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EdR Fund QUAM 10 Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (24/06/2019)
157,50 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539611–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
157,50 EUR
Evolution de la VL (24/06/2019)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (24/06/2019)
157,50 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie pour le placement d'actifs basée sur le contrôle des risques du portefeuille par rapport à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont basées sur des systèmes quantitatifs directionnels sur le moyen terme. L'investissement d'actifs est ajusté en fonction des conditions de marché et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 10 %. Cet objectif ne constitue en aucune façon une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 10 %.

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Commentaire 31/05/2019

Pendant le mois de mai, les indices actions ont enregistré une correction marquée sur fonds de retour des inquiétudes quant à l'issue des négociations commerciales : les Etats-Unis ont augmenté leurs tarifs douaniers de 10% à 25% sur près de 200 milliards de dollars de biens chinois. Le président Trump a aussi fait passer un décret anti Huawei, interdisant aux entreprises américaines d'utiliser du matériel de télécommunication émanant d'entreprises pouvant représenter un risque pour la sécurité nationale. De plus, Trump s'attaque au Mexique et choisit la voie de l'application de taxes douanières contre l'ensemble des biens importés de ce pays. Par ailleurs, en Europe, le Brexit revient en premier plan : T. May, sous pression, a fixé son départ début juin prochain. B. Johnson revient ainsi sur le devant de la scène en faisant acte de candidature pour la présidence du parti conservateur. Ces nouvelles ont bouleversés les investisseurs qui se sont ainsi orientés vers les marchés des taux ce mois-ci. Pendant le mois, le portefeuille QuAM a été pénalisé par son biais actions. Globalement, l'exposition émergente des fonds actions et obligataires a été réduite de manière significative, les marchés émergents se sont nettement repliés, alors que la guerre commerciale sino-américaine occupe de nouveau l'actualité. Ce sont les secteurs défensifs comme celui de consommation qui ont bénéficié d'un poids plus importante dans le portefeuille. Au niveau obligataire, la méthodologie a favorisé les fonds diversifiés ainsi que les obligations de longue durée, ceux derniers profitant du « flight to quality » ce mois-ci.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (24/06/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée

-2,64 %

0,81 %

-0,63 %

Depuis création

57,50 %

2,77 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

57,50 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

-2,64 %

0,81 %

-0,63 %

2,77 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*5,19 %-7,08 %
3 ans*5,42 %-12,72 %
Gain mensuel max Depuis création3,65 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,34 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 5,19 % 5,42 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,34 %
Gain mensuel max 3,65 %
Max drawdown -7,08 % -12,72 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/11/2002
Date de Création (Part)
07/11/2002
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1005539611
Actif net (fonds)
429 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.