Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (08/12/2017)
164,64 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942647–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942647–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
164,64 EUR
Evolution de la VL (08/12/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (08/12/2017)
164,64 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI AC World par le biais d'une exposition aux marchés actions internationaux et d'une soigneuse sélection des actions, en particulier dans le secteur des produits de luxe ou des marques ayant une image internationale très forte.

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Commentaire 30/11/2017

Nous avons fait preuve de patience et avons eu la chance d'observer les marques et les grands magasins poursuivre leur programme de redressement comme prévu, malgré la compétitivité continue de l'environnement de la vente au détail et la forte présence d'Amazon sur le marché. Les magasins représentent toujours près de 90 % des ventes au détail totales aux États-Unis. Les consommateurs qui font leur shopping à la fois sur les magasins en ligne et dans les magasins physiques contribuent le plus aux chiffres des ventes. Macy's, dont 72 % des magasins se trouvent dans des centres commerciaux et qui réalise 24 % de ses ventes en ligne, devrait bénéficier de sa stratégie omnicanale en améliorant l'expérience client et en optimisant le trafic dans ses magasins. Parallèlement, des marques comme Ralph Lauren continuent de réduire leur distribution non productive et de restreindre considérablement les livraisons à prix réduit. Les stocks étant désormais écoulés, nous estimons que nos marques suivront les traces de PVH et réaliseront d'excellents résultats durant la période des fêtes de Noël en Amérique du Nord, tout en enregistrant une forte croissance à l'international. Nous avons vendu notre position dans Restoration Hardware, après sa spectaculaire hausse de plus de 100 % depuis le mois d'août. L'année 2017 a souri aux titres européens. Ces derniers ont bénéficié de la hausse du moral des consommateurs et de l'émergence de la classe moyenne en Chine. La démocratisation des produits de luxe au sein d'une population avoisinant les 400 millions de consommateurs a réellement contrasté avec le précédent phénomène élitiste, qui ne concernait que les foyers les plus riches. Ainsi, nous pensons que la Chine continentale devrait rester un excellent facteur de croissance durant l'année du Chien. Bien que les dynamiques des différentes marques varient, nous apprécions le potentiel des entreprises bien positionnées, telles que Kering ou LVMH, mais restons confiants quant à la capacité de Ferragamo à repartir sur une trajectoire de croissance. Nous avons introduit Luxottica, en raison d'une dynamique sous-jacente favorable au marché de la lunetterie et de synergies découlant de la fusion avec Essilor. Les casinos de Macao ont dépassé les attentes en novembre, avec une hausse du produit brut des jeux de 22,6 % d'un exercice à un autre. Cette folle tendance ne devrait pas s'arrêter là : l'exploitant de casinos Las Vegas Sands cherche à séduire les nombreux touristes en proposant davantage d'hôtels de luxe, inspirés des villes de Paris et de Londres. Les hôtels de luxe constituent toujours un thème central du portefeuille, puisque les consommateurs cessent de plus en plus d'acheter des biens personnels pour se tourner vers de nouvelles expériences de qualité.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (08/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

18,23 %

9,23 %

18,23 %

9,23 %

1 an

15,81 %

9,68 %

15,81 %

9,68 %

3 ans

17,14 %

32,71 %

5,41 %

9,88 %

5 ans

48,89 %

83,18 %

8,28 %

12,85 %

Depuis création

69,19 %

92,72 %

10,14 %

12,80 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de référence

18,23 %

9,23 %

15,81 %

9,68 %

17,14 %

32,71 %

48,89 %

83,18 %

69,19 %

92,72 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de référence

15,81 %

9,68 %

5,41 %

9,88 %

8,28 %

12,85 %

10,14 %

12,80 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*8,31 %8,44 %6,24 %0,72 %1,01 %1,44 %
3 ans*13,46 %11,74 %7,92 %0,80 %-0,66 %0,84 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*-6,29 %0,17 %0,71 %
3 ans*-30,83 %-0,33 %0,92 %
Gain mensuel max Depuis création9,02 %
Perte mensuelle max Depuis création-14,99 %
Part B-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,31 % 13,46 % 8,44 % 11,74 %
Tracking Error 6,24 % 7,92 %
Ratio de Sharpe 1,44 % 0,84 %
Alpha 0,17 % -0,33 %
Coefficient de corrélation 0,72 % 0,80 %
Ratio d’information 1,01 % -0,66 %
Perte mensuelle max -14,99 %
Gain mensuel max 9,02 %
Max drawdown -6,29 % -30,83 %
Beta 0,71 % 0,92 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
13/11/2007
Date de Création (Part)
29/06/2012
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1082942647
Actif net (fonds)
51 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.