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EdR Fund QUAM 10 Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (17/01/2019)
171,99 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539884–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
171,99 USD
Evolution de la VL (17/01/2019)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/01/2019)
171,99 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie pour le placement d'actifs basée sur le contrôle des risques du portefeuille par rapport à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont basées sur des systèmes quantitatifs directionnels sur le moyen terme. L'investissement d'actifs est ajusté en fonction des conditions de marché et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 10 %. Cet objectif ne constitue en aucune façon une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 10 %.

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Commentaire 31/12/2018

Après une consolidation au mois de Novembre, les marchés actions sont repartis à la baisse durant le dernier mois de l'année 2018. Même si la Chine et les Etats Unis ont annoncé des concessions commerciales (reprise des importations agricoles et de matières premières chinoises en contrepartie de la suspension des nouveaux tarifs douaniers américains), l'attention a semblé se focaliser davantage sur les négociations portant sur le Brexit et la dette italienne, ainsi que sur des craintes de ralentissement de l'économie mondiale dû aux indicateurs économiques européens décevants, aux mauvais chiffres de la croissance chinoise et à une possible paralysie budgétaire aux Etats-Unis. La décision, pourtant attendue, de remontée des taux de la Fed a accéléré la baisse des marchés actions. 2018 clôture donc sur ce qui restera un des pires mois de décembre depuis 1931 pour les actions. Toutefois, on a retrouvé de la décorrélation entre les classes d'actifs : le mouvement baissier actions a entrainé un flight to quality sur les obligations gouvernementales. De plus, les obligations émergentes ont tiré leur épingle du jeu pour afficher des gains positifs sur le mois. Dans ce contexte de marché, la méthodologie QuAM a adopté une allocation prudente. Avec un indice de volatilité VIX à 35, son plus haut niveau depuis février, les actifs refuges se démarquent nettement et l'exposition du QuAM s'est orientée principalement vers les fonds obligataires gouvernementaux. La majeure partie des fonds monétaire à été vendue pour profiter du flight-to-quality vers obligations d'états qui ont profité globalement d'un discours accommodant de la BCE et de la forte baisse des marchés actions. La faible partie actions dans le portefeuille s'est distinguée par une large diversification géographique et sectorielle ce qui a permis au portefeuille de limiter l'impact négatif de la baisse des marchés.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/01/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée

-8,44 %

2,23 %

0,19 %

Depuis création

71,99 %

3,40 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

71,99 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

-8,44 %

2,23 %

0,19 %

3,40 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*7,41 %-10,63 %
3 ans*5,29 %-10,63 %
Gain mensuel max Depuis création4,72 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,49 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,41 % 5,29 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,49 %
Gain mensuel max 4,72 %
Max drawdown -10,63 % -10,63 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/11/2002
Date de Création (Part)
07/11/2002
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1005539884
Actif net (fonds)
419 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.