockage et la reprise de la demande chez les consommateurs. Cette tendance a été confirmée par la publication du rapport sur les ventes de Richemont, qui a fait part d'une croissance de 12 % du chiffre d'affaires, dont 7 % pour le segment des montres sur une période de cinq mois, close en août 2017. La tendance au sein du secteur de la construction automobile semble s'être inversée, de façon positive, grâce à l'augmentation des ventes automobiles mondiales. Les ventes de véhicules de luxe allemands ont augmenté de 5 % d'année en année en août, coupant court aux craintes concernant la fin du marché automobile allemand. L'augmentation potentielle de la valeur de Daimler et Volkswagen a éveillé l'intérêt chez les investisseurs et généré une reprise des actions au cours du mois. Les deux entreprises remettent en question leur structure de conglomérat actuelle, et réfléchissent à une structure de holding, ce qui pourrait accroître considérablement leur valeur aux yeux des actionnaires. En raison de la faiblesse des actions, nous avons renforcé nos positions dans Tata Motors, étant donné que la stratégie d'investissement reste inchangée. Nous avons également vendu celles que nous détenions dans Rockwell Collins à la suite de la proposition de United Technologies de créer un géant en matière de pièces d'aéronefs. Les enseignes de vente au détail américaines continuent d'être sujettes aux changements : magasins, plates-formes en ligne, grandes surfaces et boutiques dégriffées ne sont pas épargnés. Dans de telles circonstances, les sociétés qui disposent d'une image de marque solide et des meilleurs services clientèle sont vouées à gagner des parts du marché. La société Technogym a surperformé ses pairs sur le marché américain, grâce à ses efforts ciblés sur une offre de produits supérieurs et à des investissements dans les nouvelles technologies. RH s'est envolé après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu et de prévisions encore plus encourageantes, grâce à une stratégie fructueuse de vente de produits non disponibles sur Amazon. Nous avons légèrement diminué notre position à la suite d'une montée des actions de 44 %.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

26,73 %

19,43 %

26,73 %

19,43 %

1 an

26,86 %

22,27 %

26,86 %

22,27 %

3 ans

13,63 %

32,54 %

4,34 %

9,83 %

5 ans

29,34 %

61,60 %

5,28 %

10,07 %

Depuis création

45,96 %

63,38 %

5,78 %

7,57 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

26,73 %

19,43 %

26,86 %

22,27 %

13,63 %

32,54 %

29,34 %

61,60 %

45,96 %

63,38 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

26,86 %

22,27 %

4,34 %

9,83 %

5,28 %

10,07 %

5,78 %

7,57 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*8,88 %6,80 %6,29 %0,70 %1,06 %2,63 %
3 ans*13,72 %10,57 %8,61 %0,77 %-0,53 %0,66 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-4,07 %0,13 %0,92 %
3 ans*-29,98 %-0,33 %1,00 %
Gain mensuel max Depuis création16,77 %
Perte mensuelle max Depuis création-14,97 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,88 % 13,72 % 6,80 % 10,57 %
Tracking Error 6,29 % 8,61 %
Ratio de Sharpe 2,63 % 0,66 %
Alpha 0,13 % -0,33 %
Coefficient de corrélation 0,70 % 0,77 %
Ratio d’information 1,06 % -0,53 %
Perte mensuelle max -14,97 %
Gain mensuel max 16,77 %
Max drawdown -4,07 % -29,98 %
Beta 0,92 % 1,00 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
13/11/2007
Date de Création (Part)
28/01/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1082942563
Actif net (fonds)
47 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.