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EdR Fund QUAM 10 Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (12/10/2018)
159,43 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540205–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
159,43 USD
Evolution de la VL (12/10/2018)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (12/10/2018)
159,43 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie pour le placement d'actifs basée sur le contrôle des risques du portefeuille par rapport à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont basées sur des systèmes quantitatifs directionnels sur le moyen terme. L'investissement d'actifs est ajusté en fonction des conditions de marché et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 10 %. Cet objectif ne constitue en aucune façon une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 10 %.

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Commentaire 28/09/2018

Au cours de ce mois, les nouvelles sur la guerre commerciale se sont succédées : entre les espoirs de négociation et les menaces provenant des Etats-Unis, la Chine s'est vue contrainte d'annuler la réunion de consultation avec le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin. Dans le même temps, le président Donald Trump imposait de nouvelles taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. L'échec des négociations entre les États-Unis et le Canada concernant l'ALENA a pesé aussi sur l'aversion au risque des investisseurs. Les marchés boursiers en Europe et en Asie ont à nouveau reculé notamment dans les secteurs corrélés au commerce international. Seules certains secteurs actions US continuent d'afficher de nouvelles hausses - les bons chiffres macro-économiques ayant agi comme catalyseurs. Pendant la deuxième partie du mois, les investisseurs ont commencé à se repositionner suite au léger apaisement des tensions sur la scène internationale: la panique sur les marchés émergents a été atténuée suite à la hausse des taux des banques centrales émergentes (Turquie, Russie) afin d'éviter l'effondrement de leur devise ; du côté de la zone euro, l'inflation a ralenti à 2% en août et la BCE a gardé les taux et les prévisions d'inflation inchangés. L'allocation QuAM a maintenu une exposition aux actions significative sur le mois, proche de ses plus hauts historiques. Pour maintenir le budget de risque sous contrôle, QuAM a conservé une exposition monétaire de 22% en moyenne, le reste étant alloué en obligations. L'exposition actions s'est faite principalement en faveur des actions américaines dont la part a fortement augmenté. Le secteur des technologies a pesé sur la performance, impacté par les tensions commerciales contrairement au secteur « de croissance » qui a généré de la performance positive pour le portefeuille. Sur la part obligataire, QuAM 10 a sa position en obligations Aggregate, offrant une bonne diversification tant sectoriel que géographique.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (12/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-USD Cumulée Annualisée

-5,83 %

0,88 %

0,83 %

Depuis création

73,81 %

3,53 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-USD)

Indice de référence

73,81 %

Annualisée

Part (B-USD)

Indice de référence

-5,83 %

0,88 %

0,83 %

3,53 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référence
1 an*6,96 %-7,12 %
3 ans*4,61 %-7,12 %
Gain mensuel max Depuis création4,72 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,40 %
Part B-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 6,96 % 4,61 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,40 %
Gain mensuel max 4,72 %
Max drawdown -7,12 % -7,12 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/11/2002
Date de Création (Part)
07/11/2002
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1005540205
Actif net (fonds)
431 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.