Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 10 Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (15/05/2019)
121,64 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539967–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
121,64 CHF
Evolution de la VL (15/05/2019)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/05/2019)
121,64 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie pour le placement d'actifs basée sur le contrôle des risques du portefeuille par rapport à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont basées sur des systèmes quantitatifs directionnels sur le moyen terme. L'investissement d'actifs est ajusté en fonction des conditions de marché et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 10 %. Cet objectif ne constitue en aucune façon une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 10 %.

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Commentaire 30/04/2019

Pendant ce mois d'avril, les chiffres provenant de Chine semblent confirmer une stabilisation du cycle économique et d'apaiser les craintes d'une récession mondiale. Les données économiques européennes se sont légèrement améliorées et les résultats des entreprises étaient globalement au-dessus des attentes. Les actions réagissent en conséquence pour accroitre leur grain et atteindre des plus hauts historiques (S&P, SMI, TSX). Les marchés obligataires de leur côté ont présenté des mouvements saccadés: la note souveraine de l'Italie a été maintenue à BBB ; en Espagne, le parti socialiste est arrivé en tête aux élections. Ainsi les spreads de taux entre les pays « périphériques » et l'Allemagne se sont resserrés. Par ailleurs, les banques centrales, de plus en plus préoccupées par la faiblesse de l'inflation, maintiennent pour le moment leur ton conciliant en dépit de l'amélioration de l'économie.Compte tenu de la hausse des actifs risqués depuis le début de l'année, le QuAM10 a maintenu ses investissements en actifs risqués avec toutefois une certaine prudence. L'indexation aux actions s'est construite au travers d'une allocation géographique diversifiée. Au niveau sectoriel, le secteur financier et celui de consommation profitent du statu quo des banques centrales. D'autre part, le secteur énergétique était en recul en fin période compte tenu de la baisse du cours du baril de pétrole. L'allocation obligataire était principalement représentée par les fonds gouvernementaux ainsi que par les obligations émergentes qui bénéficient des taux de rendement attractifs.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/05/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée

-5,53 %

-0,65 %

-1,60 %

Depuis création

21,64 %

1,21 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de référence

21,64 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de référence

-5,53 %

-0,65 %

-1,60 %

1,21 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référence
1 an*5,01 %-7,41 %
3 ans*5,37 %-13,35 %
Gain mensuel max Depuis création3,53 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,47 %
Part A-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 5,01 % 5,37 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,47 %
Gain mensuel max 3,53 %
Max drawdown -7,41 % -13,35 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/11/2002
Date de Création (Part)
28/01/2003
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1005539967
Actif net (fonds)
416 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.